POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,828 | 25,657 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -33 | -17,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,861 | 7,679 |
| 折舊費用 | 77,334 | 63,852 |
| 攤銷費用 | 163 | 1,208 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,009 | -74 |
| 利息費用 | 12,683 | 1,325 |
| 利息收入 | -3,262 | -5,644 |
| 股利收入 | -568 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,093 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,815 | 277 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,225 |
| 非金融資產減損損失 | -200 | 3,164 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,397 | 7,401 |
| 其他項目 | 1,043 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 88,784 | 73,377 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 296 | 719 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,341 | 289 |
| 應收帳款（增加）減少 | -193,956 | -229,739 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,777 | -4,073 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,658 |
| 存貨（增加）減少 | -275,205 | 5,692 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,915 | -2,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 528 | -7,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -501,370 | -235,318 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 223 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -10,578 | 8,086 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,237 | 31,802 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,547 | -8,913 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,801 | -6,256 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,070 | -997 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,160 | 23,722 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -382,210 | -211,596 |
| 調整項目合計 | -293,426 | -138,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -377,287 | -130,540 |
| 收取之利息 | 3,824 | 5,854 |
| 收取之股利 | 568 | 0 |
| 支付之利息 | -12,512 | -1,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,488 | -2,057 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -399,895 | -128,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,283 | -16,509 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,857 | 2,874 |
| 存出保證金增加 | -14,360 | -6,779 |
| 其他應收款增加 | 0 | -9,447 |
| 其他應收款減少 | 4,732 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -618 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,022 |
| 預付設備款增加 | -82,664 | -3,148 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,336 | -31,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 123,505 | 125,130 |
| 租賃本金償還 | -38,519 | -24,359 |
| 發放現金股利 | -22,247 | -26,521 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,861 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,739 | 54,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,891 | -4,085 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -525,383 | -109,751 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 909,475 | 960,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,092 | 850,860 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,092 | 850,860 |