Primax — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 7, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,764,452 | 2,417,902 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 105,225 | 55,051 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,869,677 | 2,472,953 |
| 折舊費用 | 1,447,807 | 1,276,202 |
| 攤銷費用 | 202,428 | 197,013 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74,106 | 4,194 |
| 利息費用 | 98,693 | 160,220 |
| 利息收入 | -126,400 | -161,713 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 46,778 | 51,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,814 | 31,757 |
| 處分投資損失（利益） | -140,969 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -248,006 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 939 |
| 非金融資產減損損失 | 86,850 | 0 |
| 其他項目 | 1,010,840 | 420,474 |
| 收益費損項目合計 | 2,466,941 | 1,980,303 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -53,611 | 8,771 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,165 | -3,355,531 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -47,846 | 5,586 |
| 其他應收款（增加）減少 | -117,856 | -80,280 |
| 存貨（增加）減少 | -691,918 | -2,536,143 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -185,378 | 162,065 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,400 | 47,572 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -232,932 | -222,365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,327,306 | -5,970,325 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 90,325 | -20,485 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,271,222 | 5,698,649 |
| 其他應付款增加（減少） | 143,487 | 1,295,911 |
| 其他流動負債增加（減少） | 104,737 | 122,026 |
| 其他營業負債增加（減少） | 25,257 | 18,753 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -907,416 | 7,114,854 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,234,722 | 1,144,529 |
| 調整項目合計 | 232,219 | 3,124,832 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,101,896 | 5,597,785 |
| 收取之利息 | 126,400 | 161,713 |
| 支付之利息 | -98,448 | -160,105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -846,899 | -577,042 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,282,949 | 5,022,351 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 220,270 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,534 | 1,600 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -39,041 |
| 處分子公司 | 108,980 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,107,108 | -1,964,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,617 | 66,055 |
| 存出保證金減少 | 15,725 | 11,693 |
| 取得無形資產 | -9 | -17 |
| 其他非流動資產增加 | -50,813 | -50,646 |
| 其他非流動資產減少 | 4,813 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -731,991 | -1,974,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -974,439 | -1,100,639 |
| 償還長期借款 | -759,456 | -261,402 |
| 存入保證金增加 | 27,566 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -46,069 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -61,350 |
| 發放現金股利 | -927,933 | -791,107 |
| 員工執行認股權 | 19,097 | 32,673 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,615,165 | -2,227,894 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -199,257 | -10,496 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,263,464 | 809,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,623,380 | 6,814,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,359,916 | 7,623,380 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,359,916 | 7,623,380 |