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Private Equity Holding AG AGM Information 2009

Jun 25, 2009

958_ip_2009-06-25_bc8db600-c7a0-49c9-b346-ce92f98baae7.pdf

AGM Information

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Private Equity Holding AG 12 Ordentliche Generalversammlung 12. Zug, 25. Juni 2009

Dr. Hans Baumgartner Präsident des Verwaltungsrates

Dr. Peter Derendinger CEO Alpha Associates AG Alpha Associates

Traktandenliste

    1. Begrüssung
    1. Genehmigung des Geschäftsberichtes Geschäftsberichtes, der konsolidierten Jahresrechnung und der Jahresrechnung 2008/2009; V d d Bil l tVerwendung des Bilanzverlustes
    1. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
    1. Wahl des Verwaltungsrates
    1. Wahl der Revisionsstelle
    1. Erneuerung Genehmigtes Kapital
    1. Diverses

1. Begrüssung

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der konsolidierten Jahresrechnung und der Jahresrechnung 2008/2009; Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt,

  • – den Geschäftsbericht, die konsolidierte Jahresrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu genehmigen; und
  • den Bilanzverlust von CHF 14.748 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

5

Private Equity Holding AG

Geschäftsjahr 2008/2009 Ec a e () kzahlen (1)

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Respektables Ergebnis in einem schwierigen Umfeld(sinkende Aktienmärkte, )

Im Peer-Vergleich sehr hohe Liquidität

Schuldenfreie

(mit Ausnahme von Accrued Performance Fees, die aber nur im Erfolgsfall ausbez. werden)

Geschäftsjahr 2008/2009 Ec a e () kzahlen (2)

  • Ausschüttungen Fund- und Direkt-Portfolio EUR 8.2m Earn-Out EUR 4 6m 4.6m Investitionen (Einzahlungen) EUR 36.5m Neue Commitments EUR 44.7m Eigene Aktien 31.3.2009 5.01% 31 5 2009 31.5.2009 4 94%.
  • Management-Transaktionen 1.4.2008 - 31.5.2009:

Mitglieder des VR und der GL kauften in den letzten 14 Monaten rund 28'000 Aktien im Gesamtbetrag von rund CHF 650'000 (publiziert auf www.six-swiss-exchange.com).

7

Entwicklung Net Asset Value und Aktienkurs

Entwicklung PEHN vs. LPX-50 vs. Peers (0 0 0 1. 1. 7 – 3 05 09) 1.05.09)

8

Entwicklung PEHN vs. Peers (1.1.2007-31.05.2009)

Finanzierung des Portfolios

Schuldenfreie Bilanz (p ) Zahlen per 31.03.2009)

PortfolioAsset o at o Allokation

Portfolio-Aufteilung nach Investment-Stadium1

PortfolioAsset o at o Allokation

Portfolio-Aufteilung nach geographischen Regionen per 31. März 20091

1 Basierend auf Fair Values der zugrundeliegenden Gesellschaften

PortfolioAsset Allo at ok i n

Portfolio-Aufteilung nach Vintage Year1

1 Basierend auf Fair Values der Fonds Beteiligungen, exkl. Earn-Out Portfolio

Neue Investments seit Re-Start im Q1-2007 De e s es o t o o b c au bsc u g fensives Portfolio im Hinblick auf Abschwung

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Geschäftsjahr 2008/2009 Neue Co t e ts ( /3) Commitments (1/3)

Kennet III EUR 5 Mio.

  • EUR 200 Mi E G th E it F dMio. European Growth Equity Fonds
  • Fokus auf Wachstumsfirmen im Technologiesektor (Software, Halbleiter, Kommunikationssysteme)
  • Team investiert erfolgreich im Technologiesektor seit 1997
  • Kennet I und II sind Top Quartile Fonds

OCM European Principal Opportunities Fund II EUR 5 Mio.

  • EUR 1 7 Mrd Spezial Situationen Fonds 1.7 Mrd. Fonds
  • Fokus auf Firmen in Notlage ("distressed situations") in Europa
  • Team hat langjährige Erfahrung, einen sehr soliden Track Record und einen ausgezeichneten Ruf im Distressed- und Restrukturierungsmarkt 15

Private Equity Holding AG

Geschäftsjahr 2008/2009 Neue Co t e ts ( /3) Commitments (2/3)

Milestone 2007 und Milestone 2008 EUR 5 Mio.

