AI Terminal
Prairie Mining Ltd.
Quarterly Report • Jul 30, 2021
10239_rns_2021-07-30_19ae695d-5654-4c88-aff1-770dbff2a871.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
KOMUNIKAT PRASOWY | 30 lipca 2021 r.
SPRAWOZDANIE KWARTALNE CZERWIEC 2021 r.
Prairie Mining Limited (Prairie lub Spółka) ma przyjemność przedstawić swoje sprawozdanie kwartalne za okres kończący się 30 czerwca 2021 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
- Międzynarodowe postępowanie arbitrażowe z tytułu roszczeń (Roszczenie) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE), jak i Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (BIT) (łącznie Traktaty) jest kontynuowane.
- W tym kwartale spółka Prairie złożyła pozew w postępowaniu arbitrażowym z tytułu BIT, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln GBP (równowartość 1,5 mld AUD lub 4,2 mld PLN).
- ➢ Roszczenie odszkodowawcze przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę Prairie zysków związanych z kopalniami Jan Karski (JKM) i Dębieńsko oraz naliczonych odsetek związanych z ewentualnymi odszkodowaniami.
- ➢ Roszczenie odszkodowawcze zostało ocenione przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń wynajętych przez spółkę Prairie specjalnie dla celów Roszczenia.
- Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, a obie strony zgodziły się na zastosowanie w postępowaniu zasad Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).
- Spółka dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na prowadzenie sprawy w związku z Roszczeniem wskutek zawarcia umowy o finansowaniu postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD, z której środki są obecnie pobierane na pokrycie kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertów zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem.
- Spółka Prairie kontynuuje swoje wysiłki w celu zidentyfikowania i oceny innych odpowiednich nowych możliwości biznesowych, koncentrując się na sektorze zasobów. Spółka będzie podawać komunikaty do wiadomości rynku w miarę potrzeb.
Zapytania
Prairie Mining Limited +44 20 7478 3900
Ben Stoikovich, Dyrektor Generalny [email protected] Sapan Ghai, Dyrektor Działu Rozwoju Korporacyjnego Kazimierz Chojna, Dyrektor Handlowy
SPÓR Z RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, przy czym spółka Prairie i Polska zgodziły się na zastosowanie w tym postępowaniu zasad UNCITRAL.
Utworzono dwa trybunały ds. roszczeń w ramach BIT i TKE, a oba roszczenia zostały zarejestrowane w Stałym Sądzie Arbitrażowym w Hadze. Postępowanie w sprawie roszczeń wynikających z BIT i TKE toczy się w szybkim tempie, a obecnie Spółka złożyła w Trybunale pozew o odszkodowanie przeciwko Polsce w wysokości 806 mln GBP (1,5 mld AUD/ 4,2 mld PLN), co obejmuje wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę Prairie zysków związanych z kopalniami JKM i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami. Roszczenie odszkodowawcze zostało ocenione przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń wynajętych przez spółkę Prairie specjalnie dla celów Roszczenia.
W lipcu 2020 r. Spółka ogłosiła, że zawarła umowę LFA na kwotę 12,3 mln USD z Litigation Capital Management. Kredyt jest obecnie uruchamiany w celu pokrycia kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertyz zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem.
We wrześniu 2020 r. spółka Prairie ogłosiła, że formalnie rozpoczęła postępowanie w sprawie Roszczenia poprzez doręczenie Zawiadomienia o Arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
W sporze spółka Prairie zarzuca, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co skutecznie pozbawia spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce.
W lutym 2019 r. spółka Prairie formalnie powiadomiła Rząd RP, że istnieje spór inwestycyjny między spółką Prairie a Rządem RP. W zawiadomieniu spółka Prairie wezwała Rząd RP do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo spółki Prairie do poddania sporu międzynarodowemu arbitrażowi w przypadku, gdyby spór nie został rozwiązany polubownie. Spółka pozostaje otwarta na polubowne rozstrzygnięcie sporu z polskim rządem. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło jednak do polubownego rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Rząd RP odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym Spółka wcześniej złożyła Roszczenie, o którym mowa powyżej.
