PonyLink Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 (주)필링크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항&cr 4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	주주총회 장소변경	서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6, 서울유스호스텔 맑은방회의실	서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항&cr 5. 기타 사항&cr 라. 주주총회 일시 및 장소
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항&cr 5. 기타 사항&cr 바. 기타	기재사항 추가	-	코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 02 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 필링크&cr주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워&cr전화번호: 02-2102-7309
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 필링크	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)젬백스지오	최대주주	보통주	10,791,628	14.97%	최대주주	-
(주)젬백스앤카엘	계열회사	보통주	1,483,679	3.70%	계열회사	-
계		-	12,275,307	18.67%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김진우	-	-	직원	-
김병규	-	-	직원	-
서윤석	-	-	직원	-
이후걸	-	-	직원	-
길명균	-	-	직원	-
홍지우	-	-	직원	-
이재규	-	-	직원	-
고준석	-	-	직원	-
박우배	-	-	직원	-
김학주	-	-	직원	-
박원규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr주식회사 필링크의 정기주주총회(2020년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

&cr존경하는 주주여러분!&cr

우리회사는 2020년 3월 25일(수) 오전8시 '서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸’에서 제20기 정기주주총회를 개최하고자 합니다. 다만, 주주님들이 주지하고 계신 바와 같이 금번 ‘코로나19’사태와 관련하여 얘기치 못한 감염사태로 인한 본사 사업장 폐쇄를 사전에 방지하고자 본사가 아닌 외부 장소에서 주총이 개최될 예정입니다.

특히, 금번 ‘코로나19’사태로 인해 정부 및 금융위원회 공고사항으로 주주총회 현장방문보다 의결권 대리행사 등의 방법을 권유하고 있는 상황으로 3월 개최하는 주주총회의 경우 ‘코로나19’ 감염이 우려되어 주주님들께 적극적인 참여를 부탁드리는 것이 매우 조심스럽습니다. 따라서 신종코로나19 감염 예방 및 바쁜 일정으로 참석하지 못하시는 주주님들께서는 의결권 위임장 확보를 위해 방문하는 우리회사 직원 및 위탁직원에 의결권 위임을 통하여 주주님들의 권리행사와 원활한 주주총회를 진행할 수 있도록 적극 협조하여 주시길 부탁드립니다.&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr(시작일) - 2020 년 03 월 05 일, (종료일) - 2020 년 03 월 24 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템 &cr-https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
주식회사 케이디엠홀딩스	2019.12.31 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2020 년 03 월 25 일 08 시 &cr(장소) 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 김진우 &cr(부서 및 직위) IR홍보팀 대리 &cr(연락처) 02) 2102-7309&cr바. 기타 &cr코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다.&cr

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다&cr

1. 연결재무재표&cr1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재
&cr주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
자 산
유 동 자 산		59,000,829,354		65,632,618,920
현금및현금성자산	4,723,567,604		9,294,071,694
단기금융상품	4,221,309,665		-
당기손익-공정가치 금융자산	7,449,066,995		22,370,933,849
재고자산	24,179,241,268		17,503,207,036
매출채권	11,209,354,981		6,766,411,910
기타수취채권	1,161,284,922		2,689,267,121
기타유동자산	6,012,161,901		6,975,458,510
당기법인세자산	44,842,018		33,268,800
비 유 동 자 산		128,732,323,770		123,367,039,863
기타수취채권	3,247,562,292		2,500,222,215
기타포괄손익-공정가치 금융자산	403,747,591		114,141,186
관계기업투자	105,090,517,088		100,848,104,750
유형자산	12,494,312,877		8,860,441,652
무형자산	6,340,609,351		6,384,193,232
투자부동산	604,237,825		4,228,600,065
기타비유동자산	407,500,001		400,000,000
이연법인세자산	143,836,745		31,336,763
자 산 총 계		187,733,153,124		188,999,658,783
부 채
유 동 부 채		50,403,291,128		74,972,159,748
매입채무	1,603,020,985		1,496,825,968
기타지급채무	1,701,129,165		3,893,093,506
차입금	43,456,117,694		67,095,282,692
기타유동부채	2,727,773,895		1,326,405,588
당기법인세부채	915,249,389		1,160,551,994
비 유 동 부 채		4,694,469,837		2,844,258,716
기타지급채무	34,500,000		430,596,312
차입금	716,730,478		-
순확정급여부채	1,535,672,939		1,042,619,889
이연법인세부채	2,407,566,420		1,371,042,515
부 채 총 계		55,097,760,965		77,816,418,464
자 본
지배기업의 소유지분		132,635,392,159		111,183,240,319
자본금	7,211,195,900		6,162,912,600
주식발행초과금	111,386,840,398		97,910,416,551
기타자본구성요소	14,523,720,579		10,658,939,830
기타포괄손익누계액	(208,594,689)		22,964,125
결손금	(277,770,029)		(3,571,992,787)
비지배지분		-		-
자 본 총 계		132,635,392,159		111,183,240,319
부채와자본총계		187,733,153,124		188,999,658,783

