PRFoods

Quarterly Report • Nov 28, 2025

AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida
iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik
tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem
kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse
müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga.
Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde
ning moodustas 85,4% kogu kontserni käibest.

Nõrgem käive avaldas survet kontserni kasumlikkusele. Kontserni brutokasum oli
0,7 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,2 miljoni euro võrra.
EBITDA äritegevusest kujunes -0,1 miljonit eurot, mis tähendab 0,2 miljoni euro
suurust langust aasta varasemaga võrreldes. Esimese kvartali puhaskahjum ulatus
0,8 miljoni euroni (1kv 2024/2025: -0,3 miljonit eurot). Tulemustele avaldas
märkimisväärset mõju 2024/2025 majandusaastal restruktureeritud võlakohustustega
seotud efektiivne intressikulu summas 0,5 miljonit eurot, mis suurendas
finantskulusid.

Vaatamata nõrgemale müügimahule on kontserni finantsseis stabiilne ning meie
tegevuste fookus on suunatud võlakohustuste restruktureerimiskavas seatud
eesmärkide järjekindlale täitmisele. Oleme jätkanud tootmisüksuste efektiivsuse
tõstmist, kulude ranget kontrolli ning protsesside optimeerimist. Kuigi
tegevuskulude osakaal käibesse kasvas madalama müügimahu tõttu, on kulude
nominaalne tase püsinud kontrolli all, mis loob eeldused marginaalide
paranemiseks koos käibe taastumisega.

Väliskeskkonna ebastabiilsus ning jaekaubanduse ettevaatlik tellimiskäitumine
võivad lühiajaliselt mõjutada nõudlust. Samas täheldame teatud stabiliseerumist
müügihindades ja ootame nõudluse mõningast taastumist aasta lõpu perioodil, mil
kalatoodete tarbimine on sesoonselt kõrgem. Kontserni prioriteediks jääb
tootmisprotsesside tõhustamine, tooteportfelli strateegiline korrastamine ning
müügivõimekuse tugevdamine kõigil turgudel, et tagada konkurentsivõime ja
pikaajaline jätkusuutlikkus.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

|mln EUR | | | | |
|v.a kui on näidatud teisiti |1kv 2025/2026|2024/2025|1kv 2024/2025|2023/2024|
| | | | | |
Müügitulu 3,6 18,8 4,6 17,1

Brutokasum 0,7 4,0 0,9 3,2

EBITDA äritegevusest -0,1 0,1 0,1 -0,3

EBITDA -0,1 0,1 0,1 -0,3

EBIT -0,3 -0,6 0,0 -3,3

EBT -0,8 7,6 -0,3 -4,6

Puhaskasum (-kahjum) -0,8 7,3 -0,3 -4,7

Brutomarginaal 19,8% 21,2% 19,6% 18,7%

Äritegevuse EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0%

EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0%

EBIT marginaal -8,0% -3,3% 0,0% -19,4%

EBT marginaal -22,4% 40,4% -6,5% -26,9%

Puhaskasumi (-kahjumi)
marginaal -22,8% 39,1% -6,5% -27,3%

Tegevuskulude suhtarv 28,1% 24,0% 19,6% 27,1%

BILANSS

mln EUR
v.a kui on näidatud
teisiti 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2024 30.06.2024

Netovõlgnevus 6,7 6,2 14,1 14,3

Omakapital
9,8 10,5 2,8 3,2

Käibekapital 0,4 1,2 -9,7 -9,2

Varad 20,1 20,2 21,8 21,9

Likviidsuskordaja 1,1 1,5x 0,3x 0,3x

Omakapitali suhtarv 48,8% 52,0% 12,8% 14,6%

Finantsvõimendus 40,7% 37,0% 83,4% 81,8%

Võlakordaja 0,5x 0,5x 0,9x 0,9x

Netovõlg /
äritegevuse EBITDA 125x 54,3x -199x -42,5x

Omakapitali tootlus -160,9% 107,0% -144,6% -81,4%

Varade tootlus 22,1% 34,8% -19,9% -17,9%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 30.09.2025 30.06.2025

VARAD

Raha ja ekvivalendid 177 305

Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 386 1 546

Ettemaksed 180 182

Varud 1 822 1 656

Käibevara kokku 3 565 3 689

Materiaalne põhivara 3 484 3 595

Immateriaalne vara 13 084 12 956

Põhivara kokku 16 568 16 552

VARAD KOKKU 20 133 20 240

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad kohustused 1 384 971

Võlad ja ettemaksed 1 762 1 563

Lühiajalised kohustused kokku 3 145 2 534

Intressikandvad kohustused 5 525 5 514

Võlad ja ettemaksed 30 30

Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 407 1 421

Sihtfinantseerimine 207 213

Pikaajalised kohustused kokku 7 170 7 178

KOHUSTUSED KOKKU 10 315 9 713

Aktsiakapital 7 737 7 737

Ülekurss 14 007 14 007

Oma aktsiad - 390 -390

Kohustuslik reservkapital 51 51

Realiseerimata kursivahed 569 451

Jaotamata kasum (kahjum) -12 155 -11 327

OMAKAPITAL KOKKU 9 818 10 528

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 133 20 240

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 3 k 2025/2026 3 k  2024/2025

Müügitulud 3 632 4 621

Müüdud kaupade kulu -2 912 -3 747

Brutokasum 720 874

Tegevuskulud -1 020 -907

Müügi- ja turustuskulud -644 -612

Üldhalduskulud -375 -296

Muud äritulud/-kulud 9 -3

Ärikasum (-kahjum) -290 -36

Finantstulud/-kulud -524 -265

Maksustamiseelne kasum (kahjum) -814 -301

Tulumaks -13 -38

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -827 -339

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -827 -339

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -827 -339

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
klassifitseerida kasumiaruandesse:

Valuutakursi vahed 118 -52

Kokku koondkasum (-kahjum) -709 -391

Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -709 -391

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -709 -391

Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,01

Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
(EUR) -0,02 -0,01

Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7
cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ
9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)