Primax — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,297,130 | 1,931,460 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,297,130 | 1,931,460 |
| 折舊費用 | 1,311,822 | 1,519,059 |
| 攤銷費用 | 163,060 | 162,553 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,777 | -12,041 |
| 利息費用 | 124,856 | 149,609 |
| 利息收入 | -99,896 | -122,608 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 87,299 | 94,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 61,461 | 64,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,341 | 22,718 |
| 處分其他資產損失（利益） | -6,560 | -2 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,986 | 0 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 241,443 | 286,102 |
| 收益費損項目合計 | 1,894,063 | 2,164,655 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 153,038 | -172,483 |
| 應收票據（增加）減少 | -425,096 | 4,412,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,932 | 26,032 |
| 其他應收款（增加）減少 | 186,098 | 120,271 |
| 存貨（增加）減少 | -2,563,061 | 1,415,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 575,739 | -75,622 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,945,149 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,276 | -51 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,057,639 | 5,726,791 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 70,974 | 21,331 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,035,618 | -6,630,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -780,928 | -744,656 |
| 其他金融負債增加（減少） | 224,313 | -58,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,448 | 198,126 |
| 其他營業負債增加（減少） | -242,508 | -233,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,778,215 | -7,447,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,835,854 | -1,720,742 |
| 調整項目合計 | -8,941,791 | 443,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,644,661 | 2,375,373 |
| 收取之利息 | 99,896 | 122,608 |
| 支付之利息 | -124,799 | -149,554 |
| 退還（支付）之所得稅 | -528,661 | -299,743 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,198,225 | 2,048,684 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,097 | -16,230 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,234 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,505,721 | -2,408,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,205 | 400,410 |
| 存出保證金增加 | -7,309 | -4,612 |
| 處分無形資產 | 1,680 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -38,046 | -102,891 |
| 收取之股利 | 304 | 191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,561,750 | -2,131,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,069,519 | 5,437,925 |
| 舉借長期借款 | 644,796 | 185,770 |
| 存入保證金減少 | -276 | 0 |
| 租賃本金償還 | -188,598 | -216,399 |
| 發放現金股利 | -1,354,873 | -1,076,876 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,170,568 | 4,330,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -170,416 | -108,919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,759,823 | 4,138,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,935,353 | 6,700,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,175,530 | 10,839,319 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,175,530 | 10,839,319 |