POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,970 | -18,254 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,970 | -18,254 |
| 折舊費用 | 63,941 | 69,956 |
| 攤銷費用 | 2,247 | 1,935 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,671 | -2,748 |
| 利息費用 | 0 | 6 |
| 利息收入 | -6,082 | -6,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -405 | -1,018 |
| 收益費損項目合計 | 58,030 | 61,223 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,319 | 426 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,995 | 108,049 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,561 | 14,794 |
| 存貨（增加）減少 | 3,842 | -6,440 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,733 | 80,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,538 | -61,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,998 | 135,586 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 173 | -2,399 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,255 | -100,069 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,698 | -11,132 |
| 負債準備增加（減少） | -671 | -4,698 |
| 預收款項增加（減少） | -26,031 | 43,543 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,935 | -2,122 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -186 | 221 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,173 | -76,656 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,171 | 58,930 |
| 調整項目合計 | 95,201 | 120,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,171 | 101,899 |
| 收取之利息 | 6,257 | 6,961 |
| 支付之利息 | 0 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,211 | 199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,217 | 109,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -9,723 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,796 | -87,318 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,515 | 10,508 |
| 存出保證金增加 | -332 | -62 |
| 其他非流動資產增加 | -1,694 | -4,040 |
| 預付設備款增加 | -15,007 | -6,168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,037 | -87,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 369 |
| 發放現金股利 | -10,822 | -33,367 |
| 庫藏股票買回成本 | -68,345 | -45,354 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,167 | -78,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,189 | 64,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,176 | 7,718 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,012,941 | 1,002,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 977,765 | 1,010,293 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 977,765 | 1,010,293 |