Primax — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由致伸公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,472,953 | 2,047,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,472,953 | 2,047,581 |
| 折舊費用 | 1,276,202 | 1,018,214 |
| 攤銷費用 | 197,013 | 174,671 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,194 | 2,835 |
| 利息費用 | 160,220 | 66,560 |
| 利息收入 | -161,713 | -275,451 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 51,217 | 30,974 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,757 | -15,870 |
| 金融資產減損損失 | 939 | 8,030 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,134 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 33,178 |
| 其他項目 | 420,474 | -3,667 |
| 收益費損項目合計 | 1,980,303 | 1,035,340 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,771 | -61,430 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,355,531 | -1,400,687 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,586 | -60,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -80,280 | 159,723 |
| 存貨（增加）減少 | -2,536,143 | 111,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 162,065 | -94,880 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,572 | -31,788 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -222,365 | 60,757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,970,325 | -1,317,172 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -20,485 | 42,609 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,698,649 | 953,446 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,295,911 | 663,041 |
| 其他流動負債增加（減少） | 122,026 | -60,316 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,753 | 159,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,114,854 | 1,758,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,144,529 | 441,577 |
| 調整項目合計 | 3,124,832 | 1,476,917 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,597,785 | 3,524,498 |
| 收取之利息 | 161,713 | 275,451 |
| 支付之利息 | -160,105 | -66,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -577,042 | -379,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,022,351 | 3,354,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -245,600 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,600 | 4,616 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -39,041 | -2,329,526 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,964,248 | -1,131,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,055 | 36,818 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,583 |
| 存出保證金減少 | 11,693 | 0 |
| 取得無形資產 | -17 | -1,306 |
| 其他非流動資產增加 | -50,646 | -77,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,974,604 | -3,756,779 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,083,965 |
| 短期借款減少 | -1,100,639 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,419,722 |
| 償還長期借款 | -261,402 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 74,431 |
| 存入保證金減少 | -46,069 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -61,350 | 0 |
| 發放現金股利 | -791,107 | -347,105 |
| 員工執行認股權 | 32,673 | 48,589 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,227,894 | 2,279,602 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,496 | 150,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 809,357 | 2,027,158 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,814,023 | 4,786,865 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,623,380 | 6,814,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,623,380 | 6,814,023 |