POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

公司代码：600048 公司简称：保利地产

保利发展控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

1 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 7

2 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年度 末增减(%)
	本报告期末	上年度末
总资产	857,027,109,022.67	696,451,750,899.16	23.06
归属于上市公司股东的净资产	112,760,041,934.58	106,979,798,171.50	5.40
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）
			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,964,489,609.88	-30,844,824,232.95	64.45
营业收入	94,920,538,372.26	75,540,481,479.96	25.66
归属于上市公司股东的净利润	9,595,629,317.02	8,269,238,759.37	16.04
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	8,959,390,539.49	8,145,215,458.21	10.00
加权平均净资产收益率（%）	8.67	9.00	减少0.33个百分点
基本每股收益（元/股）	0.81	0.70	16.04
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.70	16.04

非经常性损益项目和金额

• √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）
项目
非流动资产处置损益	492,430,049.99	501,568,978.66
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	25,333,713.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-	3,051,453.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,018,846.07	145,722,111.48
少数股东权益影响额（税后）	-4,984,784.56	-9,144,224.76
所得税影响额	-7,839,060.87	-30,293,254.61
合计	522,625,050.63	636,238,777.53

• 注：非流动资产处置损益主要为公司以保利地产投资顾问有限公司100%股权对合富辉煌（中国）房地

• 产顾问有限公司进行增资带来的投资收益。

3 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）		170,671	170,671	170,671	170,671
前十名股东持股情况
				持有有限售		质押或冻结情况
股东名称 （全称）			比
		期末持股数量	例 (%)	条件股份数 量		股份 状态				股东性质
								数量
保利南方集团有限公司		4,511,874,673	37.94	0		无		0		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红－019L－FH002沪		491,870,268	4.14	0		无		0		其他
安邦财产保险股份有限公司－传 统产品		404,738,023	3.40	0		无		0		其他
中国证券金融股份有限公司		355,578,847	2.99	0		无		0		国有法人
中国保利集团有限公司		334,587,645	2.81	122,100,122		无		0		国有法人
华美国际投资集团有限公司		205,667,900	1.73	0		质押		134,290,000		境内非国有 法人
香港中央结算有限公司		182,057,313	1.53	0		无		0		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		179,655,800	1.51	0		无		0		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品－019L－ CT001沪		137,536,654	1.16	0		无		0		其他
张远捷		119,131,300	1.00	0		质押		60,700,000		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
股东名称
						种类			数量
保利南方集团有限公司			4,511,874,673			人民币普通股			4,511,874,673
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－ 019L－FH002沪			491,870,268			人民币普通股			491,870,268
安邦财产保险股份有限公司－传统产品			404,738,023			人民币普通股			404,738,023
中国证券金融股份有限公司			355,578,847			人民币普通股			355,578,847
中国保利集团有限公司			212,487,523			人民币普通股			212,487,523
华美国际投资集团有限公司			205,667,900			人民币普通股			205,667,900
香港中央结算有限公司			182,057,313			人民币普通股			182,057,313
中央汇金资产管理有限责任公司			179,655,800			人民币普通股			179,655,800
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品 －019L－CT001沪			137,536,654			人民币普通股			137,536,654
张远捷			119,131,300			人民币普通股			119,131,300
	本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100% 的股权；本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪和 本公司第九大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪同为泰 康人寿保险有限责任公司管理；公司第十大股东张远捷是公司第六大股东华美国际投资集团有 限公司的董事兼总经理，且张远捷通过昌都市卡若区华富投资管理中心（有限合伙）间接持有 华美国际投资集团有限公司10%的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联 关系或一致行 动的说明

4 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用

2.4 公司三季度简要经营情况

2018 年前三季度，全国商品房销售面积11.93 亿平方米，销售金额10.41 万亿元，同比分别增长2.9% 和13.3%，增速较去年同期下降7.4、1.3 个百分点。2018 年前三季度，全国房地产开发投资8.87 万亿元， 同比增长9.9%，累计增速较上半年降低0.2 个百分点；全国房屋新开工面积15.26 亿平方米，同比增长 16.4%，累计增速较上半年增加4.6 个百分点。同时，截至三季末，全国商品房待售面积5.32 亿平方米， 同比减少13.0%，延续自2016 年11 月起的同比下降趋势。在政策方面，在中央政治局会议强调“坚决遏 制房价上涨”的基调下，三季度调控节奏趋稳但力度不减，继续完善限购限售措施、强化差别化住房信贷 政策、开展治理房地产市场乱象专项行动；供应端方面，积极调整住房和土地供应结构，因地制宜推进棚 改货币化安置。

