Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2022

Aug 18, 2022

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-044

普元信息技术股份有限公司

关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2019 年10 月28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68 元后，实际募集 资金净额为人民币584,550,538.32 元，上述募集资金已于2019 年11 月28 日全 部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年11 月28 日出具 “众会字(2019)第7340 号”验资报告验证。

（二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

2022 年半年度实际使用募集资金10,490.01 万元，收到的理财收益和银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为401.90 万元；截至2022 年6 月30 日，累 计已使用募集资金34,791.54 万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为3,084.74 万元。截至2022 年6 月30 日，募集资金余额为 27,785.52 万元（包含以募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款15,000.00 万元）。

募集资金使用及余额情况如下：

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项目	金额（万元）
实际到账的募集资金总额	59,492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金	3,273.43
减：募投项目支出金额	15,533.10
减：发行有关费用	985.00
减：以超募资金永久补充流动资金金额	15,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,084.74
截至2022 年6 月30 日募集资金余额	27,785.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及公司 《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户 储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及 相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违 法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储 情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2022 年6 月30 日余额 [注2]
招商银行上海分行张江支行	121909108210907	59,492.32	27,785.52
合计		59,492.32	27,785.52

注1：初始存放金额系募集资金款64,156.50 万元，扣除民生证券股份有限公司承销及 保荐费4,664.18 万元（含税）后的余额。

注2：2022 年6 月30 日余额中包含尚未到期的银行结构性存款15,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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截至2022 年6 月30 日，募集资金使用情况对照表详见附件1。 （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为25,026.32 万元。2022 年4 月20 日，公司召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%，用于与主营业 务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资 项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立 意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2022 年6 月30 日，公司累计使用15,000.00 万元超募资金永久补充流 动资金。超募资金补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资 助。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年12 月10 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了相关议案,同意使用不超过人民币3.8 亿元（包含本数） 的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独 立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2022 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金 管理产品余额为15,000.00 万元。具体情况列示如下：

签约方	产品名称	报酬确定方式	投资金额 （万元）	预期收益率	起始日期	结束日期
招商银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	1.60%-3.20%	2022-5-13	2022-8-13
招商银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	1.60%-3.20%	2022-6-1	2022-8-31
招商银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	1.60%-3.15%	2022-6-30	2022-9-29

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四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或 者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会 2022 年8 月19 日

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附件1： 募集资金使用情况对照表

附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表
编制单位：普元信息技术股份有限公司 截止日：2022 年6 月30 日 单位：人民币 万元
募集资金总额：					58,455.05	本年度投入的募集资金总额：					10,490.01
变更用途的募集资金总额：					-	已累计投入募集资金总额：					33,464.94
变更用途的募集资金总额比例：					-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与截至期末 承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/( 1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益 [注1]	是否达 到预计 收益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
云应用平台研 发升级项目	否	14,902.12	14,902.12	14,902.12	1,379.91	10,466.74	-4,435.38	70.24	2022 年9 月	不适用	不适用	否
大数据中台研 发升级项目	否	12,113.26	12,113.26	12,113.26	1,324.47	6,064.58	-6,048.68	50.07	2022 年9 月	不适用	不适用	否
研发技术中心 升级项目	否	6,413.36	6,413.36	6,413.36	285.63	1,933.63	-4,479.73	30.15	2022 年9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	33,428.74	33,428.74	33,428.74	2,990.01	18,464.94	-14,963.80	-	-	-	-	-
超募资金永久 补充流动资金	否	不适用	15,000.00	15,000.00	7,500.00	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司无置换募投项目先期投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用

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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三之（五）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三之（四）说明
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司无其他募集资金使用情况。

• 注1：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

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