&cr2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
계속영업
매출	95,068,907,435	52,906,980,431
매출원가	65,154,935,297	36,547,035,336
매출총이익	29,913,972,138	16,359,945,095
판매비와관리비	24,042,127,026	16,634,264,598
영업이익(손실)	5,871,845,112	(274,319,503)
기타수익	124,005,406	39,041,957
기타비용	152,091,558	316,814,873
금융수익	3,148,684,453	4,545,810,610
금융비용	7,901,855,315	7,494,200,264
지분법손익	5,515,351,218	-
법인세비용차감전순이익(손실)	6,605,939,316	(3,500,482,073)
법인세비용	3,240,006,593	1,789,949,691
계속영업당기순이익(손실)	3,365,932,723	(5,290,431,764)
중단영업
세후중단영업이익(손실)	-	(2,678,462,324)
당기순이익(손실)	3,365,932,723	(7,968,894,088)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주
계속영업이익(손실)	3,365,932,723	(5,290,431,764)
중단영업손실	-	(13,843,794,615)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	3,365,932,723	(19,134,226,379)
비지배지분
중단영업이익	-	11,165,332,291
비지배지분 귀속 당기순이익	-	11,165,332,291
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(71,036,917)	(53,045,141)
기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	(114,421,004)	22,964,125
지분법기타포괄손익	(121,156,251)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손실	-	12,407,878
지분법기타포괄손익	4,018,441	-
세후 기타포괄손익	(302,595,731)	(17,673,138)
당기총포괄이익(손실)	3,063,336,992	(7,986,567,226)
지배기업의 소유주지분	3,063,336,992	(19,122,552,013)
비지배지분	-	11,135,984,787
지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)
기본주당순손익	54	(339)
계속영업 기본주당순손익	54	(94)
중단영업 기본주당순손익	-	(245)
희석주당순손익	51	(339)
계속영업 희석주당순손익	51	(94)
중단영업 희석주당순손익	-	(245)

&cr3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배지분계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일 잔액	5,460,033,500	73,857,778,794	3,157,841,709	3,469,249	15,562,814,805	98,041,938,057	58,362,617,060	156,404,555,117
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(19,134,226,379)	(19,134,226,379)	11,165,332,291	(7,968,894,088)
기타포괄손익
순확정급여부채의 &cr 재측정요소	-	-	-	-	(3,599,282)	(3,599,282)	(49,445,859)	(53,045,141)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익	-	-	-	22,964,125	-	22,964,125	-	22,964,125
해외사업환산손익	-	-	-	(7,690,477)	-	(7,690,477)	20,098,355	12,407,878
총포괄손익 총액	-	-	-	15,273,648	(19,137,825,661)	(19,122,552,013)	11,135,984,787	(7,986,567,226)
소유주와의 거래
전환사채의 전환	702,879,100	24,052,637,757	-	-	-	24,755,516,857	-	24,755,516,857
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(1,105,284,000)	(1,105,284,000)
종속기업 지분변동	-	-	7,501,098,121	(3,018,069)	3,018,069	7,501,098,121	81,729,900,720	89,230,998,841
연결범위의 변동	-	-	-	7,239,297	-	7,239,297	(150,123,218,567)	(150,115,979,270)
소유주와의 거래 총액	702,879,100	24,052,637,757	7,501,098,121	4,221,228	3,018,069	32,263,854,275	(69,498,601,847)	(37,234,747,572)
2018년 12월 31일 잔액	6,162,912,600	97,910,416,551	10,658,939,830	22,964,125	(3,571,992,787)	111,183,240,319	-	111,183,240,319
2019년 1월 1일 잔액	6,162,912,600	97,910,416,551	10,658,939,830	22,964,125	(3,571,992,787)	111,183,240,319	-	111,183,240,319
회계변경효과	-	-	-	-	(673,048)	(673,048)	-	(673,048)
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,365,932,723	3,365,932,723	-	3,365,932,723
기타포괄손익
순확정급여부채의 &cr 재측정요소	-	-	-	-	(71,036,917)	(71,036,917)	-	(71,036,917)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익	-	-	-	(114,421,004)	-	(114,421,004)	-	(114,421,004)
지분법기타포괄손익	-	-	-	(117,137,810)	-	(117,137,810)	-	(117,137,810)
총포괄손익 총액	-	-	-	(231,558,814)	3,294,895,806	3,063,336,992	-	3,063,336,992
소유주와의 거래
전환사채의 전환	1,048,283,300	13,476,423,847	-	-	-	14,524,707,147	-	14,524,707,147
자기주식의 처분	-	-	3,864,780,749	-	-	3,864,780,749	-	3,864,780,749
소유주와의 거래 총액	1,048,283,300	13,476,423,847	3,864,780,749	-	-	18,389,487,896	-	18,389,487,896
2019년 12월 31일 잔액	7,211,195,900	111,386,840,398	14,523,720,579	(208,594,689)	(277,770,029)	132,635,392,159	-	132,635,392,159

