Primax — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,428,692 | 867,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,428,692 | 867,966 |
| 折舊費用 | 892,523 | 1,028,781 |
| 攤銷費用 | 107,123 | 106,023 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -259 | -14,494 |
| 利息費用 | 81,078 | 111,580 |
| 利息收入 | -64,751 | -88,908 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 62,713 | 57,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 41,097 | 43,197 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,835 | 6,329 |
| 處分其他資產損失（利益） | -6,560 | -2 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,986 | 0 |
| 其他項目 | 177,021 | 192,283 |
| 收益費損項目合計 | 1,302,834 | 1,441,901 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 90,437 | 3,927 |
| 應收帳款（增加）減少 | 373,120 | 7,246,116 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,058 | 69,074 |
| 其他應收款（增加）減少 | 262,302 | -573,200 |
| 存貨（增加）減少 | -1,015,031 | 3,059,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 658,937 | 29,598 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,858,588 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 57,737 | -37 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,434,144 | 9,835,080 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 23,591 | -60,881 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,445,333 | -11,187,721 |
| 其他應付款增加（減少） | -894,248 | -1,360,645 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -118,728 |
| 其他金融負債增加（減少） | 147,136 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,692 | 406,053 |
| 其他營業負債增加（減少） | -186,645 | -283,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,310,807 | -12,605,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,744,951 | -2,770,198 |
| 調整項目合計 | -11,442,117 | -1,328,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,013,425 | -460,331 |
| 收取之利息 | 64,751 | 88,908 |
| 支付之利息 | -81,040 | -111,543 |
| 退還（支付）之所得稅 | -469,826 | -163,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,499,540 | -646,949 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,197 | -12,678 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,234 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,164,227 | -1,713,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,357 | 408,999 |
| 存出保證金減少 | 24,558 | 2,393 |
| 其他非流動資產增加 | -13,139 | -63,019 |
| 其他非流動資產減少 | 451 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,147,963 | -1,377,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,428,682 | 6,585,658 |
| 舉借長期借款 | 665,913 | 44,144 |
| 存入保證金增加 | 1,904 | 0 |
| 租賃本金償還 | -127,209 | -144,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,969,290 | 6,485,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -129,856 | -202,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,808,069 | 4,257,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,935,353 | 6,700,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,127,284 | 10,957,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,127,284 | 10,957,977 |