Raportul trimestrial aferent trimestrului I

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 – Anexa 13 Data raportului: 15.05.2023 Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A. Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17 - 19, et.2, sector 1 Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396. Numarul de telefon/fax: 021-3315116/ 021-3305980 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/9212/2003 Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de

Valori Bucuresti, categoria Standard

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	59.026.469/36.483.405=1.62
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[(34.166.708+41.846.991)/2]/ [(217.331.164+215.904.483)/2] =0.18
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	[(28.524.401+29.476.309)/2] / 24.367.427x90=107
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	24.367.427/201.063.176=0.12

A. Indicatori economico-financiari

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

	31.12.2022	31.03.2023
Imobilizari corporale	201.881.713	200.885.869
Imobilizari necorporale	26.971	21.467
Investitii imobiliare	0	0
Investitii in entitati afiliate	150.050	150.050
Active biologice	6.049	5.790
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	202.064.783	201.063.176
Stocuri	22.529.006	28.015.830
Creante comerciale si alte creante	28.524.401	29.476.309
Numerar si echivalente de numerar	1.507.104	1.534.330
Alte active (cheltuieli in avans)	381.290	1.044.343
TOTAL ACTIVE CURENTE	52.941.801	60.070.812
1. TOTAL ACTIVE	255.006.584	261.133.988
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(458.880)	(458.880)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	117.173.624	117.173.624
Rezerve	45.185.398	45.185.398
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din	9.552.175	16.858.971
adoptarea pt prima data a IAS 29
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	7.756.629	(1.426.681)
Repartizarea profitului	449.833	0
2. TOTAL CAPITALURI PROPRII	217.331.164	215.904.483
Imprumuturi pe termen lung	4.328.188	4.904.706
Datorii comerciale- furnizori	0	0
Alte datorii inclusiv fiscale pe termen lung	458.880	458.880
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	4.787.068	5.363.586
Datorii comerciale si alte datorii	6.573.081	15.716.571
Imprumuturi pe termen scurt	22.806.559	20.766.834
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	29.379.640	36.483.405
Subventii pt investitii	3.508.712	3.382.514
3. TOTAL PASIVE	255.006.584	261.133.988

31.03.2022 31.03.2023 CIFRA DE AFACERI NETA 21.118.933 24.367.427 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie (354.996) 5.094.136 Venituri din productia de imobilizari corporale 0 0 Alte venituri 164.447 295.522 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 20.928.384 29.757.085 Materii prime si materiale consumabile utilizate Alte cheltuieli materiale 7.996.529 372.326 11.696.691 493.750 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile Reduceri comerciale primite Cheltuieli cu personalul, din care -Salarii si indemnizatii -Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost Cheltuieli Venituri Ajustari de valoare privind activele circulante Cheltuieli Venituri Alte cheltuieli de exploatare, din care -Cheltuieli privind prestatiile externe -Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate -Alte cheltuieli 5.616.817 14.205 (6.680) 3.214.456 3.141.224 73.232 2.359.601 2.359.601 0 0 0 1.684.338 1.477.965 203.211 3.162 8.607.691 0 (122.723) 5.168.388 5.046.100 122.288 2.420.521 2.420.521 0 0 0 2.361.396 2.051.961 296.398 13.037 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 21.251.592 30.625.714 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE (323.208) (868.628) Venituri din diferente de curs valutar 1.333 71.955 Venituri din dobanzi + alte venituri financiare 16 5 VENITURI FINANCIARE 1.349 71.960

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare	206.226 12.386	550.530 79.482
CHELTUIELI FINANCIARE	218.612	630.012
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(217.263)	(558.052)
TOTAL VENITURI	20.929.733	29.829.045
TOTAL CHELTUIELI	21.470.204	31.255.726
PROFIT BRUT	(540.471)	(1.426.681)
Impozit pe profit	0	0
PROFIT NET	(540.471)	(1.426.681)

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2023

In primul trimestru al anului 2023 , economia nationala continua sa se confrunte cu multiple provocari legate de stabilitate si predictibilitate si care sunt amplificate de inflatia foarte mare dar si de problemele legate de implicatiile economice ale conflictului armat de la granita , cauzat de invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie 2022. a declansat un razboi in Europa care ameninta intreaga ordine mondiala .

