POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,125 | 57,054 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -18,018 | -21,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,107 | 35,902 |
| 折舊費用 | 84,683 | 86,686 |
| 攤銷費用 | 1,410 | 3,496 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50 | -1,946 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,783 |
| 利息費用 | 2,860 | 3,184 |
| 利息收入 | -8,141 | -13,443 |
| 股利收入 | 0 | -1,358 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,093 | 11,256 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 607 | 729 |
| 處分投資損失（利益） | -1,225 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 11,277 | 2,783 |
| 非金融資產減損損失 | 3,164 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,039 | -18,256 |
| 收益費損項目合計 | 134,817 | 70,348 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,664 | -1,261 |
| 應收票據（增加）減少 | 901 | -81 |
| 應收帳款（增加）減少 | -215,124 | 274,123 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 657 | -657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,695 | 5,934 |
| 存貨（增加）減少 | -42,948 | 88,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,507 | 28,858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,816 | 2,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,196 | 397,840 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -13 |
| 合約負債增加（減少） | 4,796 | -8,257 |
| 應付帳款增加（減少） | 132,541 | -170,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,867 | 28,482 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,315 | -19,913 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,331 | -1,302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,824 | -171,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,372 | 226,064 |
| 調整項目合計 | -67,555 | 296,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,448 | 332,314 |
| 收取之利息 | 8,056 | 13,406 |
| 收取之股利 | 0 | 1,358 |
| 支付之利息 | -2,860 | -3,184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,156 | -20,860 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,408 | 323,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,253 | -23,150 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,859 | 288 |
| 存出保證金增加 | -7,468 | 1,876 |
| 其他應收款增加 | -8,694 | 0 |
| 取得使用權資產 | -8,847 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,185 |
| 其他非流動資產減少 | 906 | 0 |
| 預付設備款增加 | -38,272 | -9,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,769 | -33,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,400 | 0 |
| 租賃本金償還 | -37,305 | -32,639 |
| 發放現金股利 | -26,521 | -98,224 |
| 庫藏股票買回成本 | -19,861 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,713 | -130,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,672 | -14,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,136 | 144,522 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,611 | 816,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 909,475 | 960,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 909,475 | 960,611 |