Primax — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 25, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,029,963 | 2,478,437 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,029,963 | 2,478,437 |
| 折舊費用 | 1,720,325 | 2,009,856 |
| 攤銷費用 | 220,634 | 219,780 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,010 | -9,030 |
| 利息費用 | 177,287 | 176,799 |
| 利息收入 | -118,339 | -141,456 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 127,283 | 134,222 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 61,551 | 84,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,746 | 116,532 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -16,476 | 56,507 |
| 其他項目 | 455,319 | 563,072 |
| 收益費損項目合計 | 2,643,320 | 3,210,461 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 157,520 | -126,742 |
| 應收票據（增加）減少 | 216,314 | 5,629,639 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,909 | -17,718 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,485 | -308,306 |
| 存貨（增加）減少 | -3,078,743 | -38,656 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 522,565 | -122,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,290 | 1,014 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,081,240 | 5,017,110 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 170,883 | 224,960 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,307,796 | -4,743,832 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,140 | -525,594 |
| 其他金融負債增加（減少） | 278,110 | -130,868 |
| 其他流動負債增加（減少） | -67,669 | 175,762 |
| 其他營業負債增加（減少） | -256,961 | -523,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,245,573 | -5,522,649 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,326,813 | -505,539 |
| 調整項目合計 | -683,493 | 2,704,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,346,470 | 5,183,359 |
| 收取之利息 | 118,339 | 141,456 |
| 支付之利息 | -177,211 | -176,725 |
| 退還（支付）之所得稅 | -614,122 | -331,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,673,476 | 4,816,243 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,097 | -28,894 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,234 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -810,506 | -855,238 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,044,488 | -3,089,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,738 | 400,410 |
| 存出保證金增加 | 36,006 | -4,169 |
| 其他非流動資產增加 | -58,083 | -74,121 |
| 其他非流動資產減少 | 1,680 | 0 |
| 收取之股利 | 4,858 | 191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,873,658 | -3,651,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,125,770 | -187,067 |
| 舉借長期借款 | 705,496 | 577,153 |
| 存入保證金增加 | 28 | 0 |
| 租賃本金償還 | -249,172 | -287,843 |
| 發放現金股利 | -1,354,873 | -1,076,876 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,249 | -974,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -123,179 | 44,387 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,096,112 | 234,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,935,353 | 6,700,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,839,241 | 6,935,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,839,241 | 6,935,353 |