&cr4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금	(1,467,163,397)	23,806,112,782
이자수취	246,901,273	728,375,674
이자납부	(2,338,230,166)	(4,877,228,845)
배당금수취	1,122,762,200	-
법인세납부	(2,536,715,874)	(16,670,913,274)
영업활동으로부터의 순현금유입	(4,972,445,964)	2,986,346,337
투자활동 현금흐름
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,846,930,583)	(6,500,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	14,761,044,409	480,232,491
단기금융상품의 취득	(4,418,597,110)	(200,000,000)
단기금융상품의 회수	197,287,445	240,000,000
장기금융상품의 취득	-	(167,288,790)
장기금융상품의 회수	-	300,000,000
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	(506,300,000)	-
기타수취채권의 회수	2,812,780,664	8,733,550,260
기타수취채권의 증가	(2,914,852,883)	(9,981,835,000)
유형자산의 취득	(341,616,614)	(7,787,510,491)
유형자산의 처분	76,872,122	9,207,793,636
유형자산의 폐기	(181,800)	(65,250,000)
무형자산의 취득	(160,504,990)	(1,469,456,958)
무형자산의 처분	-	1,010,000,000
종속기업취득으로 인한 순현금흐름	-	85,701,922
종속기업처분으로 인한 순현금흐름	-	(66,162,195,792)
매각예정비유동자산의 처분	-	3,500,000,000
기타투자자산의 취득	-	(1,753,000,000)
투자활동 순현금유출	5,659,000,660	(70,529,258,722)
재무활동 현금흐름
차입금의 상환	(6,438,909,260)	(117,071,553,026)
차입금의 차입	7,507,832,500	84,878,511,101
전환사채의 발행	3,000,000,000	1,599,316,760
전환사채의 상환	(13,070,688,681)	(6,624,562,533)
리스부채의 상환	(71,906,203)	-
자기주식의 처분	3,957,643,800	-
임대보증금의 증가	4,500,000	235,000,000
임대보증금의 감소	(145,000,000)	(155,000,000)
배당금의 지급	-	(1,105,284,000)
종속기업에 대한 지분변동	-	103,869,531,600
재무활동 순현금유입	(5,256,527,844)	65,625,959,902
현금및현금성자산의 순감소	(4,569,973,148)	(1,916,952,483)
기초 현금및현금성자산	9,294,071,694	11,220,447,753
현금및현금성자산의 환율변동효과	(530,942)	(9,423,576)
기말 현금및현금성자산	4,723,567,604	9,294,071,694