Spór inwestycyjny spółki Prairie z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce pogorszyły się od czasu zmiany rządu w 2015 r. Efektem tego jest znaczna liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych przeciwko Polsce w sektorach surowców naturalnych i energii, w których roszczenia odszkodowawcze wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmujących m.in. spółki Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe).
PRZEDSIĘBIORSTWO
Rozwój biznesu
W ciągu kwartału dokonano przeglądu szeregu możliwości, a Spółka będzie kontynuować swoje wysiłki w celu zidentyfikowania i nabycia odpowiednich nowych możliwości biznesowych. Spółka koncentruje się obecnie na nowych możliwościach w sektorze zasobów naturalnych.
Nie zawarto jednak żadnych umów, ani nie udzielono żadnych koncesji, a Spółka nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa lub terminu pomyślnego ich udzielenia lub przyznania takich możliwości.
Rezygnacja Dyrektora
Pan Tom Todd zrezygnuje z funkcji dyrektora Prairie dzisiaj, 30 lipca 2021 r., ponieważ koncentruje się na innych możliwościach biznesowych i inwestycyjnych.
Korzystając z okazji, Zarząd pragnie podziękować Panu Toddowi za jego znaczący wkład w Spółkę i życzyć mu powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach biznesowych.
Bilans
Na dzień 30 czerwca 2021 r. Spółka posiada silną pozycję finansową umożliwiającą prowadzenie postępowania z tytułu Roszczenia i kontynuowanie działań w zakresie rozwoju działalności, dzięki środkom z LFA w wysokości 12,3 mln USD oraz rezerwom gotówkowym w wysokości 4,8 mln AUD.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na oczekiwaniach i przekonaniach spółki Prairie dotyczących przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obciążone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, z których wiele znajduje się poza kontrolą spółki Prairie, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych stwierdzeń. Spółka Prairie nie zobowiązuje się do późniejszej aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie, aby odzwierciedlić okoliczności lub wydarzenia po dacie tego komunikatu.
Niniejszy komunikat został zatwierdzony do publikacji przez Dyrektora Generalnego Spółki, Pana Bena Stoikovicha.
Tłumaczenie: Niniejszy komunikat został przetłumaczony na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, rozstrzygające znaczenie ma oryginał w języku angielskim.
ZAŁĄCZNIK NR 1: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW DO UŻYTKOWANIA
| Lokalizacja | Prawo do użytkowania | Udział procentowy |
Status | Rodzaj prawa do użytkowania |
|---|---|---|---|---|
| Jan Karski, Polska | Obszar planu kopalni Jan Karski )1 (K-4-5, K6-7, K-8 i K-9 |
100 | w sporze1 | Wyłączne prawo do ubiegania się o koncesję na wydobycie |
| Dębieńsko, Polska | Dębieńsko 1 | 100 | Udzielono1 | Górnictwo |
| Dębieńsko, Polska | Kaczyce 1 | 100 | Udzielono | Wydobycie i poszukiwanie złóż (w tym prawa do gazu) |
Na dzień 30 czerwca 2021 r. Spółka posiada następujące prawa do użytkowania:
Uwagi:
1 Spółka Prairie wystąpiła z roszczeniami w ramach międzynarodowego arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, jak i BIT. Spółka Prairie twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń JKM i Dębieńsko w Polsce.
ZAŁĄCZNIK NR 2: PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2021 r. Spółka dokonała płatności w wysokości 223 000 AUD na rzecz podmiotów powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych. Płatności te odnoszą się do istniejących ustaleń dotyczących wynagrodzeń (wynagrodzenia dyrektorów, wynagrodzenia konsultingowe i świadczenia emerytalne w wysokości 163 000 AUD) oraz zapewnienia biura z obsługą oraz usług sekretariatu i administracji spółki (60 000 AUD).
