Powertech Industrial Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,512 | -59,098 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,512 | -59,098 |
| 折舊費用 | 45,000 | 44,505 |
| 攤銷費用 | 1,391 | 1,291 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -993 | -2,475 |
| 利息收入 | -3,904 | -4,381 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 265 | -1,112 |
| 收益費損項目合計 | 41,759 | 37,828 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -56 | -423 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,319 | -1,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,657 | 353,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,739 | 9,126 |
| 存貨（增加）減少 | -11,020 | 49,241 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,139 | 19,411 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,969 | 6,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,747 | 436,170 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8 | -3,721 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,483 | -218,205 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,278 | -42,335 |
| 負債準備增加（減少） | -636 | -4,943 |
| 預收款項增加（減少） | -30,357 | 35,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,075 | 1,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126 | 148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,813 | -231,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,934 | 204,502 |
| 調整項目合計 | 48,693 | 242,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,205 | 183,232 |
| 收取之利息 | 3,803 | 4,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,737 | -408 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,271 | 187,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -9,723 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,600 | -13,514 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,061 | 3,247 |
| 存出保證金增加 | 70 | -60 |
| 其他非流動資產增加 | -1,045 | -963 |
| 預付設備款增加 | -10,212 | -21,278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,449 | -32,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,187 | -26,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -365 | 128,431 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,012,941 | 1,002,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,012,576 | 1,131,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,012,576 | 1,131,006 |