Private Equity Holding AG — Net Asset Value 2019

Feb 8, 2019

News Details

Ad-hoc | 8 February 2019 08:00

Net Asset Value per 31. Januar 2019

NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2019

Net Asset Value per 31. Januar 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Januar 2019 EUR 82.78 (CHF 94.23). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 1.0% in EUR und 2.0% in CHF seit dem 31. Dezember 2018.

Die positive Entwicklung des Net Asset Values wurde unterstützt von den höheren Bewertungen einiger börsenkotierter Portfolio-Gesellschaften wie Aston Martin, einem Hersteller von Luxusautomobilen sowie Enanta Pharmaceuticals, einem in der Forschung und Entwicklung tätigen Biotechnologieunternehmen. Innerhalb des Fonds-Anlageportfolios von PEH wurden mehrere neue Investitionen angekündigt bzw. getätigt: Pollen Street Capital III investierte in BidX1, eine digitale Immobilienhandelsplatform und  Investindustrial VI kündigte den Erwerb von Ginefiv, der führenden Fruchtbarkeitsklinik in Spanien, und Jacuzzi Brands, einem globalen Hersteller von Premium-Spas, Whirlpools und verwandten Produkten und Zubehör, an.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch , Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,606,071 per 31. Januar 2019 (31. Dezember 2018: 2,606,071). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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