Polytec Holding AG

Capital/Financing Update • Jan 20, 2011

EANS-Adhoc: Polytec Holding AG / POLYTEC GROUP REDUZIERT DIE NETTO-VERSCHULDUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2010 UM MEHR ALS 50 PROZENT (mit Dokument)

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Einigung über kurzfristige Rückführung der Restrukturierungsfinanzierung Rückübertragung des sicherungsübereigneten Aktienpakets an Friedrich Huemer (CEO) Wesentliche Steigerung der Ertragslage in 2010

Hörsching, 20. Januar 2011; POLYTEC HOLDING AG informiert, dass die Restrukturierungsfinanzierung von 31 Mio. EUR (siehe ad hoc Meldung vom 9. Juli 2009) vollständig rückgeführt wurde. Die für diese Finanzierung an den Rechtsanwalt Dr. Peter Posch, als Sicherheitentreuhänder, sicherungsübereigneten Aktien (3.572.734 Aktien, das entspricht 16 % des Grundkapitals der POLYTEC HOLDING AG) werden daher an den Gründer und CEO, Friedrich Huemer bzw. an dessen Huemer Holding GmbH rückübertragen. Nach Rückübertragung wird CEO Friedrich Huemer wieder knapp über 30 % der Stimmrechte über ihm zurechenbare Gesellschaften halten. Eine Angebotspflicht nach dem Übernahmegesetz wird

Die rasche Rückführung der Restrukturierungsfinanzierung ist neben der Erholung der Automobilindustrie auch auf die konsequente Umsetzung von operativen und vertriebsseitigen Maßnahmen des Konzerns zurückzuführen. Die kontinuierliche Erholung der Industrie und die Summe aller konzernseitig umgesetzten Maßnahmen führten zu einem über den ursprünglichen Planungen liegendem Ergebnis des Konzerns für 2010.

Auf Basis der noch ungeprüften, vorläufigen Ergebniszahlen konnte der Umsatz 2010 um rund 27% auf 770 Mio. EUR erhöht werden. Das vorläufige EBITDA beläuft sich auf mindestens 50 Mio. EUR. Dies entspricht einer erfreulichen EBITDA Marge von zumindest 6,5%. Auf Nettobasis wird ein Ergebnis je Aktie von etwas weniger als 1 EUR erwartet. Bei der Beurteilung des Ergebnisses je Aktie ist zu berücksichtigen, dass im Finanzergebnis ein positiver Einmaleffekt von rund 6 Mio. EUR aus der Veräußerung der Grammeraktien enthalten ist.

Durch die Rückführung von Bankverbindlichkeiten und die positive Ertragssituation konnten die Nettofinanzverbindlichkeiten im Geschäftsjahr 2010 von 70 Mio. EUR per 31. Dezember 2009 auf 28,4 Mio. EUR gesenkt werden. (Q3 2009: 93,5 Mio. EUR).

"Die Rückführung der Restrukturierungsfinanzierung, die Tatsache einer sich stetig erholenden Automobilindustrie und die eindeutige Rückkehr des Konzerns in die Gewinnzone geben dem Management die erforderliche Flexibilität, um in Zukunft wieder die notwendigen, strategischen Entscheidungen treffen zu können", so Friedrich Huemer (CEO).

Hinweis: Die POLYTEC HOLDING AG wird an der Austrian Investor Conference 2011 der UniCredit in Kitzbühel teilnehmen und steht am 24. Jänner für Gespräche zur Verfügung.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2010 werden am 6. April 2011 veröffentlicht und können geringfügige Abweichungen gegenüber den in dieser Mitteilung veröffentlichten, ungeprüften Zahlen aufweisen.

Rückfragehinweis: Manuel TAVERNE POLYTEC GROUP Investor Relations Tel.+43(0)7221/701-292 manuel.taverne@polytec-group.com

dadurch nicht ausgelöst.

Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/us/k8PBFoho

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