Primax — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,478,437 | 2,913,901 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,478,437 | 2,913,901 |
| 折舊費用 | 2,009,856 | 1,893,764 |
| 攤銷費用 | 219,780 | 296,553 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,030 | 51,258 |
| 利息費用 | 176,799 | 203,047 |
| 利息收入 | -141,456 | -120,338 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 134,222 | 75,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84,179 | 11,067 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116,532 | -34,144 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 275,306 |
| 非金融資產減損損失 | 56,507 | 0 |
| 其他項目 | 563,072 | 349,962 |
| 收益費損項目合計 | 3,210,461 | 3,001,702 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -126,742 | -71,408 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -855,238 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,629,639 | -3,110,708 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,718 | -79,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -308,306 | -11,134 |
| 存貨（增加）減少 | -38,656 | -3,326,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -122,121 | -993,890 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,014 | -14,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,161,872 | -7,608,256 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 224,960 | 187,231 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,743,832 | 5,449,971 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -45,328 |
| 其他應付款增加（減少） | -525,594 | 881,833 |
| 其他金融負債增加（減少） | -130,868 | 457,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | 175,762 | -62,304 |
| 其他營業負債增加（減少） | -523,077 | 2,048,913 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,522,649 | 8,917,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,360,777 | 1,309,502 |
| 調整項目合計 | 1,849,684 | 4,311,204 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,328,121 | 7,225,105 |
| 收取之利息 | 141,456 | 120,338 |
| 支付之利息 | -176,725 | -202,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -331,847 | -514,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,961,005 | 6,628,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,894 | -33,273 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 214,202 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,016 |
| 處分子公司 | 0 | -131,285 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,089,333 | -3,559,181 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400,410 | 74,349 |
| 存出保證金增加 | -4,169 | -53,170 |
| 其他非流動資產增加 | -74,121 | -92,791 |
| 收取之股利 | 191 | 214 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,795,916 | -3,578,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -187,067 | 125,268 |
| 舉借長期借款 | 577,153 | 88,002 |
| 存入保證金增加 | 0 | 52,001 |
| 租賃本金償還 | -287,843 | -249,186 |
| 發放現金股利 | -1,076,876 | -1,114,493 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -974,633 | -1,098,408 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,387 | -240,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 234,843 | 1,710,052 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,700,510 | 4,990,458 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,935,353 | 6,700,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,935,353 | 6,700,510 |