ZAŁĄCZNIK NR 3: NAKŁADY NA POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2021 r. Spółka dokonała następujących płatności związanych z działalnością poszukiwawczą:
| Działalność | A\$000 |
|---|---|
| Wydatki związane z postępowaniem prawnym i uzyskiwaniem pozwoleń | 167 |
| Konsultanci – personel techniczny i statutowy Dębieńsko | 108 |
| Pozostałe | 90 |
| Ogółem, jak przedstawiono w załączniku 5B | 365 |
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły żadne działania i koszty związane z wydobyciem lub produkcją.
Załącznik 5B
Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
| Nazwa podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prairie Mining Limited | ||||
| Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN) Zakończony kwartał ("bieżący kwartał") |
||||
| 23 008 677 852 | 30 czerwca 2021 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 AUD |
||
| 1. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
|||
| 1.1 | Wpływy od klientów | - | - | |
| 1.2 | Płatności z tytułu: | |||
| (a) poszukiwania i oceny |
(365)* | (1 308)* | ||
| (b) rozwoju |
- | - | ||
| (c) produkcji |
- | - | ||
| (d) kosztów personelu |
(169) | (583) | ||
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych |
(47) | (814) | ||
| 1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) |
- | - | ||
| 1.4 Otrzymane odsetki |
6 | 24 | ||
| 1,5 | Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe | - | - | |
| 1.6 | Zapłacony podatek dochodowy | - | - | |
| 1.7 | Dotacje rządowe i zachęty podatkowe | - | - | |
| 1.8 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
|||
| (a) Rozwój biznesu |
(5) | (85) | ||
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu |
69 | 299 | ||
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym |
(820) | (1 519) | ||
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż |
608 | 1 102 | ||
| 1,9 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej |
(723) | (2 942) | |
| *w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko). |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 1
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 AUD |
|
|---|---|---|---|
| 2. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
||
| 2.1 | Płatności w celu nabycia lub z tytułu: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) poszukiwania i oceny |
- | - | |
| (e) inwestycji |
- | - | |
| (f) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.2 | Wpływy z tytułu zbycia: | ||
| (a) podmiotów |
17 | 17 | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
241 | 1 288 | |
| (d) inwestycji |
- | - | |
| (e) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.3 | Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów |
- | - |
| 2.4 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 2.5 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 2.6 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej |
258 | 1 305 |
| 3. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
||
|---|---|---|---|
| 3,1 | Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych) |
- | 4 020 |
| 3.2 | Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | - |
| 3.3 | Wpływy z realizacji opcji | - | - |
| 3.4 | Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
(63) | (179) |
| 3.5 | Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.6 | Spłata kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.7 | Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami |
- | (57) |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 2
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 AUD |
|
|---|---|---|---|
| 3.8 | Wypłacone dywidendy | - | - |
| 3.9 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 3.10 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej |
(63) | 3 784 |
| 4. | Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres |
||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
5 289 | 2 562 |
| 4,2 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej) |
(723) | (2 884) |
| 4.3 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) |
258 | 1 305 |
| 4,4 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej) |
(63) | 3 784 |
| 4,5 | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne |
1 | (5) |
| 4.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
4 762 | 4 762 |
| 5. | Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego |
Bieżący kwartał '000 AUD |
Poprzedni kwartał '000 AUD |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Salda bankowe | 4 762 | 5 289 |
| 5,2 | Depozyty na żądanie | - | - |
| 5.3 | Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| 5.4 | Pozostałe (proszę podać szczegóły) | - | - |
| 5.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej) |
4 762 | 5 289 |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 3
| 6. | Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych |
Bieżący kwartał '000 AUD |
|---|---|---|
| 6.1 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 |
(223) |
| 6.2 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2 |
- |
| Uwaga: jeżeli w pozycja 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiekolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności. |
7. Instrumenty finansowania Uwaga: termin "instrument" obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu. Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 AUD Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 AUD 7.1 Kredyty i pożyczki 16 000* 4 288 7,2 Umowy kredytowe stand-by - - 7.3 Pozostałe (proszę określić) - - 7.4 Razem instrumenty finansowe 16 000* 4 288 7,5 Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału 11 711 7,6 W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiekolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach. W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansnowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 16 mln AUD w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~16 mln AUD), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30%
po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.