  • EUR 19 3 Mi Mid19.3 Mio. Mid-M k tB tF d Market Buyout Fonds
  • Fokus auf unteres Mid-Market Buyout Segment in England und Frankreich und verschiedene Sektoren

Francisco Partners I

Partners USD 2 9 Mio 2.9 Mio.

  • USD 2.5 Mrd. Buyout Fonds
  • Attraktive Sekundärmarkt AttraktiveSekundärmarkt-Transaktion
  • Fokus auf IT-Firmen weltweit, mit Mehrheit in den USA, Fonds ist 100% investiert
  • Eines der grössten und angesehensten Buyout Buyout-Teams im Technologiesektor

Private Equity Holding AG

Geschäftsjahr 2008/2009 Neue Co t e ts (3/3) Commitments

17 Capital Fund EUR 10 Mio.

  • EUR 200 Mi E it d M i F dMio. Equity und Mezzanine Fonds
  • Spezialisiert auf Kauf von Fondsanteilen und Private Equity Portfolios im Sekundärmarkt (Equity und Mezzanine Finanzierung)

Avista Capital Partners II USD 10 Mio Mio.

  • USD 3 Mrd. Mid-Market Buyout Fonds
  • Fokus auf Mid Mid-Market Investitionen in den Sektoren Market Energie, Gesundheit und Medien, vorwiegend in USA
  • Team ist einer der führenden US Mid-Market Buyout Fonds-Manager mit einem hervorragenden Track Record Manager Track

Private Equity Holding AG

Earn-out Portfolio per 31.03.2009 12 Fo ds, e e t c uyout nds, mehrheitlich Buyout( g Vinta e Years 1997-2000)

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3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

– Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008/2009 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

– Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab. Die amtierenden Verwaltungsräte stellen sich alle zur Wiederwahl. Es wird beantragt, D H B t D H Ch i t h T d Dr. Hans Baumgartner, Dr. Hans Christoph Tanner und Stuart D. Frankel für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

D V lt t b t t di KPMG AG Zü i h l Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als neue Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

6. Erneuerung Genehmigtes Kapital

Die General ersamml ng om 19 6 2007 ermächtigte den Generalversammlung vom 19.6.2007 Verwaltungsrat, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 18.6.2009 um maximal CHF 16,000,000 durch Ausgabe von maximal 2 000 000 Namenaktien von je CHF 8 Nennwert zu 2,000,000 erhöhen. Der Verwaltungsrat hat von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht und die Frist läuft im Juni 2009 ab. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor ein vor, neues genehmigtes Kapital zu schaffen, um in den nächsten zwei Jahren jederzeit und kurzfristig genügend Flexibilität zu haben, im Markt bei günstigen Marktverhältnissen und bei Bedarf Eigenkapital aufnehmen zu können. Der Hauptzweck einer allfälligen Kapitalaufstockung bestünde darin, das bestehende Portfolio weiter zu diversifizieren. Der Generalversammlung wird deshalb beantragt, Art. 3a der Statuten wie folgt zu ändern: 22

"1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten jederzeit bi 24 J i 2011 i l CHF 16 000 000 bis zum 24. Juni 2011 um maximal 16,000,000 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 2,000,000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 8 Nennwert Erhöhungen auf dem Wege der Festüber Nennwert. Wege Festübernahme sowie Erhöhung in Teilbeträgen sind gestattet. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen N kti fü di Üb h U t h Namenaktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Private-Equity-Portfolios durch die Gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft verwendet werden Werden im Zusammenhang mit Unter werden. Unternehmensübernahmen Verpflichtungen zur Bedienung von Wandel- oder Optionsanleihen übernommen, ist der Verwaltungsrat berechtigt zwecks Erfüllung von Liefer berechtigt, Lieferverpflichtungen unter solchen Anleihen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre auszugeben. Im Übrigen bleibt das Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt gewahrt.

3 Namenaktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktkonditionen am Markt zu veräussern."

7. Diverses

Besten Dank für Ihre A f k k it !Aufmerksamkeit

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