Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-063

普元信息技术股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2019 年10 月28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68 元后，实际募集 资金净额为人民币584,550,538.32 元，上述募集资金已于2019 年11 月28 日全 部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年11 月28 日出具 “众会字(2019)第7340 号”验资报告验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2021 年上半年度实际使用募集资金3,284.80 万元，2021 年上半年度收到的 理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为165.11 万元。截至2021 年 6 月30 日，累计已使用募集资金20,569.15 万元，累计收到的理财收益和银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为1,689.81 万元。截至2021 年6 月30 日， 募集资金余额为40,612.98 万元（包含以募集资金购买的尚未到期的银行结构性 存款40,000.00 万元）。

募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（万元）
实际到账的募集资金总额	59,492.32
减：使用募集资金置换预先投入资金	3,273.43
减：募投项目支出金额	8,820.26
减：发行有关费用	975.46
减：以超募资金永久补充流动资金金额	7,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,689.81
截至2021 年6 月30 日募集资金余额	40,612.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规 及公司《募集资金使用制度》的相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公 司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协 议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务， 未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储 情况如下：

情况如下：	情况如下：
			单位：万元
开户行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2021 年6 月30 日 余额[注2]
招商银行上海分行 张江支行	121909108210907	59,492.32	40,612.98
合计		59,492.32	40,612.98

注1：初始存放金额系募集资金款64,156.50 万元，扣除民生证券股份有限公司承销及 保荐费4,664.18 万元（含税）后的余额。

注2：2021 年6 月30 日余额中包含尚未到期的银行结构性存款40,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021 年6 月30 日，募集资金使用情况对照表详见附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2019 年12 月12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》（公告编号：2019-002），同意公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,931.84 万元， 使用募集资金341.59 万元置换预先支付的发行费用。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《普元信息技术股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2019)7551 号）。

民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金总额为25,026.32 万元。2020 年4 月22 日，公司第三届董事 会第八次会议以及公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金 需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币7,500 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%，用于与主营业务相 关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目 建设的资金需求，在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为他人 提供财务资助。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民 生证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。截至2020 年12 月31 日，公 司累计使用7,500 万元超募资金永久补充流动资金。

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年12 月11 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议审议通过了相关议案，同意使用额度不超过人民币4 亿元（包含本数） 的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，公司独立董事就该事项发表了明确

同意的独立意见。

2021 年4 月1 日，公司使用募集资金购入招商银行上海分行张江支行 33,000.00 万元理财产品。2021 年4 月11 日，公司使用募集资金购入招商银行 上海分行张江支行7,000.00 万元理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或 者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号— —规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集 资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金 的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大 问题。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年8 月19 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

				募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
编制单位：普元信息技术股份有限公司				截止日：2021 年6 月30 日 单位：人民币 万元
募集资金总额				58,455.05		本年度投入募集资金总额			3,284.80
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			11,752.10
变更用途的募集资金总额比例（%）				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益 [注1]	是否达到 预计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
云应用平台研 发升级项目	否	14,902.12	14,902.12	14,902.12	1,928.75	6,858.50	-8,043.62	46.02	-	不适用	不适用	否
大数据中台研 发升级项目	否	12,113.26	12,113.26	12,113.26	918.18	3,600.74	-8,512.52	29.73	-	不适用	不适用	否
研发技术中心 升级项目	否	6,413.36	6,413.36	6,413.36	437.87	1,292.86	-5,120.50	20.16	-	不适用	不适用	否
合计	-	33,428.74	33,428.74	33,428.74	3,284.80	11,752.10	-21,676.64	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三之（二）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三之（五）说明

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三之（四）说明
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]：公司募投项目旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。