&cr 2. 별도재무제표&cr1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재
&cr주식회사 필링크	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
자 산
유 동 자 산		55,389,777,387		54,127,602,005
현금및현금성자산	2,088,186,630		6,428,723,110
기타금융자산	4,221,309,665		-
당기손익-공정가치 금융자산	4,976,258,388		12,509,418,334
매출채권	11,223,913,823		6,781,259,473
재고자산	24,179,241,268		17,503,207,036
기타수취채권	2,336,914,763		3,892,814,866
기타유동자산	6,363,952,850		7,012,179,186
비 유 동 자 산		147,088,588,088		147,361,042,494
기타수취채권	124,038,302,791		123,827,844,736
기타포괄손익-공정가치 금융자산	16,641,591		114,141,186
종속기업 및 관계기업투자	3,500,000,000		3,905,202,036
유형자산	11,123,488,706		7,436,543,245
무형자산	6,303,244,506		6,341,772,264
투자부동산	1,699,410,493		5,335,539,027
기타비유동자산	407,500,001		400,000,000
자 산 총 계		202,478,365,475		201,488,644,499
부 채
유 동 부 채		50,783,652,001		72,477,324,081
매입채무	2,558,130,243		1,443,381,510
기타지급채무	1,491,398,391		1,717,992,883
차입금	43,448,933,615		67,095,282,692
기타유동부채	2,369,940,363		1,060,115,002
당기법인세부채	915,249,389		1,160,551,994
비 유 동 부 채		2,100,675,403		1,726,433,833
기타지급채무	109,500,000		505,191,465
차입금	702,424,247		-
순확정급여부채	594,308,106		402,885,889
이연법인세부채	694,443,050		818,356,479
부 채 총 계		52,884,327,404		74,203,757,914
자 본
자본금	7,211,195,900		6,162,912,600
주식발행초과금	111,386,840,398		97,910,416,551
기타자본구성요소	7,298,651,407		3,433,870,658
기타포괄손익누계액	1,514,441		22,964,125
이익잉여금	23,695,835,925		19,754,722,651
자 본 총 계		149,594,038,071		127,284,886,585
부채와자본총계		202,478,365,475		201,488,644,499

&cr2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매출액	95,229,707,257	41,963,167,945
매출원가	66,321,571,303	29,274,585,769
매출총이익	28,908,135,954	12,688,582,176
판매비와관리비	22,749,283,162	11,460,250,876
영업이익	6,158,852,792	1,228,331,300
기타수익	100,953,651	6,342,196,859
기타비용	4,000,770,295	244,647,996
금융수익	6,749,754,398	6,552,576,692
금융비용	2,961,472,953	3,336,242,317
법인세비용차감전순이익	6,047,317,593	10,542,214,538
법인세비용	2,106,425,802	2,839,505,398
당기순이익	3,940,891,791	7,702,709,140
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	1,192,014	(112,043,413)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(21,449,684)	22,964,125
세후 기타포괄손익	(20,257,670)	(89,079,288)
당기 총포괄이익	3,920,634,121	7,613,629,852
주당순손익
기본주당순이익	63	136
희석주당순이익	59	118

&cr3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2018년 1월 1일 잔액	5,460,033,500	73,857,778,794	3,598,086,833	-	12,164,056,924	95,079,956,051
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,702,709,140	7,702,709,140
기타포괄손익
순확정급여부채의 &cr 재측정요소	-	-	-	-	(112,043,413)	(112,043,413)
기타포괄손익-공정가&cr 치 금융자산평가이익	-	-	-	22,964,125	-	22,964,125
총기타포괄손익	-	-	-	22,964,125	(112,043,413)	(89,079,288)
총포괄손익	-	-	-	22,964,125	7,590,665,727	7,613,629,852
소유주와의 거래
전환사채 전환권 행사	702,879,100	24,052,637,757	-	-	-	24,755,516,857
합병으로 인한 자본 변동	-	-	(164,216,175)	-	-	(164,216,175)
2018년 12월 31일 잔액	6,162,912,600	97,910,416,551	3,433,870,658	22,964,125	19,754,722,651	127,284,886,585
2019년 1월 1일 잔액	6,162,912,600	97,910,416,551	3,433,870,658	22,964,125	19,754,722,651	127,284,886,585
회계정책 도입 효과					(970,531)	(970,531)
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,940,891,791	3,940,891,791
기타포괄손익
순확정급여부채의 &cr 재측정요소	-	-	-	-	1,192,014	1,192,014
기타포괄손익-공정가&cr 치 금융자산평가이익	-	-	-	(21,449,684)	-	(21,449,684)
총기타포괄손익	-	-	-	(21,449,684)	1,192,014	(20,257,670)
총포괄손익	-	-	-	(21,449,684)	3,942,083,805	3,920,634,121
소유주와의 거래
전환사채 전환권 행사	1,048,283,300	13,476,423,847	-	-	-	14,524,707,147
자기주식 처분			3,864,780,749	-	-	3,864,780,749
2019년 12월 31일 잔액	7,211,195,900	111,386,840,398	7,298,651,407	1,514,441	23,695,835,925	149,594,038,071

