POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

保利发展控股集团股份有限公司2020 年第一季度报告正文

公司代码：600048 公司简称：保利地产

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比 上年度末增减 (%)
	本报告期末	上年度末
总资产	1,058,354,273,689.26	1,033,208,719,569.41	2.43
归属于上市公司股东的净资产	161,074,779,592.24	156,021,944,764.20	3.24
			比上年同期增 减(%)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
经营活动产生的现金流量净额	-30,100,935,409.42	796,454,219.99	-3,879.37
营业收入	23,822,994,137.47	22,577,846,856.97	5.51
归属于上市公司股东的净利润	2,379,343,780.02	2,320,082,142.70	2.55
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	2,341,442,248.84	2,037,762,111.86	14.90
	1.50	1.89	减少0.39个百 分点
加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	2.23
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	2.23

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	-519,560.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,699,390.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益	-11,036,847.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,768,613.27
少数股东权益影响额（税后）	-5,628,861.74

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所得税影响额	-6,381,203.13
合计	37,901,531.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）		142,008	142,008	142,008	142,008
前十名股东持股情况
			持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况
	期末持股 数量	比例 (%)
股东名称（全称）				股份状 态			股东性质
					数量
保利南方集团有限公司	4,511,874,673	37.81	0	无	0		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－ 分红－个人分红－019L－ FH002 沪	491,870,268	4.12	0	无	0		其他
香港中央结算有限公司	439,698,490	3.68	0	无	0		其他
中国证券金融股份有限公司	357,138,847	2.99	0	无	0		国有法人
中国保利集团有限公司	334,587,645	2.80	0	无	0		国有法人
华美国际投资集团有限公司	198,488,461	1.66	0	质押	115,900,000		境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限责任公 司	179,655,800	1.51	0	无	0		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品－019L－ CT001 沪	137,536,654	1.15	0	无	0		其他
泰康人寿保险有限责任公司－ 万能－个险万能	115,137,295	0.96	0	无	0		其他
兴业银行股份有限公司－兴全 趋势投资混合型证券投资基金	90,772,585	0.76	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
股东名称
				种类		数量
保利南方集团有限公司		4,511,874,673		人民币普通股		4,511,874,673
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－ 019L－FH002 沪		491,870,268		人民币普通股		491,870,268
香港中央结算有限公司		439,698,490		人民币普通股		439,698,490
中国证券金融股份有限公司		357,138,847		人民币普通股		357,138,847
中国保利集团有限公司		334,587,645		人民币普通股		334,587,645
华美国际投资集团有限公司		198,488,461		人民币普通股		198,488,461
中央汇金资产管理有限责任公司		179,655,800		人民币普通股		179,655,800
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产 品－019L－CT001 沪		137,536,654		人民币普通股		137,536,654
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能		115,137,295		人民币普通股		115,137,295

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兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证 券投资基金	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证 券投资基金	90,772,585	人民币普通股	90,772,585
	本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股 权；本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪、本公司第 八大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪和本公司第九大股 东泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能同为泰康人寿保险有限责任公司管理；未知其它 股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 公司第一季度简要经营情况

受新冠疫情影响，2020 年第一季度，全国商品房销售面积2.20 亿平方米，销售金额2.04 万亿元， 分别同比下降26.3%和24.7%；全国房地产开发投资2.20 万亿元，全国房屋新开工面积2.82 亿平方米， 分别同比下降7.7%和27.2%。

报告期内，公司一手抓疫情防控，一手抓生产经营，实现签约金额710.21 亿元，签约面积490.24 万平方米，分别同比下降35.2%和30.0%。报告期内，公司继续聚焦核心城市及重点城市群，新拓展项 目20 个，新增容积率面积459 万平方米，总获取成本347 亿元，其中38 个核心城市拓展金额和拓展 面积占比分别为84.6%和68.7%。一季度新开工面积786 万平方米，同比下降21.2%；竣工面积317 万 平方米，同比增长15.7%。截至报告期末，公司共有在建拟建项目644 个，总建筑面积24903 万平方 米，待开发面积7877 万平方米。

报告期内，公司实现营业收入238.23 亿元，归属上市公司股东的净利润23.79 亿元，同比分别增 长5.51%、2.55%；公司毛利率为39.81%，同比下降0.02 个百分点。报告期内，公司实现现金回笼610 亿元，回笼率为86%，较去年同期提升6 个百分点；期末货币资金余额1218.20 亿元，资金状况良好。 截至报告期末，公司总资产10583.54 亿元、归属上市公司股东的净资产1610.75 亿元，较上年末分别 增长2.43%、3.24%；资产负债率为77.72%，期末预收款项和合同负债共3163.46 亿元，扣除预收款项 及合同负债后，公司其他负债占总资产比重为47.83%。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

				增减幅度 （%）
项目	本报告期末	上年度末	增减额		主要原因
应付票据	479,167.65	782,756.33	-303,588.67	-38.78	偿还到期商票增 加
预收款项	27,340.31	32,781,289.89	-32,753,949.58	-99.92	执行新收入准 则，报表项目调 整，详见“四、 附录-4.2”
合同负债	31,607,256.68	93,673.19	31,513,583.49	33,642.05
递延所得税 负债	89,347.12	36,876.91	52,470.21	142.28

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		上年同期数 （1-3月）		增减幅度 （%）
项目	本期数		增减额		主要原因
投资收益	1,800.18	-5,199.17	6,999.35	-	对联营合营企业的投 资收益增加
公允价值变动 收益	-1,103.68	25,223.52	-26,327.21	-104.38	投资金融资产公允价 值波动
信用减值损失	-8,954.82	-4,845.70	-4,109.12	-	计提坏账准备增加

		上年同期数 （1-3月）		增减幅度 （%）
项目	本期数		增减额		主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-3,010,093.54	79,645.42	-3,089,738.96	-3,879.37	销售回笼减 少，联营合营 公司往来款支 出增加
投资活动产生的 现金流量净额	-499,072.24	-551,786.01	52,713.77	-	联营合营公司 投资支出增加
筹资活动产生的 现金流量净额	1,746,296.40	2,014,398.96	-268,102.56	-13.31	偿还借款支出 增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司债券

2020年4月1日，公司发行20亿元公司债券，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.00%，详见2020年4月2日披露的《保利 发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号2020-013）。

• 2、中期票据

2020年2月21日、4月10日和4月21日，公司分别发行9亿元、15亿元和6亿元永续中期票据，票面利 率分别为3.39%、3.07%和3.49%，详见2020年2月25日披露的《保利发展控股集团股份有限公司2020年度 第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2020-009）、2020年4月14日披露的《保利发展控股集团股 份有限公司2020年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号2020-018）和2020年4月25日披露的《保 利发展控股集团股份有限公司2020年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号2020-028）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明

□适用 √不适用

公司名称	保利发展控股集团股份有限公司
法定代表人	宋广菊
日期	2020 年4 月30 日

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