报告期内，公司实现签约金额883.39 亿元，签约面积570.78 万平方米；新拓展项目38 个，新增容 积率面积941 万平方米。2018 年前三季度，公司累计实现签约金额3036.51 亿元，同比增长45.87%，其 中一二线城市的签约金额占比77%；实现签约面积2024.70 万平方米，同比增长34.87%。前三季度，公司 累计新拓展项目108 个，新增容积率面积2456 万平方米，总获取成本1636 亿元，其中一二线城市拓展金 额占比75%。前三季度，公司新开工面积3297 万平方米，竣工面积1173 万平方米，在建面积9242 万平方 米，分别同比增长84.2%、9.2%和47.1%。截至三季度末，公司已覆盖国内外104 个城市，共有在建拟建 项目605 个，总建筑面积23131 万平方米，待开发面积9289 万平方米，为公司的持续发展奠定坚实基础。

2018 年前三季度，公司实现净利润134.90 亿元，归属上市公司股东的净利润95.96 亿元，分别同比 增长32.84%和16.04%；毛利率为32.71%，较去年同期增长0.48 个百分点；实现销售回笼2603 亿元，同 比增长43.6%。截至报告期末，公司总资产8570.27 亿元，净资产1725.08 亿元，资产负债率为79.87%； 扣除预收款项后，其他负债占总资产比重仅为42.83%，负债结构较为合理。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

				增减幅度 （%）
项 目	本报告期末	上年度末	增减额		主要原因
货币资金	9,714,603.13	6,780,120.10	2,934,483.03	43.28	房款回笼和银行借款增加
其他应收款	11,692,736.05	6,434,763.78	5,257,972.27	81.71	与联营、合营企业及子公司 合作方股东的往来款增加
其他流动资产	3,026,808.57	1,881,310.27	1,145,498.30	60.89	待抵扣土地抵减额与进项 税额增加
长期股权投资	3,560,299.49	2,345,065.46	1,215,234.03	51.82	对联营、合营企业的投资增 加，联营、合营企业结转利 润增加
预收款项	31,746,779.91	22,530,586.83	9,216,193.08	40.91	预收房款增加

5 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

应交税费	-1,604,337.75	-811,527.94	-792,809.81	-97.69	预收房款增加，相应预缴税 金增加
长期借款	19,946,115.26	14,765,385.08	5,180,730.18	35.09	银行贷款增加
应付债券	3,674,965.82	2,745,209.28	929,756.54	33.87	发行美元债和中票

	年初至报告期末 (1-9 月）	上年同期 (1-9 月）		增减幅度 （%）
项 目			增减额		主要原因
财务费用	252,639.62	134,635.56	118,004.06	87.65	有息负债规模增大
投资收益	201,603.74	91,250.03	110,353.71	120.94	处置子公司带来的投资收 益以及联营、合营企业结转 利润增加
净利润	1,349,048.66	1,015,505.91	333,542.75	32.84	结转收入增加
少数股东损益	389,485.73	188,582.04	200,903.69	106.53	结转收入增加，本期少数股 东权益占比提升

	年初至报告期末 (1-9 月）	上年同期 (1-9 月）		增减幅度 （%）
项目			增减额		主要原因
经营活动产生的 现金流量净额				64.45	房款回笼以及并表合作项 目往来款增加导致
	-1,096,448.96	-3,084,482.42	1,988,033.46
投资活动产生的 现金流量净额				-186.46	部分投资项目投资净支出 同比增加
	-1,450,326.41	-506,287.80	-944,038.61

