POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,691 | -42,718 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -5,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,691 | -48,327 |
| 折舊費用 | 23,230 | 22,041 |
| 攤銷費用 | 10 | 446 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 584 | 33 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | 0 |
| 利息費用 | 2,891 | 537 |
| 利息收入 | -1,727 | -2,780 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82 | 55 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 128 | -6,077 |
| 收益費損項目合計 | 24,996 | 15,164 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 945 | 1,261 |
| 應收票據（增加）減少 | 627 | 1,450 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,236 | 225,952 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -425 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,473 | 616 |
| 存貨（增加）減少 | -104,317 | -17,754 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,606 | -9,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 380 | -441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,050 | 201,062 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 6,275 | 1,355 |
| 合約負債增加（減少） | 4,555 | 2,829 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,733 | -77,785 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,564 | -45,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,097 | -6,923 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -356 | -335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,792 | -126,756 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,842 | 74,306 |
| 調整項目合計 | -72,846 | 89,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,537 | 41,143 |
| 收取之利息 | 2,062 | 2,953 |
| 支付之利息 | -2,755 | -537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,821 | -1,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,051 | 41,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,787 | -5,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,440 | 0 |
| 存出保證金增加 | -301 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,251 |
| 其他應收款減少 | 675 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -726 |
| 其他非流動資產減少 | 392 | 0 |
| 預付設備款增加 | -39,231 | -1,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,812 | -5,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,770 | 0 |
| 租賃本金償還 | -13,001 | -8,109 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,769 | -15,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,362 | -5,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,456 | 14,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 909,475 | 960,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,019 | 975,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,019 | 975,589 |