POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,262 | 46,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,262 | 46,970 |
| 折舊費用 | 51,635 | 63,941 |
| 攤銷費用 | 2,591 | 2,247 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,122 | -1,671 |
| 利息費用 | 445 | 0 |
| 利息收入 | -6,095 | -6,082 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 564 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 132 | -405 |
| 收益費損項目合計 | 50,394 | 58,030 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,817 | 15,319 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,041 | -12,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,718 | 3,561 |
| 存貨（增加）減少 | 24,657 | 3,842 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,746 | 4,733 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,794 | 2,538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,845 | 16,998 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 407 | 173 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,823 | 37,255 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,835 | 5,698 |
| 負債準備增加（減少） | -290 | -671 |
| 預收款項增加（減少） | -17,798 | -26,031 |
| 其他流動負債增加（減少） | -894 | 3,935 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -992 | -186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,555 | 20,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,290 | 37,171 |
| 調整項目合計 | 120,684 | 95,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,422 | 142,171 |
| 收取之利息 | 5,822 | 6,257 |
| 支付之利息 | -443 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,298 | -5,211 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,503 | 143,217 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,373 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,897 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,723 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,911 | -9,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 6,515 |
| 存出保證金增加 | 125 | -332 |
| 其他非流動資產增加 | -5,517 | -1,694 |
| 預付設備款增加 | 16,228 | -15,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,212 | -30,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 260,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -210,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -369 | 0 |
| 發放現金股利 | -117,869 | -10,822 |
| 庫藏股票買回成本 | -89,837 | -68,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,075 | -79,167 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,959 | -69,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -199,743 | -35,176 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,098 | 1,012,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 875,355 | 977,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 875,355 | 977,765 |