POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 665,981 | 30.30 | 617,747 | 29.21 | 710,366 | 32.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,847 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,244 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 428,788 | 19.51 | 413,898 | 19.57 | 311,575 | 14.26 |
| 其他應收款淨額 | 8,133 | 0.37 | 22,073 | 1.04 | 41,897 | 1.92 |
| 存貨 | 207,656 | 9.45 | 210,871 | 9.97 | 240,375 | 11.00 |
| 預付款項 | 239,529 | 10.90 | 210,336 | 9.94 | 190,075 | 8.70 |
| 其他流動資產 | 5,246 | 0.24 | 3,875 | 0.18 | 16,864 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 1,555,333 | 70.77 | 1,478,800 | 69.92 | 1,518,243 | 69.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,330 | 1.15 | 25,076 | 1.19 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 300,570 | 13.68 | 328,205 | 15.52 | 366,364 | 16.77 |
| 使用權資產 | 196,015 | 8.92 | 212,959 | 10.07 | 253,779 | 11.62 |
| 遞延所得稅資產 | 9,402 | 0.43 | 6,619 | 0.31 | 4,543 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 111,076 | 5.05 | 63,427 | 3.00 | 41,761 | 1.91 |
| 非流動資產合計 | 642,393 | 29.23 | 636,286 | 30.08 | 666,447 | 30.51 |
| 資產總額 | 2,197,726 | 100.00 | 2,115,086 | 100.00 | 2,184,690 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 260,000 | 11.83 | 260,000 | 12.29 | 280,000 | 12.82 |
| 合約負債－流動 | 41,776 | 1.90 | 32,762 | 1.55 | 52,891 | 2.42 |
| 應付帳款 | 248,185 | 11.29 | 212,827 | 10.06 | 197,447 | 9.04 |
| 其他應付款 | 145,033 | 6.60 | 144,745 | 6.84 | 138,552 | 6.34 |
| 本期所得稅負債 | 18,694 | 0.85 | 11,013 | 0.52 | 8,318 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 93,034 | 4.23 | 77,356 | 3.66 | 78,496 | 3.59 |
| 其他流動負債 | 69,137 | 3.15 | 60,822 | 2.88 | 69,945 | 3.20 |
| 流動負債合計 | 875,859 | 39.85 | 799,525 | 37.80 | 825,649 | 37.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 3,400 | 0.16 | 6,367 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 126,538 | 5.76 | 158,285 | 7.48 | 196,219 | 8.98 |
| 其他非流動負債 | 9,261 | 0.42 | 9,786 | 0.46 | 11,078 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 135,799 | 6.18 | 171,471 | 8.11 | 213,664 | 9.78 |
| 負債總額 | 1,011,658 | 46.03 | 970,996 | 45.91 | 1,039,313 | 47.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 967,244 | 44.01 | 967,244 | 45.73 | 967,244 | 44.27 |
| 股本合計 | 967,244 | 44.01 | 967,244 | 45.73 | 967,244 | 44.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 183,364 | 8.34 | 183,364 | 8.67 | 183,364 | 8.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 327,198 | 14.89 | 327,198 | 15.47 | 327,198 | 14.98 |
| 特別盈餘公積 | 80,747 | 3.67 | 80,747 | 3.82 | 80,747 | 3.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -305,045 | -13.88 | -310,104 | -14.66 | -308,742 | -14.13 |
| 保留盈餘合計 | 102,900 | 4.68 | 97,841 | 4.63 | 99,203 | 4.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -67,440 | -3.07 | -104,359 | -4.93 | -104,434 | -4.78 |
| 其他權益合計 | -67,440 | -3.07 | -104,359 | -4.93 | -104,434 | -4.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,186,068 | 53.97 | 1,144,090 | 54.09 | 1,145,377 | 52.43 |
| 權益總額 | 1,186,068 | 53.97 | 1,144,090 | 54.09 | 1,145,377 | 52.43 |
| 負債及權益總計 | 2,197,726 | 100.00 | 2,115,086 | 100.00 | 2,184,690 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |