Primax — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,880,850 | 9.11 | 7,821,011 | 20.70 | 5,859,859 | 16.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 98,435 | 0.23 | 141,151 | 0.37 | 96,150 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 17,859,273 | 41.91 | 13,014,207 | 34.45 | 12,205,238 | 33.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 422,292 | 0.99 | 105,911 | 0.28 | 91,978 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 902,397 | 2.12 | 737,687 | 1.95 | 763,609 | 2.11 |
| 存貨 | 7,837,955 | 18.39 | 6,791,093 | 17.98 | 7,086,835 | 19.57 |
| 其他流動資產 | 639,177 | 1.50 | 530,360 | 1.40 | 824,749 | 2.28 |
| 流動資產合計 | 31,640,379 | 74.24 | 29,141,420 | 77.14 | 26,928,418 | 74.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 302,883 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 402,997 | 1.07 | 950,288 | 2.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,967,966 | 11.66 | 4,437,684 | 11.75 | 4,535,046 | 12.53 |
| 投資性不動產淨額 | 34,867 | 0.08 | 35,214 | 0.09 | 35,330 | 0.10 |
| 無形資產 | 4,483,398 | 10.52 | 2,730,188 | 7.23 | 2,762,819 | 7.63 |
| 遞延所得稅資產 | 563,516 | 1.32 | 548,995 | 1.45 | 566,752 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 624,541 | 1.47 | 478,645 | 1.27 | 427,018 | 1.18 |
| 非流動資產合計 | 10,977,171 | 25.76 | 8,633,723 | 22.86 | 9,277,253 | 25.62 |
| 資產總額 | 42,617,550 | 100.00 | 37,775,143 | 100.00 | 36,205,671 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,366,260 | 5.55 | 995,638 | 2.64 | 1,983,274 | 5.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 162,890 | 0.38 | 103,107 | 0.27 | 72,503 | 0.20 |
| 應付帳款 | 18,505,065 | 43.42 | 16,350,178 | 43.28 | 14,385,648 | 39.73 |
| 應付帳款－關係人 | 90,076 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,897,614 | 9.15 | 5,096,281 | 13.49 | 4,794,061 | 13.24 |
| 其他流動負債 | 1,458,795 | 3.42 | 569,449 | 1.51 | 632,507 | 1.75 |
| 流動負債合計 | 26,480,700 | 62.14 | 23,114,653 | 61.19 | 21,867,993 | 60.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 234,032 | 0.55 | 83,333 | 0.22 | 83,333 | 0.23 |
| 遞延所得稅負債 | 535,031 | 1.26 | 293,471 | 0.78 | 219,850 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 1,013,593 | 2.38 | 1,301,884 | 3.45 | 1,328,197 | 3.67 |
| 非流動負債合計 | 1,782,656 | 4.18 | 1,678,688 | 4.44 | 1,631,380 | 4.51 |
| 負債總額 | 28,263,356 | 66.32 | 24,793,341 | 65.63 | 23,499,373 | 64.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,477,153 | 10.51 | 4,456,883 | 11.80 | 4,452,473 | 12.30 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 3,085 | 0.01 | 10,918 | 0.03 |
| 股本合計 | 4,477,153 | 10.51 | 4,459,968 | 11.81 | 4,463,391 | 12.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,375,701 | 3.23 | 1,232,490 | 3.26 | 915,425 | 2.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,187,783 | 2.79 | 982,041 | 2.60 | 982,041 | 2.71 |
| 特別盈餘公積 | 299,065 | 0.70 | 97,300 | 0.26 | 97,300 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,569,087 | 10.72 | 5,008,344 | 13.26 | 4,973,312 | 13.74 |
| 保留盈餘合計 | 6,055,935 | 14.21 | 6,087,685 | 16.12 | 6,052,653 | 16.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -647,989 | -1.52 | -372,554 | -0.99 | -387,481 | -1.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -75,970 | -0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 73,489 | 0.19 | 454,481 | 1.26 |
| 其他權益－其他 | -123,190 | -0.29 | -95,806 | -0.25 | -121,388 | -0.34 |
| 其他權益合計 | -847,149 | -1.99 | -394,871 | -1.05 | -54,388 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,061,640 | 25.96 | 11,385,272 | 30.14 | 11,377,081 | 31.42 |
| 非控制權益 | 3,292,554 | 7.73 | 1,596,530 | 4.23 | 1,329,217 | 3.67 |
| 權益總額 | 14,354,194 | 33.68 | 12,981,802 | 34.37 | 12,706,298 | 35.09 |
| 負債及權益總計 | 42,617,550 | 100.00 | 37,775,143 | 100.00 | 36,205,671 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 128,000 | | 453,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |