Primax — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,859,859 | 16.18 | 6,359,916 | 17.13 | 6,700,586 | 16.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 96,150 | 0.27 | 141,317 | 0.38 | 69,673 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 12,205,238 | 33.71 | 13,603,873 | 36.65 | 14,592,671 | 35.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 91,978 | 0.25 | 102,841 | 0.28 | 68,825 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 763,609 | 2.11 | 495,392 | 1.33 | 108,783 | 0.26 |
| 存貨 | 7,086,835 | 19.57 | 6,670,547 | 17.97 | 6,449,479 | 15.64 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,660,447 | 8.88 |
| 其他流動資產 | 824,749 | 2.28 | 425,668 | 1.15 | 442,772 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 26,928,418 | 74.38 | 27,799,554 | 74.89 | 32,093,236 | 77.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 950,288 | 2.62 | 887,801 | 2.39 | 730,803 | 1.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,535,046 | 12.53 | 4,717,422 | 12.71 | 4,760,409 | 11.54 |
| 投資性不動產淨額 | 35,330 | 0.10 | 35,677 | 0.10 | 35,792 | 0.09 |
| 無形資產 | 2,762,819 | 7.63 | 2,673,670 | 7.20 | 2,703,302 | 6.55 |
| 遞延所得稅資產 | 566,752 | 1.57 | 570,205 | 1.54 | 469,404 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 427,018 | 1.18 | 437,720 | 1.18 | 447,978 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 9,277,253 | 25.62 | 9,322,495 | 25.11 | 9,147,688 | 22.18 |
| 資產總計 | 36,205,671 | 100.00 | 37,122,049 | 100.00 | 41,240,924 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,983,274 | 5.48 | 0 | 0.00 | 2,892,208 | 7.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 72,503 | 0.20 | 150,430 | 0.41 | 60,578 | 0.15 |
| 應付帳款 | 14,385,648 | 39.73 | 16,892,918 | 45.51 | 16,157,807 | 39.18 |
| 其他應付款 | 4,794,061 | 13.24 | 5,024,789 | 13.54 | 4,160,974 | 10.09 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,710,872 | 4.15 |
| 其他流動負債 | 632,507 | 1.75 | 733,082 | 1.97 | 1,008,411 | 2.45 |
| 流動負債合計 | 21,867,993 | 60.40 | 22,801,219 | 61.42 | 25,990,850 | 63.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 83,333 | 0.23 | 218,889 | 0.59 | 218,889 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 1,548,047 | 4.28 | 1,857,483 | 5.00 | 1,845,718 | 4.48 |
| 非流動負債合計 | 1,631,380 | 4.51 | 2,076,372 | 5.59 | 2,064,607 | 5.01 |
| 負債總計 | 23,499,373 | 64.91 | 24,877,591 | 67.02 | 28,055,457 | 68.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,452,473 | 12.30 | 4,421,343 | 11.91 | 4,417,478 | 10.71 |
| 預收股本 | 10,918 | 0.03 | 3,024 | 0.01 | 9,740 | 0.02 |
| 股本合計 | 4,463,391 | 12.33 | 4,424,367 | 11.92 | 4,427,218 | 10.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 915,425 | 2.53 | 791,466 | 2.13 | 784,936 | 1.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 982,041 | 2.71 | 788,634 | 2.12 | 788,634 | 1.91 |
| 特別盈餘公積 | 97,300 | 0.27 | 97,300 | 0.26 | 97,300 | 0.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,973,312 | 13.74 | 4,779,419 | 12.87 | 4,256,076 | 10.32 |
| 保留盈餘合計 | 6,052,653 | 16.72 | 5,665,353 | 15.26 | 5,142,010 | 12.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -387,481 | -1.07 | -259,911 | -0.70 | -224,920 | -0.55 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 454,481 | 1.26 | 405,466 | 1.09 | 523,969 | 1.27 |
| 其他權益－其他 | -121,388 | -0.34 | -27,017 | -0.07 | -34,271 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -54,388 | -0.15 | 118,538 | 0.32 | 264,778 | 0.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,377,081 | 31.42 | 10,999,724 | 29.63 | 10,618,942 | 25.75 |
| 非控制權益 | 1,329,217 | 3.67 | 1,244,734 | 3.35 | 2,566,525 | 6.22 |
| 權益總計 | 12,706,298 | 35.09 | 12,244,458 | 32.98 | 13,185,467 | 31.97 |
| 負債及權益總計 | 36,205,671 | 100.00 | 37,122,049 | 100.00 | 41,240,924 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 453,000 | | 120,000 | | 386,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |