Primax — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 590,007 | 595,519 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 63,694 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 590,007 | 659,213 |
| 折舊費用 | 322,880 | 370,828 |
| 攤銷費用 | 47,649 | 52,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,823 | 9,663 |
| 利息費用 | 10,808 | 14,438 |
| 利息收入 | -48,459 | -39,051 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,119 | 17,646 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,315 | 1,129 |
| 其他項目 | 53,589 | 315,304 |
| 收益費損項目合計 | 396,078 | 742,034 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,874 | -220,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,535,503 | 3,313,055 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,618 | 4,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 234,423 | 193,951 |
| 存貨（增加）減少 | 1,171,576 | 1,043,244 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,799 | 4,413 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 64 | 87 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,197 | 2,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,126,054 | 4,340,783 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -52,133 | 204,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,625,846 | -7,383,915 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,118,176 | -1,435,901 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,031 | 5,578 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,062 | 3,737 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,813,248 | -8,606,455 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,687,194 | -4,265,672 |
| 調整項目合計 | -1,291,116 | -3,523,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -701,109 | -2,864,425 |
| 收取之利息 | 48,459 | 39,051 |
| 支付之利息 | -10,791 | -14,421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,654 | -186,005 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -699,095 | -3,025,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -21,045 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,349 | -139,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 338 | 13,607 |
| 存出保證金減少 | 1,600 | 10,312 |
| 取得無形資產 | -34 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,476 | -10,551 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -336,966 | -126,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,524,787 |
| 償還長期借款 | -274,444 | -294,526 |
| 存入保證金增加 | 22,799 | 10,808 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 14 |
| 員工執行認股權 | 1,890 | 3,684 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,755 | 1,244,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -190,321 | -49,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,476,137 | -1,957,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,359,916 | 7,623,380 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,883,779 | 5,666,157 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,883,779 | 5,666,157 |