POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 28, 2022

保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

证券代码：600048 证券简称：保利发展

保利发展控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	45,652,952,707.16	-5.82%	156,375,983,035.88	12.99%
归属于上市公司股东的净利 润	2,268,129,633.20	-30.96%	13,093,991,405.76	-3.61%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	2,280,310,905.42	-27.86%	12,405,527,400.26	-6.09%
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-29,856,897,071.69	-
基本每股收益（元/股）	0.19	-30.96%	1.09	-3.62%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-30.96%	1.09	-3.62%
加权平均净资产收益率（%）	1.17	减少0.57 个 百分点	6.56	减少0.75 个百 分点

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,448,060,443,419.97	1,399,933,052,852.64	3.44%
归属于上市公司股东的所有 者权益	201,346,257,589.65	195,560,927,798.07	2.96%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额
	单位：元	币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	14,434,616.66	398,710,401.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,440,147.27	18,725,100.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-105,993,762.76	-104,492,732.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,423,386.83	169,812,259.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,019,669.75	306,801,804.63
减：所得税影响额	23,463,510.51	56,291,934.37
少数股东权益影响额（税后）	13,041,819.46	44,800,894.03
合计	-12,181,272.22	688,464,005.50

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	109,696		报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）			不适用
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况
						股份 状态	数量
保利南方集团有限公司	国有法人	4,511,874,673		37.69	0	无

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香港中央结算有限公司	其他	511,611,431	4.27	0	无
泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红－019L－FH002 沪	其他	491,870,268	4.11	0	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	357,138,810	2.98	0	无
中国保利集团有限公司	国有法人	335,087,645	2.80	0	无
华美国际投资集团有限公司	境内非国 有法人	199,259,001	1.66	0	质押	136,350,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	175,821,300	1.47	0	无
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品－019L－ CT001 沪	其他	137,536,654	1.15	0	无
兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金	其他	116,816,252	0.98	0	无
泰康人寿保险有限责任公司－万 能－个险万能	其他	115,137,295	0.96	0	无
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类	数量
保利南方集团有限公司	4,511,874,673			人民币普通股	4,511,874,673
香港中央结算有限公司	511,611,431			人民币普通股	511,611,431
泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红－019L－FH002 沪	491,870,268			人民币普通股	491,870,268
中国证券金融股份有限公司	357,138,810			人民币普通股	357,138,810
中国保利集团有限公司	335,087,645			人民币普通股	335,087,645
华美国际投资集团有限公司	199,259,001			人民币普通股	199,259,001
中央汇金资产管理有限责任公司	175,821,300			人民币普通股	175,821,300
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品－019L－ CT001 沪	137,536,654			人民币普通股	137,536,654
兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金	116,816,252			人民币普通股	116,816,252
泰康人寿保险有限责任公司－万 能－个险万能	115,137,295			人民币普通股	115,137,295
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集 团有限公司100%的股权；本公司第三大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红 －个人分红－019L－FH002 沪、本公司第八大股东泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品－019L－CT001 沪、本公司第十大股东泰康人寿保险有限责 任公司－万能－个险万能同为泰康人寿保险有限责任公司管理；未知其它股东之 间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。
前10 名股东及前10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	不适用

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三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司三季度简要经营情况

2022 年前三季度，全国商品房销售面积10.1 亿平方米，销售金额9.9 万亿元，分别同比下 降22.2%和26.3%；全国房地产开发投资10.4 万亿元，同比下降8.0%；全国房屋新开工面积9.5 亿平方米，同比下降38.0%；竣工面积4.1 亿平方米，同比下降19.9%。截止三季度末，全国商品 房待售面积5.4 亿平方米，同比增长8.1%。政策方面，中央在“房住不炒”的基本政策方针下， 以“稳定房地产市场”为重要政策方向，出台一系列“保交楼、稳民生”举措，并通过降低首套 房贷款利率、允许地方“一城一策”灵活运用信贷政策等方式，合理支持刚性和改善性住房需求 的释放。各地政府积极响应中央号召，政策出台频次加大，适用城市能级提升，在一定程度上起 到稳定楼市、释放积极信号的作用。但因宏观经济承压、叠加疫情反复影响，市场低迷态势尚未 得到有效扭转，行业仍未筑底企稳，市场信心修复仍需时间。