Incepand cu anul 2020 economia s-a confruntat cu numeroase crize, debutand cu criza sanitara, apoi criza provocata de lockdown-ul economic care a afectat lantul aprovizionarilor, a urmat criza energetica din Europa, culminand cu criza declansata de razboiul din Ucraina. Toata aceasta spirala de crize a provocat un soc inflationist care s-a manifestat puternic in toate sectoarele economiei nationale atat in ceea ce priveste preturile pentru energie lectrica, gaz natural, combustibili, materii prime industriale cauzand cresteri de preturi si blocaje in lanturile de productie. Totodata asistam la o crestere semnificativa a costurilor finantarii. Aceste consecinte franeaza ritmul activitatilor economice.

Contextul economic actual este dominat de incertitudini semnificative , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare..

Desi am traversat o perioada deosebita cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita activitatii si a actionat cu prudenta si responsabilitate in actul managerial.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este cresterea inflatiei care determina scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii , datorita scaderii puterii de cumparare si orientarea catre produse existentiale a consumatorilor .

In aceste conditii la data de 31 martie 2023 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022, se constata mentinerea blocajului in piata materialelor pentru constructii cauzat de scaderea puterii de cumparare a consumatorilor . In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, cauza este lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si a fortei de munca calificata, piata mentinandu-se la un nivel scazut datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national. Desi investitiile din fonduri europene sunt vitale pentru economia romaneasca , absorbtia acestora este sub nivelul optim . Implementarea PNRR si absorbtia fondurilor europene ar tebui sa fie un obiectiv major pentru Romania.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand riscul de crestere a impozitelor si taxelor pentru finantarea cheltuielilor publice, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

Cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2023 este in crestere cu 15.38 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2021, aprecierea acestui indicator datorandu-se cresterii preturilor de vanzare pe fond inflationist .

Rezultatul din exploatare a inregistrat o depreciere la 31.03.2023 cu 868.628 lei, fata de deprecierea de 323.208 lei, inregistrata la 31.03.2022, scaderea datorandu-se cotextului economic actual de reducere a activitatii.

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2023este in suma de -558.052 lei, fata de - 217.263 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2022, ca rezultat al cresterii costului finantarii si fara a se creste expunerea fata de institutiile financiare.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 0.50 %, de la 202.064.783 lei (31.12.2022) la 201.063.176 lei (31.03.2023), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 13.47 %, de la 52.941.801 lei (31.12.2022) la 60.070.812 lei (31.03.2023), in timp ce activul circulant net s-a apreciat inregistrand valoarea de 23.082.612 lei fata de 23.057.366 lei inregistrat la 31.12.2022.

Datoriile totale au inregistrat o crestere de 22.48%, de la 34.166.708 lei (31.12.2022) la 41.846.994 lei (31.03.2023), pricipala cauza fiind inflatia care a determinat cresterea preturilor de aprovizionare si a costului cu forta de munca.

La 31.03.2023 s-au realizat venituri totale in valoare de 29.829.045 lei, reprezentand 142.52% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2022 si cheltuieli totale in valoare de 31.255.726 lei, reprezentand 145.58% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2022. Rezultatul brut al primului trimestru este de -1.426.681 lei. Plecand de la experienta anilor trecuti putem spune ca activitatea in sectorul materialelor pentru constructii este sezoniera, depinzand foarte mult de conditiile meteo, in sezonul rece nu se pun in opera volume semnificative de prefabricate.

In cursul anului 2023 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2023, au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii, situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

• Riscul de credit;

Riscul de lichiditate;
Riscul de piata;
Riscul valutar;
Riscul operational;
Riscul privind costurile de echilibrare;
Riscul aferent impozitarii.
Riscul medical

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

Creante comerciale si alte creante;
Numerar si echivalente de numerar;
Investitii in entitati afiliate necotate, clasificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii";
Datorii comerciale si alte datorii;

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri, plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi, in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung. Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valutelor si a scadentelor.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (LEU).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata, in conditiile crizei economice.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protetejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

Cerinte de separare a responsabilitatilor;
Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
Documentarea controalelor si procedurilor;

• Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

• Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;

Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
Dezvoltare si instruire profesionala;
Stabilirea unor standarde de etica;
Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

Riscul aferent impozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscuri medicale

In conditiile infectarii/reinfectarii cu noul coronavirus COVID 19 pot apare efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; - posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii s-au luat masuri privind distributia de materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca cu decalarea programului de lucru, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor, hotararilor de guvern emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In primele 3 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare normala neexistand cazuri de infectare.

Riscul de razboi

In februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei. Daca situatia conflictului armat din Ucraina va escalada exista riscul de oprire partiala sau totala a activitatii , inflatie, reducerea actelor de comert si a investitiilor, crestere fiscalitatii si a dobanzilor bancare , pot exista distrugeri materiale si pierderi de vieti omenesti.

La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele acestor riscuri asupra perspectivelor financiare ale societatii si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca se iau toate masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii societatii in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate.

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Conform Programului de investitii s-au achizitionat si se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii comerciale, a microclimatului de lucru, se va continua automatizarea proceselor tehnologice, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii. Investitiile in anul 2023 se vor realiza din surse proprii si surse imprumutate.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii, enumeram:

inflatia foarte mare;
scaderea puterii de comparare a consumatorilor;
cresterea costului finatarii;
razboiul din Ucraina ;
criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import ( tuburi din fibra – caramida);
- inconstanta in domeniul legislativ;
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

Comunicat – Raport Trimestrial –Trimestrul I 2023

Data raportului: 15.05.2023 Denumirea societatii comerciale: PREFAB SA Sediul Social: Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, sector 1 Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396. Numarul de telefon/fax: 021-3315116 / 021-3305980 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/9212/2003 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei Principalele caracteristici a valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

Contextul economic actual este dominat de incertitudini semnificative , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare..

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2023este in suma de -558.052 lei, fata de -217.263 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2022, ca rezultat al cresterii costului finantarii si fara a se creste expunerea fata de institutiile financiare.

Indicatori (lei)	31.12.2022	31.03.2023	Variatie
Active imobilizate	202.064.783	201.063.176	-0.50%
Active circulante si alte active	52.941.801	60.070.812	+13.47%
Datorii totale	34.166.708	41.846.991	+22.48%
Capitaluri proprii si alte pasive	220.839.876	219.286.997	-0.70%

Indicatori (lei)	31.03.2022	31.03.2023	Variatie
Cifra de afaceri neta	21.118.933	24.367.427	+15.38%
Alte Venituri din exploatare	(190.549)	5.389.658	+2.928,49%
Cheltuieli din exploatare	21.251.592	30.625.714	+44.11%
Rezultat din exploatare	(323.208)	(868.628)	-168.75%
Amortizare	2.359.601	2.420.521	+2.58%
EBITDA	2.036.393	1.551.893	-23.79%
Venituri financiare	1.349	71.960	+5.234,32%
Cheltuieli financiare	218.612	630.012	+188.19%
Rezultatul financiar	(217.263)	(558.052)	-156.86 %
Venituri totale	20.929.733	29.829.045	+42.52%
Cheltuieli totale	21.470.204	31.255.726	+45.58 %
Profit brut	(540.471)	(1.426.681)	-163.97%
Profit net	(540.471)	(1.426.681)	-163.97%

Raportul pe trim. I 2023 nu este auditat.

Pentru vizualizarea intregului raport ce prezinta activitatea Companiei pentru perioada ianuariemartie 2023 va rugam sa consultati site-ul societatii si link-ul de mai jos.