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016 年5 月5 日，经2015 年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币150 亿元（含人民 币150 亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），决议有效期为2016 年5 月5 日至2018 年5 月5 日。2018 年3 月29 日，经2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决 议有效期延长12 个月至2019 年5 月5 日。除对决议有效期进行延长外，公司2015 年年度股东大会审议 通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。该事项尚须中国证监会等证券监管部门核准，公司 目前正在积极推进公司债券相关工作。

2、2018年4月20日、2018年5月3日、2018年7月6日，公司依次发行5亿元、20亿元、25亿元中期票据， 利率分别为4.59%、4.88%、4.60%，上述事项详见2018年4月24日、2018年5月5日、2018年7月10日披露的 《保利房地产（集团）股份有限公司2018年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-028）、《保 利房地产（集团）股份有限公司2018年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-029）、《保利 房地产（集团）股份有限公司2018年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号2018-045）。

3、经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集 团有限公司持有的保利（香港）控股有限公司50%股权，成交价格为238,189.17万元，并按照50%的持股比 例承接保利（香港）控股有限公司应偿还中国保利集团有限公司的股东借款本金和应付未付利息 277,085.12万元。截至2018年6月20日，公司已完成上述交易的股权交割工作，已持有保利（香港）控股 有限公司50%股权。上述事项详见2018年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大关联交易进展公告》（公告编号2018-040）。

6 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原 因说明

□适用 √不适用

公司名称	保利发展控股集团股份有限公司
法定代表人	宋广菊
日期	2018 年10 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	97,146,031,347.09	67,801,200,965.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产	237,421,778.51	131,548,826.40
应收票据及应收账款	1,475,952,737.73	1,873,260,484.26
其中：应收票据	1,989,000.00	18,250,000.00
应收账款	1,473,963,737.73	1,855,010,484.26
预付款项	39,051,061,641.10	54,150,566,350.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	116,927,360,537.99	64,347,637,813.07
其中：应收利息		124,888.44
应收股利	495,333,000.00	705,205,100.00
买入返售金融资产
存货	509,180,973,289.27	439,039,610,648.48

7 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,268,085,739.91	18,813,102,683.93
流动资产合计	794,286,887,071.60	646,156,927,772.27
非流动资产：
发放贷款和垫款	376,445,066.45	408,077,820.49
可供出售金融资产	1,538,857,457.64	1,708,685,756.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	35,602,994,853.94	23,450,654,572.48
投资性房地产	17,128,610,396.54	16,525,026,832.28
固定资产	3,390,466,396.00	4,101,350,749.45
在建工程	851,441,586.19	484,935,322.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	47,899,055.08	40,751,703.57
开发支出
商誉	9,823,511.09	9,823,511.09
长期待摊费用	258,357,254.15	208,647,174.94
递延所得税资产	3,535,326,373.99	3,356,869,683.85
其他非流动资产
非流动资产合计	62,740,221,951.07	50,294,823,126.89
资产总计	857,027,109,022.67	696,451,750,899.16
流动负债：
短期借款	2,651,041,869.43	3,066,939,222.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债		3,051,453.67
应付票据及应付账款	44,757,995,947.37	46,814,291,365.76
预收款项	317,467,799,053.22	225,305,868,329.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	212,418,056.59	256,731,987.83
应交税费	-16,043,377,545.17	-8,115,279,358.68
其他应付款	65,763,535,096.66	69,189,967,394.88
其中：应付利息	931,614,996.55	1,014,416,602.95
应付股利	262,521,826.26	377,556,064.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	33,258,428,933.47	26,428,480,716.45
其他流动负债
流动负债合计	448,067,841,411.57	362,950,051,111.94
非流动负债：

8 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

长期借款	199,461,152,609.49	147,653,850,792.91
应付债券	36,749,658,194.43	27,452,092,761.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	240,849,654.43	156,090,490.05
其他非流动负债
非流动负债合计	236,451,660,458.35	175,262,034,044.70
负债合计	684,519,501,869.92	538,212,085,156.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	11,892,264,425.00	11,858,441,061.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	16,466,099,113.45	15,462,458,989.61
减：库存股
其他综合收益	156,477,238.45	265,949,855.83
专项储备
盈余公积	3,132,279,845.20	3,132,279,845.20
一般风险准备
未分配利润	76,112,921,312.48	71,260,668,419.86
归属于母公司所有者权益合计	112,760,041,934.58	106,979,798,171.50
少数股东权益	59,747,565,218.17	51,259,867,571.02
所有者权益（或股东权益）合计	172,507,607,152.75	158,239,665,742.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	857,027,109,022.67	696,451,750,899.16