2022 年前三季度，公司累计实现签约金额3201.00 亿元，签约面积1920.51 万平方米，分别 同比下降21.97%、24.50%；新拓展项目70 个，新增容积率面积771 万平方米，总拓展成本1235 亿元，重点聚焦长三角、珠三角、海西等深耕城市群的核心城市及区位，38 个核心城市拓展金额 占比90%，上海、厦门、广州三个核心城市合计占比超过45%。前三季度，公司新开工面积1746 万平方米，同比减少52.3%；竣工面积2316 万平方米，同比减少5.0%。截至三季度末，公司共有 在建拟建项目795 个，在建面积13926 万平方米，待开发面积6605 万平方米。

报告期内，公司实现营业总收入1564.37 亿元，同比增长12.97%；归母净利润130.94 亿元， 同比下降3.61%；公司毛利率为24.51%，较去年同期下降5.32 个百分点；实现销售回笼2939 亿 元，回笼率达到91.8%。截至报告期末，公司总资产14480.60 亿元，净资产3198.23 亿元，资产 负债率为77.91%，扣除预收账款后资产负债率为66.35%。

（二）公司债券、中期票据发行情况

				单位：%、亿元	单位：%、亿元
债券名称	简称	代码	发行日	利率	债券余额
保利发展控股集团股份有限公 司 2022 年公司债券（第四期）	22 保利07	137528	2022-07-22	2.89	15
	22 保利08	137529	2022-07-22	3.28	5
保利发展控股集团股份有限公 司 2022 年公司债券（第五期）	22 保利09	137622	2022-08-26	2.80	10
	22 保利10	137623	2022-08-26	3.40	3
2022 年度第五期绿色中期票据	22 保利发展 MTN005（绿 色）	102281993	2022-08-29	2.75	5

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

• (二)财务报表

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合并资产负债表

2022 年9 月30 日

编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2022 年9 月30 日 2021 年12 月31 日 130,347,128,880.65 171,384,456,028.08 133,375,731.08 123,375,719.78 200,220,166.02 114,121,463.24 3,337,302.11 15,008,981.53 4,305,456,526.38 3,178,646,784.52 40,163,266,096.38 42,685,910,480.04 181,507,528,687.66 157,848,673,138.67 7,209,397.15 32,423,840.90 19,125,280.95 128,833,911.80 864,482,765,668.36 809,656,462,722.72 478,823,983.05 478,436,378.07 562,741.14 556,802.08 66,542,200,537.64 61,856,201,172.42 1,288,164,666,320.47 1,247,341,849,671.15 909,371,836.66 697,948,928.87 513,063.68 637,144.17 100,855,182,232.21 95,089,379,302.83 331,689,391.66 331,689,391.66 2,407,840,052.21 2,845,929,670.24 26,171,944,279.01 27,294,659,538.49 12,262,363,953.54 11,275,206,801.05 576,707,955.13 571,063,663.70	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2022 年9 月30 日 2021 年12 月31 日 130,347,128,880.65 171,384,456,028.08 133,375,731.08 123,375,719.78 200,220,166.02 114,121,463.24 3,337,302.11 15,008,981.53 4,305,456,526.38 3,178,646,784.52 40,163,266,096.38 42,685,910,480.04 181,507,528,687.66 157,848,673,138.67 7,209,397.15 32,423,840.90 19,125,280.95 128,833,911.80 864,482,765,668.36 809,656,462,722.72 478,823,983.05 478,436,378.07 562,741.14 556,802.08 66,542,200,537.64 61,856,201,172.42 1,288,164,666,320.47 1,247,341,849,671.15 909,371,836.66 697,948,928.87 513,063.68 637,144.17 100,855,182,232.21 95,089,379,302.83 331,689,391.66 331,689,391.66 2,407,840,052.21 2,845,929,670.24 26,171,944,279.01 27,294,659,538.49 12,262,363,953.54 11,275,206,801.05 576,707,955.13 571,063,663.70
项目	2022 年9 月30 日	2021 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	130,347,128,880.65	171,384,456,028.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	133,375,731.08	123,375,719.78
衍生金融资产	200,220,166.02	114,121,463.24
应收票据	3,337,302.11	15,008,981.53
应收账款	4,305,456,526.38	3,178,646,784.52
应收款项融资
预付款项	40,163,266,096.38	42,685,910,480.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	181,507,528,687.66	157,848,673,138.67
其中：应收利息	7,209,397.15	32,423,840.90
应收股利	19,125,280.95	128,833,911.80
买入返售金融资产
存货	864,482,765,668.36	809,656,462,722.72
合同资产	478,823,983.05	478,436,378.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	562,741.14	556,802.08
其他流动资产	66,542,200,537.64	61,856,201,172.42
流动资产合计	1,288,164,666,320.47	1,247,341,849,671.15
非流动资产：
发放贷款和垫款	909,371,836.66	697,948,928.87
债权投资
其他债权投资
长期应收款	513,063.68	637,144.17
长期股权投资	100,855,182,232.21	95,089,379,302.83
其他权益工具投资	331,689,391.66	331,689,391.66
其他非流动金融资产	2,407,840,052.21	2,845,929,670.24
投资性房地产	26,171,944,279.01	27,294,659,538.49
固定资产	12,262,363,953.54	11,275,206,801.05
在建工程	576,707,955.13	571,063,663.70
生产性生物资产
油气资产