&cr4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
영업활동 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	(586,063,294)	(7,706,315,237)
이자의 수취	2,825,721,825	4,162,524,145
이자의 지급	(2,324,593,375)	(2,218,437,961)
배당금의 수취	-	-
법인세의 납부, 환급	(2,542,729,234)	(1,243,485,320)
영업활동으로부터의 순현금유출	(2,627,664,078)	(7,005,714,373)
투자활동 현금흐름
단기금융상품의 취득	(4,418,597,110)	-
단기금융상품의 처분	197,287,445	-
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	-	(4,000,000,000)
당기손익-공정가치 금융자산의 처분	8,391,277,610	-
유형자산의 취득	(320,374,741)	(169,902,366)
유형자산의 처분	76,872,122	1,430,000
유형자산의 폐기	(181,800)	(65,250,000)
무형자산의 취득	(156,768,990)	(9,462,800)
무형자산의 처분	-	170,000,000
투자부동산의 취득	-	(163,733,000)
종속관계기업투자주식의 취득	-	(11,000,000)
종속관계기업투자주식의 처분	-	500,000,000
기타수취채권의 증가	(4,514,852,883)	(5,512,909,000)
기타수취채권의 회수	4,282,780,664	18,386,500,000
사업결합으로 인한 증가	-	533,726,523
투자활동 순현금유입(유출)	3,537,442,317	9,659,399,357
재무활동 현금흐름
자기주식의 처분	3,957,643,800	-
차입금의 증가	7,507,832,500	21,097,090,847
차입금의 상환	(6,438,909,260)	(16,091,607,849)
전환사채의 발행	3,000,000,000	1,599,316,760
전환사채의 상환	(13,050,167,893)	(6,608,490,571)
임대보증금의 증가	4,500,000	135,000,000
임대보증금의 감소	(145,000,000)	(55,000,000)
리스부채의 상환	(65,162,136)	-
기타재무활동의 현금흐름	(20,520,788)	(16,071,962)
재무활동 순현금유입(유출)	(5,249,783,777)	60,237,225
현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,340,005,538)	2,713,922,209
기초의 현금및현금성자산	6,428,723,110	3,712,187,210
현금및현금성자산의 환율변동효과	(530,942)	2,613,691
기말 현금및현금성자산	2,088,186,630	6,428,723,110

&cr5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr주식회사 필링크	(단위 : 원)

과 목	제20기(당)기		제19기(당)기
금 액		금액
처분전이익잉여금		23,059,379,104		19,118,265,830
전기이월이익잉여금	19,118,265,830		11,527,600,103
회계정책변경	-970,531
보험수리적손익	1,192,014		-112,043,413
당기순이익	3,940,891,791		7,702,709,140
임의적립금등의이입액
합계		23,059,379,104		19,118,265,830
이익잉여금처분액		793,231,549
이익준비금	72,111,959
배당금	721,119,590
가.현 금 배 당	721,119,590
차기이월이익잉여금		22,266,147,555		19,118,265,830

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제20기(당기)	제19기(전기)
주당배당금(원)	10	-
배당금 총액(원)	721,119,590	-
시가배당율(%)	0.7	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 필링크라고 한다. 영문으로는 FEELINGK CO., LTD.라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 주식회사 젬백스링크라고 한다. 영문으로는 Gemvaxlingk Co., Ltd.라 표기한다.	신규사업 진출을 위한 기업 이미지 제고
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <이하 생략>	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. - 의약품 제조 및 판매업 - 의약품 도소매 및 수출임업 - 의약외품 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구 및 개발업 - 생명공학에 관련 연구 - 의료컨설팅업 - 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업 - 의학관련 연구시설업 - 의료장비, 연구장비 제조 및 도,소매 무역사업 - 줄기세포 보관관련 상품 판매업 - 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 - 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 - 생물학적 제제 제조 및 유통업 - 생물학적 제제의 신기술 연구 - 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동등 관광활동이 결합된 관광사업 - 의료기구 제조 및 판매업 - 유전공학제제 제조 및 유통업 - 연구용역 및 투자업무 - 보건의료등에 관한 연구 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 관광호텔업 &cr - 주류판매업 &cr - 체육시설업 &cr - 기념품 소매업 &cr - 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 - 식음료 판매업 - 위 각호와 관련된 부대사업	신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
제8조(주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주권의 발행과 종류) ② <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우은 그러하지 아니하다.	- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인) ①(조① (좌동)좌?좌도동좌동) ②(좌동) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제17조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(2017.03.29 본항 개정) ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정
(신설)	제21조의 3(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 사채발행에 관한 준용규정 신설
제22조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제22조(소집시기) ① (좌동) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정
제40조(이사회의 구성과 소집) ⑥ 신설	제40조(이사회의 구성과 소집) ⑥ 대표이사 또는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회 하위 위원을 둘 수 있다	- 이사회 지원을 위한 하위위원 조항 신설
제46조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제46조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.	- 원활한 감사 업무 추진 목적
제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제54조(외부감사인의 선임) 이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
부 칙 제59조(세칙내규) (조문 추가)	부 칙 제59조(세칙내규) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.	- 정관 개정 맞추어 조문 추가

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 기타 참고사항

- 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김상재	1966-12-05	사내이사	임원	이사회
서영운	1967-05-03	사내이사	계열회사 임원	이사회
임명수	1965-03-11	사내이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상재	경영인	17.03 ~ 현재	09.03 ~ 현재 TELOID INC. 대표이사 12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사 15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재(주)필링크 대표이사	해당사항없음
서영운	경영인	17.03 ~ 현재	12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사&cr14.03 ~ 18.03 (주)젬백스지오 대표이사&cr15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사&cr17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사	해당사항없음
임명수	(주)필링크 이사	17.03 ~ 현재	14.02 ~ 15.08 T&H 상무 15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표 17.03 ~ 현재(주)필링크 이사	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김상재 후보자(사내이사)&cr김상재 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.&cr한양대학교 의과대학, 한양대학교 의과대학원 석사, 박사 과정의 학력을 갖추고 있으며, 이후 전문경영인의 길로 들어서게 되었습니다. &cr의학박사 출신으로 폭넓은 지식과 한 회사의 경영진으로서의 기업경영 경험을 겸비하고 있으며 당사 이외의 3개의 상장법인을 경영하고 있습니다. 이는 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 신사업 개발 및 지속사업에 있어서 전반적인 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장을 이루낼것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사로 추천되었습니다.&cr&cr 서영운 후보자(사내이사)&cr서영운 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.&cr성균관대학교 공과대학의 학력을 갖추고 있으며 이후 (주)젬백스지오, 삼성제약(주)등 대표이사를 역임하며 전문경영인으로서 역량을 발휘하였습니다.&cr특히 (주)필링크의 대표이사 취임 이후 당사는 급격한 매출신장을 이루게 되었고 해외명품병행사업을 통해 큰 도약을 이루었습니다. 또한 해외 거래선과의 탁월한 커뮤티케이션 능력을 보유하여 안정적인 거래선을 구축하였습니다.&cr회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.&cr &cr임명수 후보자(사내이사)&cr임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.&cr인하공업대학교의 학력을 갖추고 있으며 이후 T&H 상무, 서진인터내셔널 대표, 필링크 이사등을 역임하였습니다.&cr필링크의 성장과 발전에 있어서 이사회 위원으로서의 관리감독, 감시등의 역할을 충실히 수행하여 당사의 경영 및 사업전반에 걸친 기여도가 높으며 지난 과거의 경험을 바탕으로 사내이사로써의 능력이 충분하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김상재-확인서.jpg 김상재-확인서 서영운-확인서.jpg 서영운-확인서 임명수-확인서.jpg 임명수-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 명 )
실제 지급된 보수총액	675,500,000 원
최고한도액	2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	101,500,000 원
최고한도액	500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.