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	11,306,845,930.84	5,276,181,993.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	40,045,196.36	22,996,744.86
其中：应收票据
应收账款	40,045,196.36	22,996,744.86
预付款项	6,178,757,965.08	4,119,766,063.73
其他应收款	247,674,874,628.89	198,173,968,091.84
其中：应收利息

9 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

应收股利	2,683,063,000.00	2,740,785,700.00
存货	525,108,474.66	688,242,745.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,035,160.36	31,968.92
流动资产合计	265,727,667,356.19	208,281,187,608.49
非流动资产：
可供出售金融资产	223,657,090.40	223,657,090.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	23,613,503,768.98	18,026,310,228.91
投资性房地产	1,225,469,038.20	1,246,858,608.42
固定资产	229,122,640.45	232,506,878.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,346,671.20	11,645,259.75
开发支出
商誉
长期待摊费用		413,887.05
递延所得税资产	19,368,296.53	20,080,789.08
其他非流动资产
非流动资产合计	25,327,467,505.76	19,761,472,742.46
资产总计	291,055,134,861.95	228,042,660,350.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,590,748,592.03	1,610,069,938.60
预收款项	173,512,514.97	281,208,634.32
应付职工薪酬	25,252,586.88	24,370,911.92
应交税费	-499,677,540.67	-340,067,628.51
其他应付款	184,189,725,511.09	132,004,738,963.40
其中：应付利息	689,273,532.22	530,235,277.51
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,000,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	188,479,561,664.30	134,180,320,819.73
非流动负债：
长期借款	31,012,589,092.50	23,555,501,820.00
应付债券	29,968,957,242.37	24,952,922,614.49
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

10 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

递延所得税负债	188,571,735.00
其他非流动负债
非流动负债合计	61,170,118,069.87	48,508,424,434.49
负债合计	249,649,679,734.17	182,688,745,254.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	11,892,264,425.00	11,858,441,061.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	15,780,040,682.74	15,434,192,273.57
减：库存股
其他综合收益	-91,661.75	-91,661.75
专项储备
盈余公积	3,132,279,845.20	3,132,279,845.20
未分配利润	5,600,961,836.59	9,929,093,578.71
所有者权益（或股东权益）合计	41,405,455,127.78	45,353,915,096.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,055,134,861.95	228,042,660,350.95

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
项目
一、营业总收入	35,415,923,576.93	21,086,890,867.19	94,951,648,541.28	75,557,833,799.89
其中：营业收入	35,406,619,003.76	21,081,861,048.21	94,920,538,372.26	75,540,481,479.96
利息收入	8,444,215.83	5,029,818.98	27,222,236.73	17,352,319.93
已赚保费
手续费及佣金收 入	860,357.34		3,887,932.29
二、营业总成本	31,078,445,062.99	17,512,298,985.67	78,986,395,437.69	62,520,230,413.94
其中：营业成本	25,440,769,856.58	13,521,895,248.77	63,894,903,970.03	51,209,312,287.47
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,810,298,839.61	1,737,290,889.43	7,385,481,440.89	5,695,828,605.05
销售费用	1,419,624,807.06	980,191,658.44	2,903,073,163.52	2,307,736,729.35
管理费用	747,066,551.05	739,382,036.07	2,293,058,401.14	1,961,125,014.33
研发费用

