POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,656 | -27,137 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,656 | -27,137 |
| 折舊費用 | 18,075 | 24,319 |
| 攤銷費用 | 703 | 725 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -471 |
| 利息費用 | 92 | 0 |
| 利息收入 | -1,709 | -1,646 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 166 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 172 |
| 收益費損項目合計 | 17,336 | 23,099 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,541 | 7,201 |
| 應收帳款（增加）減少 | 186,660 | 239,989 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,031 | 8,950 |
| 存貨（增加）減少 | 36,222 | -45,823 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,514 | 26,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -412 | 1,854 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,474 | 239,071 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 967 | 697 |
| 應付帳款增加（減少） | -189,277 | -68,796 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,451 | -18,759 |
| 負債準備增加（減少） | 1,824 | -423 |
| 預收款項增加（減少） | -11,123 | -8,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,447 | 7,427 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -268 | -64 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,775 | -88,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,699 | 150,471 |
| 調整項目合計 | 32,035 | 173,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,379 | 146,433 |
| 收取之利息 | 1,807 | 1,620 |
| 支付之利息 | -32 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,934 | -2,145 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,220 | 145,908 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,465 | -5,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 1,097 |
| 存出保證金減少 | 28 | 2 |
| 其他非流動資產增加 | 115 | -216 |
| 預付設備款增加 | -4,780 | -5,826 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,031 | -10,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -369 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -89,837 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,206 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,111 | -12,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,128 | 123,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,098 | 1,012,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 974,970 | 1,136,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 974,970 | 1,136,212 |