Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2022

Aug 18, 2022

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-045

普元信息技术股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投 项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）内部投资结构，并对募投项目进行延期。公司独立董事发 表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。现 将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号）， 公司获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实 际募集资金总额为人民币641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集 资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。公司已根据相 关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募 集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投入到云应用平台研发升级项目、 大数据中台研发升级项目、研发技术中心升级项目。截至2022年6月30日，具体 使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	累计投入募集 资金金额	项目达到预定可 使用状态日期
1	云应用平台研发升级项目	14,902.12	10,466.74	2022 年9 月
2	大数据中台研发升级项目	12,113.26	6,064.58	2022 年9 月
3	研发技术中心升级项目	6,413.36	1,933.63	2022 年9 月
合计		33,428.74	18,464.94	-

三、募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况

• （一）募投项目内部投资结构调整

• 1．募投项目内部投资结构调整的原因

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新 市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变 的前提下，主要调增募投项目的“研发投入”；同时调减募投项目的“固定资产 投入”“无形资产投入”等募集资金投入，项目实施过程中不足部分将以自筹资 金投入。

2．募投项目内部投资结构调整的具体情况

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	投资名称	调整前拟投入募 集资金金额	调整后拟投入募 集资金金额	增减情况
1	云应用平台 研发升级项 目	固定资产投入	6,735.03	3,535.03	-3,200.00
		无形资产投入	1,430.98	40.66	-1,390.32
		研发投入	2,828.80	9,776.27	6,947.47
		其他费用	910.00	910.00	-
		项目预备费	357.14	-	-357.14
		铺底流动资金	2,640.16	640.16	-2,000.00
		合计	14,902.12	14,902.12	-
2	大数据中台 研发升级项 目	固定资产投入	5,940.84	3,240.84	-2,700.00
		无形资产投入	1,074.21	21.88	-1,052.33
		研发投入	1,861.60	7,299.58	5,437.98
		其他费用	645.00	645.00	-

		项目预备费	285.65	-	-285.65
		铺底流动资金	2,305.96	905.96	-1,400.00
		合计	12,113.26	12,113.26	-
3	研发技术中 心升级项目	固定资产投入	3,144.05	2,444.05	-700.00
		无形资产投入	1,240.51	20.51	-1,220.00
		研发投入	1,417.00	3,023.80	1,606.80
		其他费用	425.00	425.00	-
		项目预备费	186.80	-	-186.80
		铺底流动资金	-	500.00	500.00
		合计	6,413.36	6,413.36	-

（二）募投项目延期

1．募投项目延期的原因

2022年上半年，公司总部所在地上海地区受疫情影响较大，因此募投项目的 实施进度受到了一定程度影响，阶段性计划有所延期。公司三项募投项目建设内 容中包含了在上海市张江高科技园区购置办公场所，公司以交通便利、有利于吸 引和稳定发展人才队伍、有助于推动募投项目的顺利实施为目的，一直在积极寻 找合适办公场所。因募投项目办公场所购置的延迟，导致项目实施进度有所滞后。

为保障项目实施质量，公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2023年9月。在募投项目内部投资结构调整的基础上，公司将积极推进项目进展， 以不断提升公司研发能力，充分发挥募集资金的效益。

2．募投项目延期的具体情况

序号	项目名称	变更前达到预定可 使用状态日期	变更后达到预定可 使用状态日期
1	云应用平台研发升级项目	2022年9月	2023年9月
2	大数据中台研发升级项目	2022年9月	2023年9月
3	研发技术中心升级项目	2022年9月	2023年9月

四、募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的影响

公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公司根据项目实 施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募 投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是 公司根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际 经营需要和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是 中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《普元信息技术股份有限公司募 集资金使用制度》的相关规定。因此，独立董事一致同意本次调整募投项目内部 投资结构及对募投项目延期事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公 司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营 需要、长远发展规划和全体股东的利益。决策与审批程序符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《普元信息技 术股份有限公司募集资金使用制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整募投项目内部投 资结构及对募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

“本次募投项目内部投资结构调整及募投项目延期是公司根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目的实施主体及实施方式，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项 目的正常进行。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同 意意见。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构以及募投项目延 期事项无异议。”

六、上网公告附件

（一）普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相

关事项的独立意见

（二）民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司调整募投项目 内部投资结构及募投项目延期的核查意见

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会 2022 年8 月19 日