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使用权资产	6,092,711,769.78	4,182,442,361.06
无形资产	371,488,695.46	404,164,168.04
开发支出
商誉	66,824,058.16	66,824,058.16
长期待摊费用	418,684,975.11	498,246,822.23
递延所得税资产	9,428,733,245.05	9,331,073,405.52
其他非流动资产	1,721,591.84	1,937,925.47
非流动资产合计	159,895,777,099.50	152,591,203,181.49
资产总计	1,448,060,443,419.97	1,399,933,052,852.64
流动负债：
短期借款	1,269,161,000.00	4,093,562,525.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	6,027,209.74	6,027,209.74
衍生金融负债		11,814,232.99
应付票据	1,075,344,627.97	9,469,829,061.40
应付账款	124,033,041,720.83	130,127,014,200.26
预收款项	922,009,870.59	851,714,473.80
合同负债	456,997,229,117.34	416,016,905,479.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	500,183,677.48	501,686,256.40
应交税费	4,229,712,059.31	13,225,628,216.71
其他应付款	130,071,185,087.83	147,413,852,119.27
其中：应付利息		1,282,607,256.22
应付股利	468,687,134.35	349,663,873.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	65,978,338,858.98	60,574,900,070.92
其他流动负债	39,617,752,898.06	36,524,191,058.40
流动负债合计	824,699,986,128.13	818,817,124,904.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	243,336,167,407.12	231,903,603,559.68
应付债券	53,295,803,769.50	41,619,554,419.26
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,266,959,106.18	4,086,397,155.99
长期应付款
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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

长期应付职工薪酬	22,569,339.56	24,353,150.00
预计负债
递延收益	97,004,002.79	54,084,887.34
递延所得税负债	519,228,031.30	513,473,372.36
其他非流动负债
非流动负债合计	303,537,731,656.45	278,201,466,544.63
负债合计	1,128,237,717,784.58	1,097,018,591,449.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	11,970,443,418.00	11,970,107,583.00
其他权益工具	18,680,000,000.00	18,680,000,000.00
其中：优先股
永续债	18,680,000,000.00	18,680,000,000.00
资本公积	17,610,633,651.42	17,817,470,812.08
减：库存股
其他综合收益	224,479,218.95	-32,650,533.82
专项储备
盈余公积	6,074,373,454.50	6,074,373,454.50
一般风险准备
未分配利润	146,786,327,846.78	141,051,626,482.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	201,346,257,589.65	195,560,927,798.07
少数股东权益	118,476,468,045.74	107,353,533,605.07
所有者权益（或股东权益）合计	319,822,725,635.39	302,914,461,403.14
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,448,060,443,419.97	1,399,933,052,852.64

公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

合并利润表

2022 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	156,437,498,506.83	138,471,305,571.55
其中：营业收入	156,375,983,035.88	138,398,357,075.31
利息收入	33,375,534.46	57,971,338.82
已赚保费
手续费及佣金收入	28,139,936.49	14,977,157.42
二、营业总成本	134,564,604,185.68	116,005,560,623.83
其中：营业成本	118,093,194,240.59	97,172,152,973.24
利息支出
手续费及佣金支出

