POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,012,576 | 40.29 | 1,012,941 | 39.26 | 1,131,006 | 46.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 423 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 15,319 | 0.59 | 8,066 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 697,845 | 27.76 | 712,509 | 27.62 | 458,109 | 18.73 |
| 其他應收款淨額 | 9,913 | 0.39 | 17,652 | 0.68 | 13,420 | 0.55 |
| 本期所得稅資產 | 2,167 | 0.09 | 3,739 | 0.14 | 1,913 | 0.08 |
| 存貨 | 333,293 | 13.26 | 322,273 | 12.49 | 316,595 | 12.94 |
| 預付款項 | 81,968 | 3.26 | 93,107 | 3.61 | 88,623 | 3.62 |
| 其他流動資產 | 8,114 | 0.32 | 11,562 | 0.45 | 6,888 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 2,145,932 | 85.38 | 2,189,102 | 84.85 | 2,025,043 | 82.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,723 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 302,701 | 12.04 | 345,629 | 13.40 | 356,106 | 14.56 |
| 遞延所得稅資產 | 8,774 | 0.35 | 8,774 | 0.34 | 9,252 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 46,350 | 1.84 | 36,554 | 1.42 | 55,563 | 2.27 |
| 非流動資產合計 | 367,548 | 14.62 | 390,957 | 15.15 | 420,921 | 17.21 |
| 資產總計 | 2,513,480 | 100.00 | 2,580,059 | 100.00 | 2,445,964 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 397,786 | 15.83 | 408,269 | 15.82 | 330,946 | 13.53 |
| 其他應付款 | 124,769 | 4.96 | 137,225 | 5.32 | 115,434 | 4.72 |
| 本期所得稅負債 | 19,387 | 0.77 | 22,721 | 0.88 | 20,162 | 0.82 |
| 負債準備－流動 | 338 | 0.01 | 974 | 0.04 | 1,509 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 156,309 | 6.22 | 158,591 | 6.15 | 182,074 | 7.44 |
| 流動負債合計 | 698,589 | 27.79 | 727,788 | 28.21 | 650,125 | 26.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 314 | 0.01 | 314 | 0.01 | 1,071 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 27,967 | 1.11 | 28,093 | 1.09 | 28,171 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 28,281 | 1.13 | 28,407 | 1.10 | 29,242 | 1.20 |
| 負債總計 | 726,870 | 28.92 | 756,195 | 29.31 | 679,367 | 27.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,082,244 | 43.06 | 1,091,164 | 42.29 | 1,121,164 | 45.84 |
| 股本合計 | 1,082,244 | 43.06 | 1,091,164 | 42.29 | 1,121,164 | 45.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,497 | 12.31 | 315,964 | 12.25 | 331,318 | 13.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 299,226 | 11.90 | 298,290 | 11.56 | 298,290 | 12.20 |
| 特別盈餘公積 | 18,643 | 0.74 | 18,643 | 0.72 | 18,643 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 38,288 | 1.52 | 39,056 | 1.51 | -30,278 | -1.24 |
| 保留盈餘合計 | 356,157 | 14.17 | 355,989 | 13.80 | 286,655 | 11.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 38,712 | 1.54 | 76,134 | 2.95 | 42,847 | 1.75 |
| 其他權益合計 | 38,712 | 1.54 | 76,134 | 2.95 | 42,847 | 1.75 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -15,387 | -0.60 | -15,387 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,786,610 | 71.08 | 1,823,864 | 70.69 | 1,766,597 | 72.22 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,786,610 | 71.08 | 1,823,864 | 70.69 | 1,766,597 | 72.22 |
| 負債及權益總計 | 2,513,480 | 100.00 | 2,580,059 | 100.00 | 2,445,964 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 892,000 | | 892,000 | |