POSCO INTERNATIONAL — Capital/Financing Update 2021

Jul 26, 2021

포스코인터내셔널/타인에대한채무보증결정/(2021.07.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		3,160,873,733,214
자기자본대비(%)		4.5
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2021-09-13
종료일	2022-09-13
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 인도네시아 팜오일 농장 투자를 위한 것으로써, 상기 내용 중 '3.채무금액' 및 '4.채무보증금액'은 본사 지급보증 승인 외화금액 USD 115백만 상당 현지화(IDR)을 공시일 기준 환율 (1USD=1,149.50원)로 환산한 수치임. 금번 채무보증 결정은 차입금 대환에 따른 기존 채권자와 채무금액,보증기간의 변경 목적임. * 채권자별 채무보증금액은 하기와 같음    - SMBC : USD 95백만 상당 현지화(IDR)    - CITI : USD 20백만 상당 현지화(IDR) 2) 상기 자기자본총액은 당사 최근사업연도말(2020.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준임. 3) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 채무보증한도의 총액이며, 공시일 기준환율 (1USD=1,149.50원, 1IDR=0.0793원)로 환산한 금액임.   * 금번 채무보증 금액은 기존 채무보증금액의 채권자,채무금액,보증기간을 변경하는 것으로, '5.채무보증 총 잔액'에는 기존 채무보증금액이 포함되어있음. 4) 하기 채무자의 요약 재무상황은 당해년도(2020년), 전년도(2019년) 및 전전년도(2018년) 기준이며, 각 연도말 외화 금액(IDR)에 해당연도말 기준환율을 적용하여 산정함. 5) 상기 내용 중 '6.이사회결의일(결정일)'은 내부 보고일임. 6) 본 타인에 대한 채무보증 결정 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있음.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	280,514	232,830	47,684	45,195	83,093	9,668
전년도	282,392	242,171	40,221	48,524	45,726	3,387
전전년도	225,183	191,051	34,132	44,845	31,857	-1,634

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	132,192,500,000	2019-03-15~2026-03-15	금융기관 : 한국수출입은행
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	11,495,000,000	2021-04-15~2022-04-15	금융기관 : POSCO-ASIA
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	14,274,000,000	2020-11-06~2021-11-06	금융기관 : Citibank N.A., Indonesia
PT. Bio Inti Agrindo	계열회사	14,274,000,000	2021-03-26~2022-03-25	금융기관 : Citibank N.A., Indonesia
POSCO Internationa?Global Development Pte. Ltd	계열회사	86,212,500,000	2021-06-15~2022-06-15	금융기관 : POSCO-ASIA
POSCO Internationa?Global Development Pte. Ltd	계열회사	120,697,500,000	2021-06-17~2022-06-15	금융기관 : 컬티베이션제삼차 (키움증권 SPC)
Golden Lace POSCO International Co., Ltd.	계열회사	12,644,500,000	2021-04-27~2022-04-30	금융기관 : SMBC, 양곤
Global Komsco Daewoo	-	9,454,637,500	2019-06-12~2022-06-12	금융기관 : KEB하나, 바레인
Sherritt International Corporation	-	25,080,000,002	2008-03-11~2023-07-05	금융기관 : 한국수출입은행
POSCO International Power (PNGLAE) Ltd.	계열회사	43,586,055,381	2019-10-29~2022-10-29	금융기관 : KDB, 싱가포르
POSCO Assan TST	-	16,843,336,125	2020-11-16~2023-11-16	금융기관 : ING, 서울 등
GRAIN TERMINAL HOLDING PTE. LTD.	계열회사	31,036,500,000	2020-07-29~2021-07-29	금융기관 : 한국수출입은행
POSCO International Singapore Pte., Ltd. 외 6	계열회사	57,475,000,000	2020-05-27~2021-09-30	금융기관 : Bank Mendes Gans N.V.

※ 관련 공시법규	자본시장법