Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2022

Apr 20, 2022

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-020

普元信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月20 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 7,500.00 万元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影 响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对此发表了 明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证 券”）出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施， 现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019 年10 月28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,385 万股，每股发行价格为人民 币26.90 元，募集资金总额为人民币64,156.50 万元，扣除发行费用人民币 5,701.45 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币58,455.05 万元，其中 超募资金金额为人民币25,026.32 万元。

上述募集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项 进行了审验，并出具了众会字（2019）第7340 号《验资报告》。公司已根据相关

规定对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构民生证券及专户存储募 集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2019 年 12 月3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股 份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下：

序号	项目	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	云应用平台研发升级项目	14,902.12	14,902.12
2	大数据中台研发升级项目	12,113.26	12,113.26
3	研发技术中心升级项目	6,413.36	6,413.36
合计		33,428.74	33,428.74

截至2021 年12 月31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司 于2022 年4 月21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息 技术股份有限公司关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2022-018）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求， 公司拟使用超募资金7,500.00 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营活动。

公司超募资金总额为25,026.32 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额 为7,500.00 万元，占超募资金总额的比例为29.97%。公司最近12 个月内累计 使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不 存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用 部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和 股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还 银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流 动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12 个月内不进 行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2022 年4 月20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用人民币7,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表 了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络 投票表决方式。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金计7,500.00 万元永久补充流动资金，并用于与 主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力。本次超募资金的使用不存 在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不存在损害 公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定。综上，全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金 事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足 的前提下进行的，符合公司实际经营发展的需要，不会影响募投项目的正常实施，

不存在改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流 动资金事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构民生证券认为：“普元信息使用部分超募资金永久补充流 动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事 会审议批准，独立董事已发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东 大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法规的要求。综上所述，保荐 机构对普元信息本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议”。

七、上网公告附件

（一）《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用部分超 募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022 年4 月21 日