POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,882 | -21,656 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,882 | -21,656 |
| 折舊費用 | 17,601 | 18,075 |
| 攤銷費用 | 1,378 | 703 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,470 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 92 |
| 利息收入 | -2,775 | -1,709 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 685 | 166 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 107 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 10,526 | 17,336 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,235 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 83 | -2,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | 300,669 | 186,660 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,104 | 1,031 |
| 存貨（增加）減少 | -108,500 | 36,222 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,884 | 13,514 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,654 | -412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,375 | 234,474 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 967 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,650 | -189,277 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,872 | -14,627 |
| 預收款項增加（減少） | -3,546 | -11,123 |
| 其他流動負債增加（減少） | 899 | -5,447 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -354 | -268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,523 | -219,775 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,852 | 14,699 |
| 調整項目合計 | 101,378 | 32,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,496 | 10,379 |
| 收取之利息 | 2,806 | 1,807 |
| 支付之利息 | 0 | -32 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,586 | -1,934 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,716 | 10,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,024 | -6,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 71 |
| 存出保證金減少 | -98 | 28 |
| 其他非流動資產增加 | -129 | 115 |
| 預付設備款增加 | -6,587 | -4,780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,838 | -11,031 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -369 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -89,837 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -30,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,395 | -69,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,273 | -100,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 705,350 | 1,075,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 744,623 | 974,970 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 744,623 | 974,970 |