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,276,457,150.39	8,051,740,481.44
销售费用	3,737,301,991.90	3,787,135,717.34
管理费用	3,047,985,576.28	3,302,869,165.06
研发费用	380,281,399.81	840,541,457.44
财务费用	3,029,383,826.71	2,851,120,829.31
其中：利息费用	3,494,940,257.16	3,724,895,232.99
利息收入	1,901,309,225.04	1,090,109,415.72
加：其他收益	118,689,851.98	105,766,292.54
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,573,244,798.93	2,402,188,589.06
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,981,780,627.22	2,213,094,344.49
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-104,492,732.33	156,498,380.21
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-127,797,686.54	-239,540,473.74
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-5,907,989.21
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	20,184,268.42	1,460,712.51
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	24,346,814,832.40	24,892,118,448.30
加：营业外收入	277,075,070.98	296,104,743.34
减：营业外支出	132,021,965.73	121,055,706.36
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	24,491,867,937.65	25,067,167,485.28
减：所得税费用	5,602,706,897.74	5,650,291,683.87
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	18,889,161,039.91	19,416,875,801.41
（一）按经营持续性分类

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	18,889,161,039.91	19,416,875,801.41
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	13,093,991,405.76	13,584,632,923.41
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	5,795,169,634.15	5,832,242,878.00
六、其他综合收益的税后净额	257,129,752.77	-80,025,864.38
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	257,129,752.77	-80,025,864.38
1.不能重分类进损益的其 他综合收益
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	257,129,752.77	-80,025,864.38
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益	-126,042,100.54	79,690,996.31
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备	-90,950,905.13	50,153,596.51
（6）外币财务报表折算差 额	474,122,758.44	-209,870,457.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	19,146,290,792.68	19,336,849,937.03
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	13,351,121,158.53	13,504,607,059.03
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	5,795,169,634.15	5,832,242,878.00

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.09	1.13
（二）稀释每股收益(元/股)	1.09	1.13

公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

合并现金流量表

2022 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2022 年前三季度 （1-9 月） 2021 年前三季度 （1-9 月） 206,703,733,492.82 248,648,879,680.28 55,445,128.75 80,527,381.15 5,130,492,831.86 2,159,534,916.51 41,371,979,325.97 110,871,324,431.51 253,261,650,779.40 361,760,266,409.45 169,551,969,818.67 208,094,031,844.29 195,278,927.72 -1,008,603,246.37 7,028,163,702.80 6,670,925,291.09 32,894,063,969.88 43,320,749,929.64 73,449,071,432.02 123,434,840,890.03 283,118,547,851.09 380,511,944,708.68 -29,856,897,071.69 -18,751,678,299.23 229,334,372.71 1,946,575,508.84 1,740,442,779.00 1,108,921,127.78	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2022 年前三季度 （1-9 月） 2021 年前三季度 （1-9 月） 206,703,733,492.82 248,648,879,680.28 55,445,128.75 80,527,381.15 5,130,492,831.86 2,159,534,916.51 41,371,979,325.97 110,871,324,431.51 253,261,650,779.40 361,760,266,409.45 169,551,969,818.67 208,094,031,844.29 195,278,927.72 -1,008,603,246.37 7,028,163,702.80 6,670,925,291.09 32,894,063,969.88 43,320,749,929.64 73,449,071,432.02 123,434,840,890.03 283,118,547,851.09 380,511,944,708.68 -29,856,897,071.69 -18,751,678,299.23 229,334,372.71 1,946,575,508.84 1,740,442,779.00 1,108,921,127.78
项目	2022 年前三季度 （1-9 月）	2021 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	206,703,733,492.82	248,648,879,680.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	55,445,128.75	80,527,381.15
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,130,492,831.86	2,159,534,916.51
收到其他与经营活动有关的现金	41,371,979,325.97	110,871,324,431.51
经营活动现金流入小计	253,261,650,779.40	361,760,266,409.45
购买商品、接受劳务支付的现金	169,551,969,818.67	208,094,031,844.29
客户贷款及垫款净增加额	195,278,927.72	-1,008,603,246.37
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	7,028,163,702.80	6,670,925,291.09
支付的各项税费	32,894,063,969.88	43,320,749,929.64
支付其他与经营活动有关的现金	73,449,071,432.02	123,434,840,890.03
经营活动现金流出小计	283,118,547,851.09	380,511,944,708.68
经营活动产生的现金流量净额	-29,856,897,071.69	-18,751,678,299.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	229,334,372.71	1,946,575,508.84
取得投资收益收到的现金	1,740,442,779.00	1,108,921,127.78