11 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

财务费用	734,812,591.67	590,059,346.96	2,526,396,207.01	1,346,355,629.06
其中：利息费用	640,014,001.79	1,006,746,619.71	2,809,769,208.87	2,253,985,265.88
利息收入	187,899,860.93	307,771,977.48	753,017,981.28	634,902,949.04
资产减值损失	-74,127,582.98	-56,520,194.00	-16,517,744.90	-127,851.32
加：其他收益				1,470,233.77
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,079,049,858.64	350,357,741.96	2,016,037,436.07	912,500,321.41
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	589,951,042.85	350,357,741.96	928,868,363.51	855,557,804.68
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）		-9,572,436.46	3,051,453.67	6,889,298.47
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	-175,717.23	-125,363.53	-1,230,120.72	-2,209,317.33
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	5,416,352,655.35	3,915,251,823.49	17,983,111,872.61	13,956,253,922.27
加：营业外收入	82,585,028.46	76,371,273.85	261,906,736.87	265,190,934.99
减：营业外支出	38,982,651.79	44,740,914.51	90,267,381.70	91,985,905.10
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	5,459,955,032.02	3,946,882,182.83	18,154,751,227.78	14,129,458,952.16
减：所得税费用	1,280,627,624.64	953,910,036.29	4,664,264,628.14	3,974,399,841.37
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,179,327,407.38	2,992,972,146.54	13,490,486,599.64	10,155,059,110.79
（一）按经营持续性分 类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	4,179,327,407.38	2,992,972,146.54	13,490,486,599.64	10,155,059,110.79
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分 类
1.归属于母公司所 有者的净利润	3,090,186,010.43	2,618,683,491.94	9,595,629,317.02	8,269,238,759.37
2.少数股东损益	1,089,141,396.95	374,288,654.60	3,894,857,282.62	1,885,820,351.42
六、其他综合收益的税后 净额	-73,666,874.63	57,406,288.41	-109,472,617.38	262,552,722.30
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-73,666,874.63	57,406,288.41	-109,472,617.38	262,552,722.30
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能 转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损	-73,666,874.63	57,406,288.41	-109,472,617.38	262,552,722.30

12 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

益的其他综合收益
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益	-7,335,981.77	38,064,838.56	-169,476,299.10	229,528,812.27
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分	-46,585,716.12	51,045,809.56	105,872,952.11	87,719,777.18
5.外币财务报表 折算差额	-19,745,176.74	-31,704,359.71	-45,869,270.39	-54,695,867.15
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,105,660,532.75	3,050,378,434.95	13,381,013,982.26	10,417,611,833.09
归属于母公司所有者 的综合收益总额	3,016,519,135.80	2,676,089,780.35	9,486,156,699.64	8,531,791,481.67
归属于少数股东的综 合收益总额	1,089,141,396.95	374,288,654.60	3,894,857,282.62	1,885,820,351.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.26	0.22	0.81	0.70
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.22	0.81	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润 为： 0 元。

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
项目
一、营业收入	154,552,285.57	173,278,867.32	674,852,214.23	720,729,636.30
减：营业成本	76,503,831.90	88,218,963.11	234,499,589.41	259,184,831.02
税金及附加	13,177,309.55	11,455,948.88	53,382,341.86	43,130,301.15
销售费用	5,859,445.85	8,324,127.76	39,365,012.26	23,842,994.16
管理费用	97,341,911.94	64,565,731.88	250,445,510.06	253,703,465.80
研发费用
财务费用	694,113,782.11	255,209,019.40	1,767,909,448.58	701,450,251.14
其中：利息费用	759,660,550.46	492,468,172.57	2,153,264,116.13	1,118,596,055.04
利息收入	65,546,768.35	237,259,153.17	385,354,667.55	417,145,803.90
资产减值损失	-8,323,251.48	-1,514,616.33	-2,810,312.96	-1,450,242.65
加：其他收益
投资收益（损失以“－”	1,570,207,799.69	95,813,418.33	2,294,929,460.24	449,568,664.35
		13/17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			-214,246.24	-2,166.39
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-636.00		97,856.20
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	846,086,419.39	-157,166,889.05	627,087,941.46	-109,563,299.97
加：营业外收入	8,336,848.49	2,121,180.49	8,761,289.15	2,502,581.67
减：营业外支出	8,718,990.49	357,923.30	13,645,983.86	2,715,337.75
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	845,704,277.39	-155,403,631.86	622,203,246.75	-109,776,056.05
减：所得税费用	206,958,564.47		206,958,564.47
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	638,745,712.92	-155,403,631.86	415,244,682.28	-109,776,056.05
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	638,745,712.92	-155,403,631.86	415,244,682.28	-109,776,056.05
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效 部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额	638,745,712.92	-155,403,631.86	415,244,682.28	-109,776,056.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利