| 8. | Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej |
'000 AUD | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9) (723) |
||
| 8.2 | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d)) - |
||
| 8.3 | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2) (723) |
||
| 8.4 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6) 4 762 |
||
| 8,5 | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec 11 711 kwartału (pozycja 7.5) |
||
| 8,6 | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5) | 16 474 | |
| Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania 8,7 (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3) |
>10 | ||
| Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać "nie dotyczy". W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania. |
|||
| 8.8 | Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: 8.8.1 Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego? |
||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.2 Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.3 Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? |
|||
| Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3. |
Oświadczenie o zgodności
- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.
Data: 30 lipca 2021
Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)
Noty
- Niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie
+ Definicje terminów znajdują się w rozdziale 19 Przepisów dotyczących notowań ASX.
tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
-
- Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych oraz AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
-
- Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Radę". Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]". Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji".
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.
Załącznik 5B
Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
| Nazwa podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prairie Mining Limited | ||||
| Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN) Zakończony kwartał ("bieżący kwartał") |
||||
| 23 008 677 852 | 30 czerwca 2021 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 PLN |
||
| 1. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
|||
| 1.1 | Wpływy od klientów | - | - | |
| 1.2 | Płatności z tytułu: | |||
| (a) poszukiwania i oceny |
(1 050)* | (3 707)* | ||
| (b) rozwoju |
- | - | ||
| (c) produkcji |
- | - | ||
| (d) kosztów personelu |
(486) | (1 652) | ||
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych |
(135) | (2 307) | ||
| 1.3 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - | |
| 1.4 | Otrzymane odsetki | 17 | 68 | |
| 1,5 | Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe | - | - | |
| 1.6 | Zapłacony podatek dochodowy | - | - | |
| 1.7 | Dotacje rządowe i zachęty podatkowe | - | - | |
| 1.8 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
|||
| (a) Rozwój biznesu |
(14) | (241) | ||
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu |
198 | 847 | ||
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym |
(2 358) | (4 304) | ||
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż |
1 748 | 3 123 | ||
| 1,9 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej |
(2 080) | (8 173) | |
| *w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko). |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 1
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 PLN |
|
|---|---|---|---|
| 2. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
||
| 2.1 | Płatności w celu nabycia lub z tytułu: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) poszukiwania i oceny |
- | - | |
| (e) inwestycji |
- | - | |
| (f) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.2 | Wpływy z tytułu zbycia: | ||
| (a) podmiotów |
49 | 49 | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
693 | 3 650 | |
| (d) inwestycji |
- | - | |
| (e) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.3 | Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów |
- | - |
| 2.4 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 2.5 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 2.6 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej |
742 | 3 699 |
| 3. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
||
|---|---|---|---|
| 3,1 | Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych) |
- | 11 392 |
| 3.2 | Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | - |
| 3.3 | Wpływy z realizacji opcji | - | - |
| 3.4 | Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
(181) | (507) |
| 3.5 | Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.6 | Spłata kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.7 | Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami |
- | (162) |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 2
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 PLN |
|
|---|---|---|---|
| 3.8 | Wypłacone dywidendy | - | - |
| 3.9 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 3.10 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej |
(181) | 10 723 |
| 4. | Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres |
||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
15 990 | 6 985 |
| 4,2 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej) |
(2 080) | (8 173) |
| 4.3 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) |
742 | 3 699 |
| 4,4 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej) |
(181) | 10 723 |
| 4,5 | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne |
(888) | 349 |
| 4.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
13 583 | 13 583 |
| 5. | Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego |
Bieżący kwartał '000 PLN |
Poprzedni kwartał '000 PLN |
|
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Salda bankowe | 13 583 | 15 990 | |
| 5,2 | Depozyty na żądanie | - | - | |
| 5.3 | Kredyty w rachunku bieżącym | - | - | |
| 5.4 | Pozostałe (proszę podać szczegóły) | - | - | |
| 5.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej) |
13 583 | 15 990 |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 3
| 6. | Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych |
Bieżący kwartał '000 PLN |
|---|---|---|
| 6.1 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 |
(641) |
| 6.2 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2 |
- |
| Uwaga: jeżeli w pozycja 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiekolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności. |
7. Instrumenty finansowania Uwaga: termin "instrument" obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu. Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 PLN Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 PLN 7.1 Kredyty i pożyczki 46 009* 12 330 7,2 Umowy kredytowe stand-by - - 7.3 Pozostałe (proszę określić) - - 7.4 Razem instrumenty finansowe 46 009* 12 330 7,5 Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału 33 679 7,6 W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiekolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach. W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansnowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 46 mln PLN w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem
inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~46 mln PLN), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.