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	29,972,006.13	1,829,968.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	701,202,962.96	450,438,369.37
收到其他与投资活动有关的现金	2,915,480,429.14	593,875,866.77
投资活动现金流入小计	5,616,432,549.94	4,101,640,840.91
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	591,705,323.89	147,063,372.03
投资支付的现金	10,873,977,575.01	22,139,384,517.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	913,566,869.95	965,680,480.02
支付其他与投资活动有关的现金	893,248,796.66	1,441,770,245.17
投资活动现金流出小计	13,272,498,565.51	24,693,898,614.28
投资活动产生的现金流量净额	-7,656,066,015.57	-20,592,257,773.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	890,458,775.00	4,355,163,682.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	888,550,175.32	4,340,017,617.20
取得借款收到的现金	125,878,423,578.83	133,118,909,689.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	126,768,882,353.83	137,474,073,372.19
偿还债务支付的现金	108,546,780,064.33	78,852,767,602.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	21,141,201,841.66	30,451,918,132.52
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	511,675,882.38	9,352,051,230.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,151,466,337.50	2,227,596,827.28
筹资活动现金流出小计	130,839,448,243.49	111,532,282,561.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,070,565,889.66	25,941,790,810.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	142,491,568.39	-23,945,971.00
五、现金及现金等价物净增加额	-41,441,037,408.53	-13,426,091,233.32
加：期初现金及现金等价物余额	170,260,298,950.44	145,290,456,003.69
六、期末现金及现金等价物余额	128,819,261,541.91	131,864,364,770.37

公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

母公司资产负债表

2022 年9 月30 日

编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

项目	2022 年9 月30 日	2021 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	7,591,912,554.21	33,065,672,110.05
交易性金融资产	132,374,800.00	122,374,800.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	70,831,075.38	44,067,035.26
应收款项融资
预付款项	756,412,537.66	771,238,991.39
其他应收款	367,052,481,625.77	371,379,721,027.39
其中：应收利息
应收股利	9,000,000.00	17,871,704,111.17
存货	1,494,485,179.80	1,223,896,889.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	484,182,923.99	366,625,412.46
流动资产合计	377,582,680,696.81	406,973,596,265.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,174,080,880.89	30,079,706,325.53
其他权益工具投资	330,000,000.00	330,000,000.00
其他非流动金融资产	676,416,412.97	642,950,744.45
投资性房地产	2,201,876,741.90	2,263,085,692.08
固定资产	445,998,648.79	459,183,917.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	40,251,759.56	43,864,385.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,277,434.28	2,570,247.21
递延所得税资产	14,846,087.51	13,737,185.94
其他非流动资产
非流动资产合计	33,885,747,965.90	33,835,098,498.18
资产总计	411,468,428,662.71	440,808,694,763.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

衍生金融负债
应付票据
应付账款	127,814,104.60	463,239,923.98
预收款项	254,775,679.49	244,906,534.27
合同负债	29,292,448.64	39,675,800.67
应付职工薪酬	20,968,619.13	21,541,020.51
应交税费	277,272,650.77	245,707,116.76
其他应付款	275,719,257,489.04	328,908,826,422.17
其中：应付利息	798,761,055.56	755,316,105.50
应付股利	1,754,103.51	168,840,277.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,319,460,751.33	8,076,801,314.15
其他流动负债	1,270,250.67	1,738,052.83
流动负债合计	278,750,111,993.67	338,002,436,185.34
非流动负债：
长期借款	22,337,420,000.01	13,581,620,000.00
应付债券	49,757,769,753.44	32,101,775,077.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	9,467,688.00	9,530,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债	98,746,472.31	88,511,626.39
其他非流动负债
非流动负债合计	72,203,403,913.76	45,781,436,704.07
负债合计	350,953,515,907.43	383,783,872,889.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	11,970,443,418.00	11,970,107,583.00
其他权益工具	18,680,000,000.00	18,680,000,000.00
其中：优先股
永续债	18,680,000,000.00	18,680,000,000.00
资本公积	15,619,425,174.10	15,623,680,059.42
减：库存股
其他综合收益	-115,680,029.88	10,362,070.66
专项储备
盈余公积	6,074,373,454.50	6,074,373,454.50
未分配利润	8,286,350,738.56	4,666,298,706.96
所有者权益（或股东权益） 合计	60,514,912,755.28	57,024,821,874.54

