POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,270 | 8,119 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 10 | -9,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,260 | -1,765 |
| 折舊費用 | 47,551 | 43,398 |
| 攤銷費用 | 19 | 897 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,412 | 146 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | 0 |
| 利息費用 | 6,019 | 968 |
| 利息收入 | -2,745 | -4,388 |
| 股利收入 | -429 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,093 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -313 | 121 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,819 | -12,589 |
| 其他項目 | 1,186 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,081 | 31,646 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 866 | 1,261 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,070 | -69 |
| 應收帳款（增加）減少 | -135,661 | -74,334 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -403 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,813 | -2,954 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -28 |
| 存貨（增加）減少 | -209,014 | -24,312 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,669 | -2,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,382 | -1,416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -378,743 | -104,716 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,460 | 281 |
| 合約負債增加（減少） | -5,909 | -760 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,727 | 567 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,425 | -34,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | 588 | -5,611 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -714 | -666 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,577 | -40,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -281,166 | -145,296 |
| 調整項目合計 | -243,085 | -113,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -296,345 | -115,415 |
| 收取之利息 | 3,305 | 4,711 |
| 收取之股利 | 429 | 0 |
| 支付之利息 | -5,921 | -968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,466 | -2,026 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -312,998 | -113,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,049 | -12,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,103 | 0 |
| 存出保證金增加 | -14,289 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,177 |
| 其他應收款減少 | 865 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -308 |
| 其他非流動資產減少 | 889 | 0 |
| 預付設備款增加 | -86,631 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 411 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,112 | -11,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 728,895 | 0 |
| 短期借款減少 | -677,450 | 0 |
| 租賃本金償還 | -24,608 | -16,135 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,861 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,837 | -35,996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,691 | -8,528 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,964 | -169,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 909,475 | 960,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 489,511 | 791,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 489,511 | 791,151 |