Polyrocks Chemical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 26, 2021

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-088

广东聚石化学股份有限公司

关于控股子公司股份制改造的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月25 日召 开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议 案》，公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司（以下简称“常州奥智”） 拟股份制改造，即整体变更设立股份有限公司，现将具体情况公告如下：

一、控股子公司基本情况

1. 公司基本情况

公司名称	常州奥智高分子新材料有限公司
统一社会信用 代码	91320402MA1NCW563N
法定代表人	吴恺
设立日期	2017 年02 月09 日
注册资本	5,250.00 万元
经营期限	长期
注册地址	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路10 号
经营范围	纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的 生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品 的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工， 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道 路运输经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司股权结构

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	持股比例（%）
1	广东聚石化学股份有限公司	26,775,000	51.00%
2	吴恺	13,125,000	25.00%
3	陈新艳	9,975,000	19.00%
4	河南娇罗企业管理咨询中心	2,625,000	5.00%
合 计		52,500,000	100.00%

3. 主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2021 年6 月30 日	2020 年12 月31 日
资产总额	40,171.96	32,369.37
负债总额	21,624.54	15,590.19
净资产	18,547.42	16,779.18
项目	2021 年1-6 月	2020 年1-6 月
营业收入	20,889.49	13,209.85
利润总额	1,840.04	2,046.12
净利润	1,768.24	1,052.07

注：上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2021] 第ZE10592 号《审计报告》。

二、股份制改造方案

1. 股改基准日

审计、评估基准日为2021 年6 月30 日

2. 股改后常州奥智名称

江苏奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“股份公司”），最终以工商 行政管理部门核准确定的名称为准。

3. 股改方式

本次改造采用整体变更发起设立为股份有限公司的方式，常州奥智全部股东 共4 名作为股份公司的发起人股东，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的信会师报字[2021]第ZE10592 号《审计报告》，截至2021 年6 月30 日，常 州奥智经审计的账面净资产为185,474,207.27 元；以常州奥智经审计的账面净 资产按1：0.2831 的比例折股，折合股份公司的股本总额为5,250 万股，每股面

值1 元，余额132,974,207.27 元计入股份公司资本公积金,注册资本保持5,250 万元不变，全体股东出资比例不变。整体变更设立的股份公司股本5,250 万元不 高于《评估报告》确定的评估值，符合法律规定。全体发起人股东按照各自在常 州奥智的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立为股份公司。

4. 审计、评估结果

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZE10592 号《审计报告》，截至2021 年6 月30 日，常州奥智经审计的账面净资 产为185,474,207.27 元；

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字 [2021]第A0840 号《常州奥智高分子新材料有限公司拟整体变更设立股份有限公 司所涉及其经审计后资产及负债资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）， 截至2021 年6 月30 日，经评估常州奥智净资产为19,339.50 万元。

1. 股份制改造股份认购比例

常州奥智以全体股东作为发起人，按整体变更前其在常州奥智的出资比例持 有股份公司52,500,000 股股份，股改后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（股）	持股比例	出资方式
1	广东聚石化学股份有限公司	26,775,000	51.00%	净资产折股
2	吴恺	13,125,000	25.00%	净资产折股
3	陈新艳	9,975,000	19.00%	净资产折股
4	河南娇罗企业管理咨询中心	2,625,000	5.00%	净资产折股
合 计		52,500,000	100.00%	-

三、股改的目的及对上市公司的影响

（一）股份制改造的目的

常州奥智进行股份制改造后，可进一步建立、健全常州奥智的企业管理制度、 完善常州奥智治理结构，提升常州奥智的规范运作水平、为公司的健康稳步发展 打下基础；同时，常州奥智通过股份制改造后，可在符合相关法律、法规等相关 规定的条件下进行资本运作拓展融资渠道，为常州奥智拓展光学显示材料应用场 景和市场奠定基础。

（二）对公司的影响

公司与常州奥智在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自 独立核算，独立承担责任和风险，常州奥智进行股份制改造，不会影响公司独立 上市地位。

常州奥智为公司合并财务报表范围内的控股子公司，未来常州奥智持续健康 发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，有利于增强公司光学材料的长远 发展，符合公司整体的产品布局及长期发展战略。

四、独立董事意见

常州奥智与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自 独立核算，独立承担责任和风险，其进行股份制改造有利于完善常州奥智公司治 理，提升规范运作水平，符合公司整体的产品布局及长期发展战略，不会影响公 司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害股东和公 司利益的情形，独立董事一致同意常州奥智进行股份制改造事项。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第三十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议事项的独立意见。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年11 月26 日