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股 东权益）总计	411,468,428,662.71	440,808,694,763.95

公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

母公司利润表

2022 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	904,258,173.21	792,752,953.30
减：营业成本	-230,688,773.05	125,000,946.72
税金及附加	112,345,359.85	-9,107,454.41
销售费用	30,098,115.54	23,904,429.61
管理费用	213,006,632.72	231,648,391.10
研发费用
财务费用	1,212,953,186.77	1,243,782,603.67
其中：利息费用	1,653,452,852.89	1,540,700,245.72
利息收入	638,236,708.23	445,687,070.15
加：其他收益	1,303,449.40	6,498,381.67
投资收益（损失以 “－”号填列）	11,537,643,818.91	8,816,338,289.44
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	658,466,593.70	192,099,180.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	40,939,383.69	26,310,992.50
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-3,835,442.95	-52,417.10
资产减值损失（损失以 “-”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	20,696.23	87,702.79
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	11,142,615,556.66	8,026,706,985.91
加：营业外收入	639,329.45	1,331,130.49
减：营业外支出	15,626,888.43	12,328,803.43
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	11,127,627,997.68	8,015,709,312.97

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

减：所得税费用	148,285,924.79	15,763,321.13
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	10,979,342,072.89	7,999,945,991.84
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	10,979,342,072.89	7,999,945,991.84
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-126,042,100.54
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-126,042,100.54
1.权益法下可转损益的其 他综合收益	-126,042,100.54
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	10,853,299,972.35	7,999,945,991.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)
（二）稀释每股收益(元/ 股)

公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

母公司现金流量表

2022 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

项目	2022 年前三季度 （1-9月）	2021 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	164,755,682.34	1,003,235,029.71
收到的税费返还		3,728,771.46
收到其他与经营活动有关的现金	473,865,485,274.02	573,989,604,365.75
经营活动现金流入小计	474,030,240,956.36	574,996,568,166.92
购买商品、接受劳务支付的现金	45,059,398.08	48,965,986.23
支付给职工及为职工支付的现金	126,248,667.65	154,224,770.27
支付的各项税费	387,171,474.43	219,572,343.14
支付其他与经营活动有关的现金	528,311,130,919.38	580,708,564,695.31
经营活动现金流出小计	528,869,610,459.54	581,131,327,794.95
经营活动产生的现金流量净额	-54,839,369,503.18	-6,134,759,628.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,473,715.17	689,149,215.22
取得投资收益收到的现金	18,272,692,378.67	863,571,630.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	85,310.00	149,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,310,251,403.84	1,552,870,190.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,210,211.59	3,641,416,778.85
投资支付的现金	150,000,000.00	1,671,586,869.97
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		137.00
投资活动现金流出小计	155,210,211.59	5,313,003,785.82
投资活动产生的现金流量净额	18,155,041,192.25	-3,760,133,595.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,908,599.68	16,668,265.58
取得借款收到的现金	29,330,000,000.00	15,690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	29,331,908,599.68	15,706,668,265.58
偿还债务支付的现金	8,677,356,363.75	14,934,643,143.82
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,398,603,480.84	11,144,941,399.77
支付其他与筹资活动有关的现金	45,380,000.00	8,620,000.00
筹资活动现金流出小计	18,121,339,844.59	26,088,204,543.59
筹资活动产生的现金流量净额	11,210,568,755.09	-10,381,536,278.01
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响

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保利发展控股集团股份有限公司2022 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-25,473,759,555.84	-20,276,429,501.36
加：期初现金及现金等价物余额	33,065,672,110.05	26,285,656,137.54
六、期末现金及现金等价物余额	7,591,912,554.21	6,009,226,636.18

公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会 2022 年10 月28 日

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