Primax — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,160,974 | 1,991,429 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 202,982 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,160,974 | 2,194,411 |
| 折舊費用 | 976,489 | 1,080,445 |
| 攤銷費用 | 145,685 | 150,580 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,958 | 45,704 |
| 利息費用 | 22,950 | 91,983 |
| 利息收入 | -96,100 | -103,892 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,647 | 38,588 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,694 | 5,016 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -140,969 |
| 其他項目 | 79,708 | 748,746 |
| 收益費損項目合計 | 1,214,031 | 1,916,201 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 45,167 | 18,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,848,797 | -958,940 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,863 | -13,830 |
| 其他應收款（增加）減少 | -285,611 | 258,186 |
| 存貨（增加）減少 | -141,759 | -275,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -330,186 | -176,211 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 21 | 4,563 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,521 | -114,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,152,813 | -1,257,606 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -77,927 | 473 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,820,734 | -2,009,472 |
| 其他應付款增加（減少） | -465,951 | -395,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,000 | 27,377 |
| 其他營業負債增加（減少） | -316,730 | 4,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,608,342 | -2,373,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,455,529 | -3,630,849 |
| 調整項目合計 | -1,241,498 | -1,714,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 919,476 | 479,763 |
| 收取之利息 | 96,100 | 103,892 |
| 支付之利息 | -22,899 | -91,933 |
| 退還（支付）之所得稅 | -468,656 | -839,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,021 | -347,342 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -21,045 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 220,270 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 7,573 | 3,535 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -605,949 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -846,748 | -683,149 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,969 | 48,707 |
| 存出保證金增加 | -8,338 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,629 |
| 取得無形資產 | -34 | -9 |
| 其他非流動資產增加 | -53,554 | -37,451 |
| 收取之股利 | 23,325 | 14,692 |
| 其他投資活動 | 0 | -434,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,487,801 | -848,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,983,274 | 1,909,114 |
| 償還長期借款 | -382,223 | -417,568 |
| 存入保證金增加 | 7,243 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,668 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -63,994 |
| 發放現金股利 | -1,111,886 | -927,933 |
| 員工執行認股權 | 12,808 | 16,073 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 509,216 | 510,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,493 | -236,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -500,057 | -922,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,359,916 | 7,623,380 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,859,859 | 6,700,586 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,859,859 | 6,700,586 |