Milut Petre Marian Director General

JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE
	ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. DR. IACOB FELIX, NR. 17-19, SECTOR 1,	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA
BUCURESTI	ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU
	CONSTRUCTII

TELEFON: 0242/311.715	COD GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003 COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII La data de 31.03.2023

			RON
	Denumirea elementului		Sold la:
			1 ianuarie 2023	31 martie 2023
	A	rd. B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi
	si active similare si alte imobilizari necorporale	02	26.971	21.467
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Avansuri	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a
	resurselor minerale	05	0
	TOTAL	06	26.971	21.467

	II. IMOBILIZARI CORPORALE
	1. Terenuri si constructii
		07	147.119.782	146.662.812
	2. Instalatii tehnice si masini	08	50.453.270	49.552.495
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	28.855	27.408
	4. Investitii imobiliare	10	0	0
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	11	1.277.585	1.404.730
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor
	minerale	13	0	0
	8. Plante productive	14	0	0
	9. Avansuri	15	3.002.221	3.238.424
	TOTAL	16	201.881.713	200.885.869

	III. Active biologice productive	17	6.049	5.790
	IV. Drepturi de utilizare a a ctivelor luate in leasing	18	0	0
	V. IMOBILIZARI FINANCIARE
	1. Actiuni detinute la filiale	19	149.850	149.850
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	20	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile
	controlate in comun	21	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile
	controlate in comun	22	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	23	200	200
	6. Alte imprumuturi	24	0	0
	TOTAL	25	150.050	150.050
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	202.064.783	201.063.176

B.	ACTIVE CIRCULANTE
	l. STOCURI
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	6.959.120	8.137.037
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	336.710	564.617
	4. Produse finite si marfuri	30	14.776.936	18.949.708

			Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2023	31 martie 2023
	A	B	1	2
	5.Avansuri	31	456.240	364.468
	TOTAL	32	22.529.006	28.015.830

	II. CREANTE
	1. Creante comerciale	33	28.179.018	29.149.426
	2. Avansuri platite	34	37.851	44.536
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup	35	0	0
	4. Sume de incasat de la entitati contrólate in comun	36	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente
	derivate	37	0	0
	6. Alte creante	38	307.532	282.347
	7. Capital subscris si varsat	39	0	0
	8.Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar	40
	TOTAL	41	28.524.401	29.476.309
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	42	0	0

	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	43	1.507.104	1.534.330
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	44	52.560.511	59.026.469
C.	CHELTUIELI IN AVANS	45	381.290	1.044.343
	Sume de reluat intr o perioada pana la un an	46	381.290	1.044.343
	Sume de reluat intr o perioada mai mare de un an	47	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	49	22.806.559	20.766.834
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	440.122	4.782.002
	4. Datorii comerciale – furnizori	51	4.303.348	8.306.852
	5. Efecte de comert de platit	52	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	53	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor
	controlate in comun	54	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente
	derivate	55
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
	asigurarile sociale	56	1.829.611	2.627.717
	TOTAL	57	29.379.640	36.483.405
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
		58	23.057.366	23.082.612
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	225.122.149	224.145.788
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
		60	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	61	4.328.188	4.904.706

			Sold la:
		Nr.	1 ianuarie	31 martie
	Denumirea elementului	rd.	2023	2023
	A	B	1	2
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	62	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	63	0	0
	5. Efecte de comert de platit	64	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	65	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor
	controlate in comun	66	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente
	derivate	67
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
	asigurarile sociale	68	458.880	458.880
	TOTAL	69	4.787.068	5.363.586

H.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	70	0	0
	2. Alte provizioane	71	0	0
	TOTAL	72	0	0

I.	VENITURI IN AVANS
	1. Subventii pentru investitii	73	3.508.712	3.382.514

	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	74	504.795	504.795
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	75	3.003.917	2.877.719
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primate prin
	transfer de la clienti, din care	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	80
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	81
	TOTAL	82	3.508.712	3.382.514