| 8. | Szacowane | środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej |
'000 PLN |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9) |
(2 080) | |
| 8.2 | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d)) - |
||
| 8.3 | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2) (2 080) |
||
| 8.4 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6) | 13 583 | |
| 8,5 | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec 33 679 kwartału (pozycja 7.5) |
||
| 8,6 | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5) | 47 262 | |
| 8,7 | Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3) |
>10 | |
| Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać "nie dotyczy". W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania. |
|||
| 8.8 | Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: |
||
| 8.8.1 Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.2 Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| 8.8.3 Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? |
|||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||
| Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3. |
Oświadczenie o zgodności
- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.
Data: 30 lipca 2021
Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)
Noty
- Niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie
+ Definicje terminów znajdują się w rozdziale 19 Przepisów dotyczących notowań ASX.
tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
-
- Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych oraz AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
-
- Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Radę". Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]". Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji".
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.
Załącznik 5B
Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
| Nazwa podmiotu | |||
|---|---|---|---|
| Prairie Mining Limited | |||
| Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN) | Zakończony kwartał ("bieżący kwartał") | ||
| 23 008 677 852 | 30 czerwca 2021 | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 EUR |
|
| 1. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
||
| 1.1 | Wpływy od klientów | - | - |
| 1.2 | Płatności z tytułu: | ||
| (a) poszukiwania i oceny |
(233)* | (819)* | |
| (b) rozwoju |
- | - | |
| (c) produkcji |
- | - | |
| (d) kosztów personelu |
(107) | (365) | |
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych |
(30) | (510) | |
| 1.3 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 1.4 | Otrzymane odsetki | 4 | 15 |
| 1,5 | Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe | - | - |
| 1.6 | Zapłacony podatek dochodowy | - | - |
| 1.7 | Dotacje rządowe i zachęty podatkowe | - | - |
| 1.8 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
||
| (a) Rozwój biznesu |
(3) | (53) | |
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu |
44 | 187 | |
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym |
(522) | (951) | |
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż |
387 | 690 | |
| 1,9 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej |
(460) | (1 806) |
| *w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko). |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 1
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 EUR |
|
|---|---|---|---|
| 2. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
||
| 2.1 | Płatności w celu nabycia lub z tytułu: | ||
| (a) podmiotów |
- | - | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
- | - | |
| (d) poszukiwania i oceny |
- | - | |
| (e) inwestycji |
- | - | |
| (f) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.2 | Wpływy z tytułu zbycia: | ||
| (a) podmiotów |
11 | 11 | |
| (b) praw użytkowania |
- | - | |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych |
153 | 806 | |
| (d) inwestycji |
- | - | |
| (e) pozostałych aktywów trwałych |
- | - | |
| 2.3 | Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów |
- | - |
| 2.4 | Otrzymane dywidendy (zob. nota 3) | - | - |
| 2.5 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 2.6 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej |
164 | 817 |
| 3. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
||
|---|---|---|---|
| 3,1 | Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych) |
- | 2 516 |
| 3.2 | Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
- | - |
| 3.3 | Wpływy z realizacji opcji | - | - |
| 3.4 | Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych |
(40) | (112) |
| 3.5 | Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.6 | Spłata kredytów i pożyczek | - | - |
| 3.7 | Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami |
- | (36) |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 2
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Narastająco od początku roku (12 miesięcy) '000 EUR |
|
|---|---|---|---|
| 3.8 | Wypłacone dywidendy | - | - |
| 3.9 | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne) |
- | - |
| 3.10 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej |
(40) | 2 368 |