14 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	191,679,986,829.83	140,718,804,566.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	33,382,445.89	23,793,151.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39,320,535,456.90	38,965,526,558.20
经营活动现金流入小计	231,033,904,732.62	179,708,124,276.32
购买商品、接受劳务支付的现金	113,673,149,861.62	124,176,417,025.52
客户贷款及垫款净增加额	-27,276,862.75	65,273,260.08
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,102,312,260.46	3,254,550,872.20
支付的各项税费	30,921,958,035.74	21,891,231,593.36
支付其他与经营活动有关的现金	93,328,251,047.43	61,165,475,758.11
经营活动现金流出小计	241,998,394,342.50	210,552,948,509.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,964,489,609.88	-30,844,824,232.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	834,567,411.96	215,668,000.00
取得投资收益收到的现金	844,798,648.13	243,478,693.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	1,357,421.44	4,070,983.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	450,607,264.07	328,748,841.64
收到其他与投资活动有关的现金	354,118,975.72	1,617,189,045.42
投资活动现金流入小计	2,485,449,721.32	2,409,155,564.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	423,549,312.95	345,693,515.56
投资支付的现金	13,161,701,571.54	5,388,646,702.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,002,101,284.93	1,731,212,442.92
支付其他与投资活动有关的现金	401,361,677.86	6,480,928.66
投资活动现金流出小计	16,988,713,847.28	7,472,033,589.14
15/17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-14,503,264,125.96	-5,062,878,024.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,031,553,831.84	2,218,743,197.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,760,628,686.20	2,215,907,113.36
取得借款收到的现金	108,605,011,227.46	90,847,336,672.30
发行债券收到的现金	11,503,932,707.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	127,140,497,766.30	93,066,079,870.01
偿还债务支付的现金	57,131,103,058.79	28,039,952,598.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,751,784,476.65	10,745,634,151.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,261,859,018.85	1,239,965,810.18
支付其他与筹资活动有关的现金	153,924,430.57	35,148,729.60
筹资活动现金流出小计	73,036,811,966.01	38,820,735,479.37
筹资活动产生的现金流量净额	54,103,685,800.29	54,245,344,390.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303,045,111.85	-90,210,048.28
五、现金及现金等价物净增加额	28,938,977,176.30	18,247,432,084.57
加：期初现金及现金等价物余额	67,733,127,824.53	46,720,275,950.08
六、期末现金及现金等价物余额	96,672,105,000.83	64,967,708,034.65

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	376,586,667.89	484,660,060.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	359,809,338,132.18	370,166,560,982.77
经营活动现金流入小计	360,185,924,800.07	370,651,221,043.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,250,816.44	492,194,538.27
支付给职工以及为职工支付的现金	90,849,605.56	81,966,819.10
支付的各项税费	261,265,855.20	169,760,226.60
支付其他与经营活动有关的现金	357,372,649,618.09	381,215,879,384.91
经营活动现金流出小计	359,684,015,895.29	381,959,800,968.88
经营活动产生的现金流量净额	501,908,904.78	-11,308,579,925.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,295,269,987.48	740,463,329.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,296,969,987.48	740,463,329.17

16 / 17

保利发展控股集团股份有限公司2018 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,240,462.91	766,222.42
投资支付的现金	4,879,820,846.31	645,865,159.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,891,061,309.22	646,631,381.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,594,091,321.74	93,831,947.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	299,289,322.28	2,836,084.35
取得借款收到的现金	11,590,000,000.00	20,819,501,820.00
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	16,889,289,322.28	20,822,337,904.35
偿还债务支付的现金	1,132,912,727.50	2,525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,627,240,240.74	4,791,671,887.39
支付其他与筹资活动有关的现金	6,290,000.00
筹资活动现金流出小计	7,766,442,968.24	7,316,671,887.39
筹资活动产生的现金流量净额	9,122,846,354.04	13,505,666,016.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	6,030,663,937.08	2,290,918,038.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,276,181,993.76	8,268,869,229.63
六、期末现金及现金等价物余额	11,306,845,930.84	10,559,787,267.98

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利

4.2 审计报告

□适用 √不适用

17 / 17