Powertech Industrial Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,012,941 | 39.26 | 1,002,575 | 36.12 |
| 應收票據淨額 | 15,319 | 0.59 | 6,714 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 712,509 | 27.62 | 809,239 | 29.15 |
| 其他應收款淨額 | 17,652 | 0.68 | 22,546 | 0.81 |
| 本期所得稅資產 | 3,739 | 0.14 | 5,838 | 0.21 |
| 存貨 | 322,273 | 12.49 | 368,041 | 13.26 |
| 預付款項 | 93,107 | 3.61 | 108,034 | 3.89 |
| 其他流動資產 | 11,562 | 0.45 | 13,543 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 2,189,102 | 84.85 | 2,336,530 | 84.18 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 345,629 | 13.40 | 395,412 | 14.25 |
| 遞延所得稅資產 | 8,774 | 0.34 | 9,252 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 36,554 | 1.42 | 34,553 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 390,957 | 15.15 | 439,217 | 15.82 |
| 資產總計 | 2,580,059 | 100.00 | 2,775,747 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8 | 0.00 | 3,721 | 0.13 |
| 應付帳款 | 408,269 | 15.82 | 549,151 | 19.78 |
| 其他應付款 | 137,225 | 5.32 | 157,769 | 5.68 |
| 本期所得稅負債 | 22,721 | 0.88 | 24,317 | 0.88 |
| 負債準備－流動 | 974 | 0.04 | 6,452 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 158,591 | 6.15 | 111,319 | 4.01 |
| 流動負債合計 | 727,788 | 28.21 | 852,729 | 30.72 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 314 | 0.01 | 1,071 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 28,093 | 1.09 | 27,654 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 28,407 | 1.10 | 28,725 | 1.03 |
| 負債總計 | 756,195 | 29.31 | 881,454 | 31.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,091,164 | 42.29 | 1,121,164 | 40.39 |
| 股本合計 | 1,091,164 | 42.29 | 1,121,164 | 40.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 315,964 | 12.25 | 331,318 | 11.94 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 298,290 | 11.56 | 294,155 | 10.60 |
| 特別盈餘公積 | 18,643 | 0.72 | 18,643 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 39,056 | 1.51 | 66,929 | 2.41 |
| 保留盈餘合計 | 355,989 | 13.80 | 379,727 | 13.68 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 76,134 | 2.95 | 77,471 | 2.79 |
| 其他權益合計 | 76,134 | 2.95 | 77,471 | 2.79 |
| 庫藏股票 | -15,387 | -0.60 | -15,387 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,823,864 | 70.69 | 1,894,293 | 68.24 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,823,864 | 70.69 | 1,894,293 | 68.24 |
| 負債及權益總計 | 2,580,059 | 100.00 | 2,775,747 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 892,000 | | 892,000 | |