Primax — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 634,065 | 265,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 634,065 | 265,613 |
| 折舊費用 | 460,190 | 537,416 |
| 攤銷費用 | 54,923 | 52,528 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11,404 |
| 利息費用 | 35,847 | 58,557 |
| 利息收入 | -27,369 | -37,337 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,862 | 28,785 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,641 | 21,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,217 | -237 |
| 非金融資產減損損失 | -6,986 | 0 |
| 其他項目 | -8,835 | 105,016 |
| 收益費損項目合計 | 573,490 | 754,927 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,050 | 31,860 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,434,236 | 8,600,846 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,845 | 35,685 |
| 其他應收款（增加）減少 | 442,411 | 91,919 |
| 存貨（增加）減少 | 13,662 | 1,548,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,401 | 128,659 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,210,098 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,658 | -22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,205,151 | 10,437,544 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -54,148 | -46,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,796,033 | -7,770,983 |
| 其他應付款增加（減少） | -915,338 | -1,446,141 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -32,729 |
| 其他金融負債增加（減少） | 185,451 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 146,953 | 283,128 |
| 其他營業負債增加（減少） | -67,136 | -160,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,500,251 | -9,173,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,705,402 | 1,264,433 |
| 調整項目合計 | -9,131,912 | 2,019,360 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,497,847 | 2,284,973 |
| 收取之利息 | 27,369 | 37,337 |
| 支付之利息 | -35,828 | -58,539 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,068 | -175,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,572,374 | 2,088,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,710 | -12,678 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,210 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -535,169 | -995,366 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,836 | 2,076 |
| 存出保證金減少 | 26,733 | 1,830 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,754 | -42,625 |
| 其他非流動資產減少 | 85 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -516,769 | -1,046,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,757,027 | 8,059,544 |
| 舉借長期借款 | 699,633 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -27,777 |
| 存入保證金增加 | -989 | 17,328 |
| 租賃本金償還 | -65,228 | -72,863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,390,443 | 7,976,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,834 | -79,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -768,534 | 8,938,813 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,935,353 | 6,700,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,166,819 | 15,639,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,166,819 | 15,639,323 |