POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 778,819 | 33.87 | 705,350 | 31.09 | 1,017,918 | 43.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,270 | 2.62 | 20,931 | 0.92 | 8,373 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 1,262 | 0.05 | 1,182 | 0.05 | 5,559 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 707,391 | 30.77 | 821,807 | 36.22 | 551,115 | 23.54 |
| 其他應收款淨額 | 13,607 | 0.59 | 8,681 | 0.38 | 14,361 | 0.61 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 539 | 0.02 |
| 存貨 | 338,206 | 14.71 | 257,995 | 11.37 | 292,954 | 12.51 |
| 預付款項 | 100,487 | 4.37 | 107,954 | 4.76 | 85,233 | 3.64 |
| 其他流動資產 | 8,283 | 0.36 | 4,830 | 0.21 | 9,964 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 2,008,325 | 87.35 | 1,928,730 | 85.00 | 1,986,016 | 84.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 42,408 | 1.87 | 51,897 | 2.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,545 | 0.33 | 8,008 | 0.35 | 8,694 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 228,635 | 9.94 | 241,079 | 10.62 | 229,324 | 9.79 |
| 遞延所得稅資產 | 8,144 | 0.35 | 8,144 | 0.36 | 7,758 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 46,561 | 2.03 | 40,672 | 1.79 | 57,640 | 2.46 |
| 非流動資產合計 | 290,885 | 12.65 | 340,311 | 15.00 | 355,313 | 15.18 |
| 資產總額 | 2,299,210 | 100.00 | 2,269,041 | 100.00 | 2,341,329 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60,000 | 2.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,120 | 0.18 | 0 | 0.00 | 724 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 52,301 | 2.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 498,774 | 21.69 | 436,160 | 19.22 | 365,402 | 15.61 |
| 其他應付款 | 144,251 | 6.27 | 131,176 | 5.78 | 251,298 | 10.73 |
| 本期所得稅負債 | 15,190 | 0.66 | 22,595 | 1.00 | 14,750 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 69,729 | 3.03 | 115,983 | 5.11 | 120,943 | 5.17 |
| 流動負債合計 | 784,365 | 34.11 | 705,914 | 31.11 | 813,117 | 34.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 22,922 | 1.00 | 23,635 | 1.04 | 22,896 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 22,922 | 1.00 | 23,635 | 1.04 | 22,896 | 0.98 |
| 負債總額 | 807,287 | 35.11 | 729,549 | 32.15 | 836,013 | 35.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 982,244 | 42.72 | 982,244 | 43.29 | 982,244 | 41.95 |
| 股本合計 | 982,244 | 42.72 | 982,244 | 43.29 | 982,244 | 41.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 276,981 | 12.05 | 276,981 | 12.21 | 276,981 | 11.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 312,453 | 13.59 | 312,216 | 13.76 | 312,216 | 13.33 |
| 特別盈餘公積 | 24,911 | 1.08 | 24,911 | 1.10 | 24,911 | 1.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -67,323 | -2.93 | -4,619 | -0.20 | -28,199 | -1.20 |
| 保留盈餘合計 | 270,041 | 11.74 | 332,508 | 14.65 | 308,928 | 13.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,343 | -1.62 | -52,241 | -2.30 | -62,837 | -2.68 |
| 其他權益合計 | -37,343 | -1.62 | -52,241 | -2.30 | -62,837 | -2.68 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,491,923 | 64.89 | 1,539,492 | 67.85 | 1,505,316 | 64.29 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,491,923 | 64.89 | 1,539,492 | 67.85 | 1,505,316 | 64.29 |
| 負債及權益總計 | 2,299,210 | 100.00 | 2,269,041 | 100.00 | 2,341,329 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |