Prefab S.A.

Registration Form • Aug 16, 2016

Formular S1045_A1.0.0 Conform OMFP nr. 1286/2012 si OMFP 916/ 2016 Formular valabil din: 28.07.2016	Raportare contabilă semestrială *	Suma de control 23.900.047 Data raportarii 30.06.2016	Tip formular Anul	IT 2016
Date de identificare Ź * Campuri obligatorii	* Entitatea PREFAB SA				Bifaрi dacă este cazul Mari contribuabili care depun bilan܊ul la Bucure܈ti
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare J40/9212/04.07.2003 1916198				Sucursala
Tipareste lista cu campurile obligatorii	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Strada DR. IACOB FELIX Bloc Scara Telefon e-mail 0242311715 office@prefab.ro		Sector	Numar 17-19 Apartament
	* JudeĠ Municipiul Bucuresti * Localitatea Bucuresti		Sector 1
Semnaturi Ź * Campuri obligatorii Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii	Administrator * Nume si prenume MILUT PETRE MARIAN	Intocmit * Nume si prenume	BOITAN DANIELA
de validare a formularului Semnatura electronica	Semnatura	* Calitatea	11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmită de entităĠile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele interna܊ionale de raportare financiară, aplicabile societă܊ilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacĠionare pe o piaĠă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanĠelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările ܈i completările ulterioare, ܈i care în exerci܊iul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	206.624.527	319.755

		(lei)
Denumirea elementului		Sold la:
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licenĠe, mărci comerciale, drepturi úi active similare úi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	428.847	399.256
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare úi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	428.847	399.256
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri úi construcĠii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	158.217.689	156.943.258
2. InstalaĠii tehnice úi maúini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	56.678.282	56.313.296
3. Alte instalaĠii, utilaje úi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	403.353	376.075
4. InvestiĠii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	2.928.503	2.928.503
5. Imobilizări corporale în curs de execuĠie (ct. 231 - 2931)	11	3.928.258	5.161.116
6. InvestiĠii imobiliare în curs de execuĠie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de explorare úi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Avansuri ( ct. 4093)	14	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	222.156.085	221.722.248
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16	13.298	12.781
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. AcĠiuni deĠinute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	9.439.669	9.439.669
2. Împrumuturi acordate entităĠilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18	0	0
3. AcĠiunile deĠinute la entităĠile asociate úi la entităĠile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19	0	0

	A	B	1	2
	4. Împrumuturi acordate entităĠilor asociate úi entităĠilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20	0	0
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21	0	200
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	22	0	0
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	9.439.669	9.439.869
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	232.037.899	231.574.154
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime úi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	3.526.566	3.139.696
	2. Active imobilizate deĠinute în vederea vânzării (ct. 311)	26	0	0
	3. ProducĠia în curs de execuĠie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	295.259	2.021.984
	4. Produse finite úi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	5.688.653	3.896.695
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	9.510.478	9.058.375
	II. CREANğE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. CreanĠe comerciale1 (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	36.528.901	35.992.521
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	19	33.639
	3. Sume de încasat de la entităĠile din grup (ct. 451* - 495)	33	0	0
	4. Sume de încasat de la entităĠile asociate úi entităĠile controlate în comun (ct. 453* - 495)	34	0	0
	5. CreanĠe rezultate din operaĠiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35	0	0
	6. Alte creanĠe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473 - 496 + 5187)	36	366.761	42.574
	7. Capital subscris úi nevărsat (ct. 456 - 495*)	37	0
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	36.895.681	36.068.734
	III. INVESTIğII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	0	0
	IV. CASA ùI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	365.202	449.750
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	46.771.361	45.576.859
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 43+44)	42	770.680	2.134.718

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	770.680	2.134.718
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaĠiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaĠiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	0	0
	2. Sume datorate instituĠiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	32.339.387	27.581.458
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	107.752	1.088.188
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.245.489	13.915.138
	5. Efecte de comerĠ de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
	6. Datorii din operaĠiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	0	0
	7. Sume datorate entităĠilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	0	0
	8. Sume datorate entităĠilor asociate úi entităĠilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52	0	0
	9. Datorii rezultate din operaĠiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale úi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	892.491	1.927.057
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	48.585.119	44.511.841
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 – 73 - 76 - 79)	56	-1.557.994	2.694.388
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	230.479.905	234.268.542
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaĠiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaĠiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58	0	0
	2. Sume datorate instituĠiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59	16.636.184	21.006.356
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61	0	0
	5. Efecte de comerĠ de plătit (ct. 403 + 405)	62	0	0
	6. Datorii din operaĠiuni de leasing financiar (ct. 406)	63	0	0
	7. Sume datorate entităĠilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	64	0	0

	8. Sume datorate entităĠilor asociate úi entităĠilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		65	0	0
	9. Datorii rezultate din operaĠiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)		66	0	0
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale úi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		67	674.435	366.662
	TOTAL (rd. 58 la 67)		68	17.310.619	21.373.018
H.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaĠilor (ct. 1517)		69	0	0
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		70	0	0
	TOTAL (rd. 69 + 70)		71	0	0
I.	VENITURI ÎN AVANS
	1. SubvenĠii pentru investiĠii (ct. 475) ( rd. 73+74)		72	7.038.311	6.776.345
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		73	514.916	505.348
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		74	6.523.395	6.270.997
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:		75	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		76	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		77	0	0
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienĠi (ct. 478) ( rd. 79+80)		78	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		79	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		80	0	0
	TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)		81	7.038.311	6.776.345
J.	CAPITAL ùI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		82	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		83	0	0
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027)		84	0	0
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	85	0	0

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87	0	0
	SOLD D	88	674.435	366.662
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)		89	23.592.274	23.900.047
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	123.402.750	123.203.224
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	4.192.217	4.192.217
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	30.719.324	31.151.767
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	34.911.541	35.343.984
DiferenĠe de curs valutar din conversia situaĠiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcĠională (ct. 1072)	SOLD C	96	0	0
	SOLD D	97	0	0
AcĠiuni proprii (ct. 109)		98	0	0
	Câútiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPğIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	9.352.650	9.552.175
	SOLD D	102	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103	0	0
	SOLD D	104	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRùITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	1.081.334	319.755
	SOLD D	106	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 104 + 105 - 106 - 107)	(rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 -		206.645.891	206.624.527
Patrimoniul public (ct. 1026)		109	0	0

	CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	206.645.891	206.624.527
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3803381881 / 3803381881,583173986,6490792
Semnaturi Ź		Administrator Nume si prenume MILUT PETRE MARIAN Semnatura		Intocmit Nume si prenume BOITAN DANIELA Calitatea 11--Director economic
			Semnatura

1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) úi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanĠele aferente contractelor de leasing financiar úi altor contracte asimilate, precum úi alte creanĠe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) În acest cont (rândul 84) se evidenĠiază acĠiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.