POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,071 | 13,535 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,071 | 13,535 |
| 折舊費用 | 85,358 | 93,718 |
| 攤銷費用 | 3,286 | 2,800 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,958 | -2,238 |
| 利息費用 | 3 | 6 |
| 利息收入 | -7,357 | -8,713 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 206 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 576 | -433 |
| 收益費損項目合計 | 80,114 | 85,140 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,317 | -8,605 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,785 | 98,968 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,231 | 4,894 |
| 存貨（增加）減少 | -15,956 | 45,768 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,187 | 14,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,427 | 1,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,579 | 157,832 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8 | -3,713 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,261 | -140,882 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,923 | -20,544 |
| 負債準備增加（減少） | -592 | -5,478 |
| 預收款項增加（減少） | -17,869 | -4,815 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,775 | 52,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,154 | 340 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,786 | -123,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,207 | 34,825 |
| 調整項目合計 | 97,321 | 119,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 242,392 | 133,500 |
| 收取之利息 | 7,679 | 8,713 |
| 支付之利息 | -3 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,152 | -1,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,916 | 140,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -9,723 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,414 | -96,096 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,556 | 11,315 |
| 存出保證金減少 | -204 | -282 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,012 | -3,813 |
| 預付設備款增加 | -18,061 | -992 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,858 | -89,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 369 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -10,822 | -33,367 |
| 庫藏股票買回成本 | -68,345 | -45,354 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,167 | -78,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,734 | 38,007 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,157 | 10,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,012,941 | 1,002,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,075,098 | 1,012,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,075,098 | 1,012,941 |