J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris varsat	83	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	84	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	85	0	0
	4.Patrimoniul regiei	86	0	0
	5. Ajustari ale capitalului social SC	87	0	0
	SD	88	0	0
	6. Alte elemente de capitaluri proprii SC	89	0	0
	SD	90	458.880	458.880
	TOTAL	91	23.807.829	23.807.829

	II. PRIME DE CAPITAL	92	14.305.342	14.305.342

	III. REZERVE DIN REEVALUARE	93	117.173.624	117.173.624

	IV. REZERVE
	1. Rezerve legale	94	6.023.988	6.023.988
	2. Rezerve statutare sau contractual	95	0	0
	3. Alte rezerve	96	39.161.410	39.161.410
	TOTAL	97	45.185.398	45.185.398
	Diferente de curs valutar din conversia situatiilor
	financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare	98	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

Nr. rd. Sold la: Denumirea elementului 1 ianuarie 2023 31 martie 2023 A B 1 2 diferita de moneda functionala (Sold C) (Sold D) 99 0 0 5. Actiuni proprii 100 0 0 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 101 0 0 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 102 0 0 V. REZULTATUL REPORTAT CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29 Sold C 103 9.552.175 16.858.971 Sold D 104 0 0 VI. REZULTATUL REPORTAT,PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29 Sold C 105 0 0 Sold D 106 0 0 VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE Sold C 107 7.756.629 0 Sold D 108 0 1.426.681 Repartizarea profitului 109 449.833 0 CAPITALURI PROPRII – TOTAL 110 217.331.164 215.904.483 Patrimoniul privat 111 0 0 Patrimoniul public 112 0 0 CAPITALURI - TOTAL 113 217.331.164 215.904.483

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
				Exercitiul financiar
	Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	31.03.2022	31.03.2023
	A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	21.118.933	24.367.427
	Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	21.425.660	24.499.087
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	13.900	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	320.717	131.660
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		05
	(ct.7411)			0	0

2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	Sold C	06	2.323.248	5.094.136
	(ct.711+712)	Sold D	07	0	0
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari si investitii imobiliare		08	0	138.188
4.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)
			09	0	138.188
5.	Venituri realizate din productia de investitii imobiliare		10	0	0
6.	Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii		11	0	0
7.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor		12	0	0
8.	Venituri din investitii imobiliare		13	0	0
9.	Venituri din active biologice si produse agrigole 10. Venituri din subventii de exploatare		14 15	0 0	0 0
	11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815), din care		16	164.447	157.334
12.	- Venituri din subventii pt investitii		17	126.199	126.199
13.	- Castiguri din cumparari in conditii avantajoase		18	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
			19	20.928.384	29.757.085
14	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-
	7412)		20	7.996.529	11.696.691
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		21	372.326	493.750
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)		22	5.616.817	8.607.691
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		23	14.205	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	6.680	122.723

15	Cheltuieli cu personalul , din care:		25	3.214.456	5.168.388
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)		26	3.141.224	5.046.100
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		27	73.232	122.288
	16. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale		28	2.359.601	2.420.521
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		29	2.359.601	2.420.521
	a.2)Cheltuieli cu am activelor af drepturilor de utilizare a activelor luate in		30
	leasing			0	0
	a.3) Venituri (ct.7813)		31	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante		32	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		33	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		34	0	0

	17. Alte cheltuieli de exploatare		35	1.684.338	2.361.396
	1. Cheltuieli privind prestaţiile externe		36
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			1.477.965	2.051.961
	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)		37	203.211	296.398
	3.Cheltuieli cu protectia mediului		38	0	0

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
			Exercitiul financiar
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2022	31.03.2023
	A	B	1	2
	4. Ch legate de activele imobilizate detinute in vedeerea vanzarii	39	0	0
	5. Ch din reevaluarea imobilizarilor	40	0	0
	6. Ch privind investitiile imobiliare	41	0	0
	7. Ch privind activele biologice	42	0	0
	8. Ch privind calamitatile si alte evenimente similar	43 44	0 3.162	0 13.037
	9 Alte cheltuieli Ajustări privind provizioanele	45	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	46	0	0
	- Venituri (ct.7812)	47	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
		48	21.251.592	30.625.714

	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		0	0
	- Profit - Pierdere	49 50	0 323.208	0 868.628

	18. Venituri din actiuni detinute la filiale	51	0	0
	19. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate	52	0	0
	20. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in	53
	comun		0	0
21	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente derivate	54	0	0
22	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate	55	0	0
	23. Venituri din diferente de curs valutar	56	1.333	71.955
	24. Venituri din dobânzi (ct.766*)	57	16	5
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	58	0	0
25	Venituri din subventii de exploatare pt dobanda datorata	59	0	0
26	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	60	0	0
27	Alte venituri financiare	61	0	0
28	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	62	1.349	71.960
	29 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile	63
	detinute ca active circulante - Cheltuieli (ct.686)	64	0 0	0 0
	- Venituri (ct.786)	65	0	0
30	Ch privind operatiunile cu titluri si instrumente financiare	66	0	0
31	Ch privind operatiunile cu instrumente derivate	67	0	0
32	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	68	206.226	550.530
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	69	0	0
33	Ch privind dobanzile aferente contractelor de leasing	70	0	0
34	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71
			12.386	79.482
35	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	72	218.612	630.012
36	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	- Profit	73	0	0
	- Pierdere	74	217.263	558.052
37	VENITURI TOTALE	75	20.929.733	29.829.045

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
				Exercitiul financiar
		Nr.
	Denumirea indicatorilor	rd.	31.03.2022	31.03.2023
	A	B	1	2
38	CHELTUIELI TOTALE	76	21.470.204	31.255.726

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
	- Profit	77	0	0
	- Pierdere	78	540.471	1.426.681

40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	0	0
41	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	80	0	0
42	Venituri din impozitul pe profit amanat	81	0	0
43	Ch cu impozitul pe profit , determinate de incertitudinile legate	82
	de tratamente fiscal		0	0
44	Impozit specific unor activitati	83	0	0
45	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	84	0	0
	46. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
	FINANCIAR:
	- Profit	85	0	0
	- Pierdere	86	540.471	1.426.681

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.	Nr. unitati	Sume
A	rd. B
Unitati care au inregistrat profit:		1 0		2 0
	01
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1		1.426.681
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici	03	0		0
pierdere
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persone asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	24	243	300
Numarul efectiv de salariati	25	297	398
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd		Sume ( lei)
A	B		1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre personae juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42		7800
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		7800

Redeventa miniera platita	44		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din	45		0
care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din	47		0
statele member ale Uniunii Europene , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49		0
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0
-subventii aferente veniturilor, din care:	51	0
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52		0
Creante restante , care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0
-Creante restante de la entitatile din sector mojoritar sau integral de stat	54		0
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55		0
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume ( lei)
A	B		1
Contravalorea tichetelor de masa acordate	56
salariatilor
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr.	31.03.2022	31.03.2023
A	rd B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr.	31.03.2022	31.03.2023
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	rd 60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul	62	0	0
perioadei - cheltuieli de inovare abandonate in cursul	63	0	0
perioadei VIII. ALTE INFORMATII	Nr.	31.03.2022	31.03.2023
A	rd B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	2.610.350	3.238.424

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate
şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute, din	67		150.050
care: - acţiuni cotate emise de rezidenti	68	168.969

- acţiuni necotate emise de rezidenti	69	150.050	150.050
- părţi sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	71	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	72	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	18.919	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	74	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute , din care:	75	203	203
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror	76	203	203
decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	77
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct.409+ 411 + 413 + 418)	78	30.026.006	29.325.146
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor	80		209.333
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		521.089
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct .451)	81	0	0
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	10.034	73.014
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 +	84	0	0
505 + 506 + din ct.508), din care - acţiuni cotate emise de rezidenti	85	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	86	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	87	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	88	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei şi în valută , din care	93	3.450	1.602
- în lei (ct. 5311)	94	3.450	1.602
- în valută (ct. 5314) Conturi curente la bănci în lei şi în valută , din	95 96	0 442.430	0 1.532.728

