Primax — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,734,092 | 2,160,974 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,734,092 | 2,160,974 |
| 折舊費用 | 984,887 | 976,489 |
| 攤銷費用 | 204,745 | 145,685 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,517 | 9,958 |
| 利息費用 | 27,062 | 22,950 |
| 利息收入 | -92,971 | -96,100 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 80,174 | 56,647 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,753 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,283 | 18,694 |
| 其他項目 | 131,223 | 79,708 |
| 收益費損項目合計 | 1,368,673 | 1,214,031 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 42,716 | 45,167 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,388,224 | 1,848,797 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,883 | 10,863 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142,194 | -285,611 |
| 存貨（增加）減少 | -800,744 | -141,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,599 | -330,186 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,924 | 21 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -102 | 5,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,297,908 | 1,152,813 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 59,783 | -77,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,002,225 | -2,820,734 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -71,691 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,510 | -465,951 |
| 其他金融負債增加（減少） | -102,003 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52,952 | 73,000 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -308,562 | -316,730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,395,290 | -3,608,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,902,618 | -2,455,529 |
| 調整項目合計 | -2,533,945 | -1,241,498 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -799,853 | 919,476 |
| 收取之利息 | 92,971 | 96,100 |
| 支付之利息 | -27,009 | -22,899 |
| 退還（支付）之所得稅 | -450,599 | -468,656 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,184,490 | 524,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,107 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -21,045 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 7,573 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,356,995 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -605,949 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,275,299 | -846,748 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,264 | 16,969 |
| 存出保證金增加 | -80,970 | -8,338 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -34 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 649,115 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -71,579 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -37,027 | -53,554 |
| 收取之股利 | 13,437 | 23,325 |
| 其他投資活動 | -8,880 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,163,827 | -1,487,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,173,012 | 1,983,274 |
| 償還長期借款 | -138,484 | -382,223 |
| 存入保證金增加 | 19,752 | 7,243 |
| 發放現金股利 | -1,430,068 | -1,111,886 |
| 員工執行認股權 | 0 | 12,808 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -375,788 | 509,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -216,056 | -45,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,940,161 | -500,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,821,011 | 6,359,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,880,850 | 5,859,859 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,880,850 | 5,859,859 |