| 4. | Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres |
||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
3 431 | 1 643 |
| 4,2 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej) |
(460) | (1 806) |
| 4.3 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) |
164 | 817 |
| 4,4 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej) |
(40) | 2 368 |
| 4,5 | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne |
(91) | (18) |
| 4.6 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
3 004 | 3 004 |
| 5. | Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego |
Bieżący kwartał '000 EUR |
Poprzedni kwartał '000 EUR |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Salda bankowe | 3 004 | 3 431 |
| 5,2 | Depozyty na żądanie | - | - |
| 5.3 | Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| 5.4 | Pozostałe (proszę podać szczegóły) | - | - |
| 5.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej) |
3 004 | 3 431 |
Przepisy dotyczące notowań ASX Załącznik 5B (17/07/20) Strona 3
| 6. | Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych |
Bieżący kwartał '000 EUR |
|---|---|---|
| 6.1 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 |
(142) |
| 6.2 | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2 |
- |
| Uwaga: jeżeli w pozycja 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiekolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności. |
7. Instrumenty finansowania Uwaga: termin "instrument" obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu. Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 EUR Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 EUR 7.1 Kredyty i pożyczki 10 177* 2 727 7,2 Umowy kredytowe stand-by - - 7.3 Pozostałe (proszę określić) - - 7.4 Razem instrumenty finansowe 10 177* 2 727 7,5 Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału 7 450 7,6 W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiekolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach. W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansnowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 10 mln EUR w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~10 mln EUR), denominowanych w USD, w formie
finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30%
| 8. | Szacowane | środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej |
'000 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9) (460) |
||||
| 8.2 | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d)) - |
||||
| 8.3 | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2) (460) |
||||
| 8.4 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6) 3 004 |
||||
| 8,5 | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5) 7 450 |
||||
| 8,6 | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5) | 10 454 | |||
| 8,7 | Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3) |
>10 | |||
| Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać "nie dotyczy". W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania. |
|||||
| 8.8 | Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: |
||||
| 8.8.1 | Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego? |
||||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||||
| 8.8.2 Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem? |
|||||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||||
| 8.8.3 Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? |
|||||
| Odpowiedź: Nie dotyczy | |||||
| Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3. |
Oświadczenie o zgodności
- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.
Data: 30 lipca 2021
Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)
Noty
- Niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie
+ Definicje terminów znajdują się w rozdziale 19 Przepisów dotyczących notowań ASX.
tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
-
- Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych oraz AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
-
- Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Radę". Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]". Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: "Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji".
-
- Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.
Dane zawarte w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na PLN i EUR według średniej arytmetycznej kursu średniego z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu sprawozdawczego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ("NBP"). Kursy te wynosiły: 2,8755 AUD: PLN i 4,5208 PLN: EUR za trzy miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. oraz 2,8337 AUD: PLN i 4,5271 PLN: EUR za dwanaście miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r.
Ostateczne pozycje gotówkowe zostały przeliczone na PLN i EUR po kursie obowiązującym na ostatni dzień każdego okresu sprawozdawczego, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. Kursy te wynosiły: 2,8523 AUD: PLN i 4,5208: EUR w dniu 30 czerwca 2021 r. I 30232 AUD: PLN, 4,6603 PLN: EUR w dniu 31 marca 2020 r. oraz 2,7262 AUD: PLN, 4,4660 PLN: EUR w czerwcu 30, 2020