Valuuta

AS PRFoods 3 kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Pealkiri

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.

Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).

9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euroni, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)

Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.

Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügikasvu Soome ja mujale regiooni.

Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates

ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR v.a kui on näidatud teisiti 3kv 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Müüqitulu	3,7	42 , 1	7 , 4	58,7
Brutokasum	1,1	3,11	-0,31	ഗ
EBITDA äritegevusest	0,0	-1 , 7	-1 , 1	-1 , 2
EBITDA	0,2	-2,1	-0,9	-1 , 3
EBIT	-0,1	-4 , 2	-1 , 4	-3,9
EBT	0 , 1	-8,2	-4 , 5	-5
Puhaskasum (-kahjum)	0,1	-8 , 2	-4,5	-5,2
Brutomarginaal	28,7%	7 , 4%	-4 , 3%	8,50%
Aritegevuse EBITDA marginaal	10%	-4 , 1 %	-15 , 5%	-2 , 1%
EBITDA marginaal	5,7%	-5 , 1%	-12,2%	-2,1%
EBIT marginaal	-1,9%	-9,9%	-19 , 2%	-6,6%
EBT marginaal	2 , 7 %	-19 , 5%	-63 , 7%	-8 , 5%
Puhaskasumi marginaal	2 , 8%	-19 , 4%	-61 , 1%	-8 , 8%
Tegevuskulude suhtarv	-37 , 1%	-17,1%	-15,6%	16,1%

BILANSS

mln EUR v.a kui on näidatud teisiti 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021
Netovõlgnevus		16 , 58		23,9
Omakapital	7,8	8,1	10,1	15,8

Käibekapital	0 , 8	-3,2	-2,9	-2,9
Varad	29 , 8	38,9	40	55 , 3
Likviidsuskordaja	1,0x	0 , 7x	1,0x	0 , 9x
Omakapitali suhtarv	26 , 0%	20 , 7%	25 , 3%	28 , 6%
Finantsvõimendus	68 , 1%	75 , 4%	70,2	56 , 9%
Võlakorda ja	0 , 8x	0 , 8x	0 , 8x	0 , 7x
Netovõlq / äritegevuse EBITDA	21 , 4x	-14 , 5x	21 , 4x	-16 , 9x
Omakapitali tootlus	1,3%	-68,5%	-34 , 8%	-28 , 7%
Varade tootlus	0 , 3%	-17,3%	-9,4%	-9 ,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		31.03.2023 31.03.2022 30.06.2022
VARAD
Raha ja ekvivalendid	457	119	110
Nõuded ja ettemaksed	3 093	3 669	2 567
Varud	1 785	2 661	2 196
Bioloogilised varad	I	2 313	3 003
Käibevara kokku	5 336	8 762	7 876

Edasilükkunud tulumaksuvara		97	ਰੇ ਤੇ
Pikaajalised finantsinvesteeringud	304	230	229
Materiaalne põhivara	6 766	9 017	8 882
Immateriaalne vara	17 401	21 942	21 837 -
Põhivara kokku	24 471	31 286	31 041

VARAD KOKKU	29 806		40 048		38 917

KÕHUSTUSED JA ÕMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	1 450		7 484		7 094
Võlad ja ettemaksed	3 055		4 004		3 978
Sihtfinantseerimine			152
Lühiajalised kohustused kokku	4 505		11 640		11 073

Intressikandvad kohustused	15 585		16 523		17 725
Võlad ja ettemaksed					204
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 645		1 536		1 599
Sihtfinantseerimine	321		226		265
Pikaajalised kohustused kokku	17 551		18 285		19 792
KOHUSTUSED KÕKKU	22 056		29 925		30 865

Aktsiakapital	7 737		7 737		7 737
Ulekurss	14 007		14 007		14 007
Oma aktsiad	- 390		- 390		- 390
Kohustuslik reservkapital	51		51		51
Realiseerimata kursivahed	261		8 T P		8 3 તે
Jaotamata kasum (kahjum)		- 14 162		- 14 391
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 504		10 401		7 853
Mittekontrolliv osalus	246		- 278		1
OMAKAPITAL KOKKU	7 750		10 123		8 052
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	29 806		40 048		38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR ' 000		3kv 2022/2023 3kv 2021/2022 9k 2022/2023 9k 2021/2022
Müügitulud	3 675	7 379	15 585	36 878
Müüdud kaupade kulu	-2 619	-7 698	-12 404	-34 270
Brutokasum	1 056	-319	3 181	2 608

Tegevuskulud	-1 362	-1 149	-3 855	-5 853
Müügi- ja turustuskulud	-621	-964	- 1 935	-4 213
Üldhalduskulud	-741	-185	-1 920	-1 640
Muud äritulud/-kulud	ରେ ।	-198	-2	-136
Bioloogiliste varade ümberhindlus	170	246	0	314
Ärikasum (-kahjum)	-71	-1 420	-677	-3 067
Finantstulud/-kulud	171	-3 283	1 619	-3 651
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	101	-4 703	942	-6 718
Tulumaks	য	192	-106	83
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	103	-4 511	836	-6 635

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	123	-4 481	821	-6 641
Mittekontrolliv osalus	-51	-30	15	6

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	102	-4 511	836	-6 635

Muu koondkasum ( - kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	-133	-140	-578	132
Kokku koondkasum ( - kahjum)	-31	-4 651	258	-6 503

Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	20	-4 621	243	-6 509
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-51	-30	15	റ
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-31	-4 651	258	-6 503

Tava puhaskasum ( - kahjum) aktsia kohta ( EUR )	0.00	-0.12	0.02	-0.17

Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta ( EUR )	0.00	-0.10	0.02	-0.15

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

[email protected]

AI Terminal

PRFoods

2223_rns_2023-05-31_052b7234-032d-4de2-afb5-b3e132984d46.pdf

Valuuta

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

BILANSS

More from PRFoods

Talk to a Data Expert