- în lei (ct. 5121)	97	440.812	1.531.360

- în valută (ct. 5124)	98	1.618	1.368
Alte conturi curente la bănci şi acreditive , din	99	0	0
care
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte	100	0	0
valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută	101	0	0
(ct. 5125 + 5412)
	102
Datorii , din care:		42.647.131	41.846.991

- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi	103	0	0
dobânzile aferente, în sume brute
(ct. 161 + 1681)
- în lei	104	0	0
- în valută	105	0	0

- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192	10	20.551.947	20.766.834
+ 5197 + din ct. 5198), din care	6

- în lei	107	20.551.947	20.766.834
- în valută	108	0	0
-Credite bancare externe pe termen scurt şi	109	0	0
dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din
ct. 5198), din care
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile		4.823.384	4.904.706
aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627	112
+ din ct. 1682) din care

- în lei	113	4.823.384	4.904.706
- în valută	114	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +	115	0	0
1625 + din ct. 1682) (88+89)
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct.	118	0	0
1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166	119	0	0
+ 167 + 1685 + 1686 + 1687)
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	120	0	0
in functie de cursul unei valute
- în valută	121	0	0

- Datorii comerciale, avansuri primite de la	122	15.335.259	13.088.851
clienţi şi alte conturi asimilate, în
sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi	123	1.022.218	1.308.910
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426
+ 427 + 4281)

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	750.409	1.484.092
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	163.914	293.598
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	24.266.709	24.266.709
- acţiuni cotate	130	24.266.709	24.266.709
- acţiuni necotate	131
- părţi sociale	132
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133
Brevete si licente (din ct 202)	134
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2022	31.03.2022
A	B	2	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2023.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2023 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2023 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2023 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2023 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

	Ca i ta l p ia l so c	A j i a ta le us r i i ta lu lu ca p ia l ( t so c c 1 0 2 8 )	A l te lem te e en i i de ta lu ca p r i i ( t p ro p r c 1 0 3 4 )	im Pr de e i ta l ca p	Ac iu i t n i i p ro p r	Re ze rv e	Re l ta tu l zu i ta t s re p or t cu re n	To ta l
0 1 Ia ie 2 0 2 3 nu ar	2 4. 2 6 6. 7 0 9	0	( 4 5 8. 8 8 0 )	1 4. 3 0 5. 3 4 2	0	1 6 2. 3 5 9. 0 2 2	1 6. 8 5 8. 9 7 1	2 1 7. 3 3 1. 1 6 4

Re lta l g lo ba l c tu t zu ur en							-1 4 2 6. 6 8 1	-1 4 2 6. 6 8 1
A loc i r leg la ar ez erv a a						0	0	0
A loc i a lte ar re ze rv e						0	0	0
is i bu ire d iv i de de D tr n							0	0

Cr i a le i d in ter es rez erv e lua im b i l iza i lor ree va rea o r						0		0
fer d in Tr an s re ze rv a lua in lta t r tat ree va re rez u ep or								0
3 1 ie 2 0 2 3 M t ar	2 4. 2 6 6. 0 9 7	0	( 4 8. 8 8 0 ) 5	1 4. 3 0 3 4 2 5.	0	1 6 2. 3 9. 0 2 2 5	1 4 3 2. 2 9 0 5.	2 1 9 0 4. 4 8 3 5.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 3 luni incheiatala 31.03.2023

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Metoda indirecta

Denumirea elementului	31.12.2022	31.03.2022
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Profit net inainte de impozitare	9.012.201	-1.426.681
Ajustari pentru:
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor
corporale si necorporale	9.444.496	2.420.521
Ajustari de valoare reversate in cursul anului	0	0
Subventii- variatie	-504.795	-126.198
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	1.757.021	630.012
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	-140.594	-71.960
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-3.020.000	0
Impozit pe profit platit	-1.255.572	0

Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	15.292.757	1.425.694
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	3.026.499	-951.908
Descrestere/ cresterea stocurilor	1.547.046	-5.486.824

Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	-17.099.740	8.274.235
Numerar net din activitati de exploatare	2.766.562	3.261.197

Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	-2.003.839	-1.182.712
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	3.020.000	0
Dobanzi incasate	140.594	71.960
Numerar net din activitati de investitie	1.156.755	-1.110.752

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Imprumuturi primite	64.912.815	15.056.832
Rambursari de imprumuturi	-59.099.403	-16.550.039
Dobanzi platite	-1.757.021	-630.012
Plati dividende	-6.988.812	0
Flux de numerar net din activitati de finantare	-2.932.421	-2.123.219
Cresterea /Descrestereaneta a numerarului si
echivalentelor de numerar Numerar si echivalente de numerar la inceputul	990.896	27.226
exercitiului financiar	516.208	1.507.104
Numerar si echivalente de numerar
la sfarsitul exercitiului financiar	1.507.104	1.534.330

Presedinte Consiliu de Administratie, Director economic,

Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2023

Contextul economic actual este dominat de incertitudini semnificative , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare..

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2023este in suma de -558.052 lei, fata de -217.263 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2022, ca rezultat al cresterii costului finantarii si fara a se creste expunerea fata de institutiile financiare.

In cursul anului 2023 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu sau instrainat active principale ale societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

• Riscul de credit;

Riscul de lichiditate;
Riscul de piata;
Riscul valutar;
Riscul operational;
Riscul privind costurile de echilibrare;
Riscul aferent impozitarii.
Riscul medical

Riscul de credit

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

Creante comerciale si alte creante;
Numerar si echivalente de numerar;
Investitii in entitati afiliate necotate, clasificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii";
Datorii comerciale si alte datorii;

Riscul de lichiditate

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valutelor si a scadentelor.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (LEU).

Riscul operational

Cerinte de separare a responsabilitatilor;
Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
Documentarea controalelor si procedurilor;
Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

• Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;

Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
Dezvoltare si instruire profesionala;
Stabilirea unor standarde de etica;
Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Riscul aferent impozitarii

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscuri medicale

In conditiile infectarii/reinfectarii cu noul coronavirus COVID 19 pot apare efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii s-au luat masuri privind distributia de materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca cu decalarea programului de lucru, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor, hotararilor de guvern emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In primele 3 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare normala neexistand cazuri de infectare.

Riscul de razboi

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Investitiile in anul 2023 se vor realiza din surse proprii si surse imprumutate.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii, enumeram:

inflatia foarte mare;
scaderea puterii de comparare a consumatorilor;
cresterea costului finatarii;
razboiul din Ucraina ;
criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import ( tuburi din fibra – caramida);
- inconstanta in domeniul legislativ;
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

AI Terminal

Prefab S.A.

2330_10-q_2023-05-15_3be7d647-eca1-44bb-bad1-2376e59796c9.pdf

Raportul trimestrial aferent trimestrului I

A. Indicatori economico-financiari

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2023

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Riscul de credit

Riscul de lichiditate

Riscul de piata

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Riscul valutar

Riscul operational

Riscul privind costurile de echilibrare

Riscul aferent impozitarii

Riscuri medicale

Riscul de razboi

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

4. Tranzactii semnificative

Comunicat – Raport Trimestrial –Trimestrul I 2023

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII La data de 31.03.2023

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

DATE INFORMATIVE

Administrator, Intocmit,

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 3 luni incheiatala 31.03.2023

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Metoda indirecta

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2023

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Riscul de credit

Riscul de lichiditate

Riscul de piata

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

Riscul valutar

Riscul operational

Riscul privind costurile de echilibrare

Riscul aferent impozitarii

Riscuri medicale

Riscul de razboi

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

More from Prefab S.A.

Talk to a Data Expert