POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600048 公司简称：保利地产

保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、	重要事项 ............................................................. 5
四、	附录 ................................................................. 7

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上 年度末增减(%)
	本报告期末	上年度末
总资产	377,923,695,353.85	365,765,643,330.35	3.32
归属于上市公司股东的净资产	62,737,335,704.87	61,409,537,570.28	2.16
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额	-6,385,030,295.93	-13,460,789,460.16	52.57
营业收入	13,307,247,901.67	9,234,673,793.87	44.10
归属于上市公司股东的净利润	1,293,008,156.02	815,113,559.26	58.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,267,049,721.61	765,559,458.98	65.51
	2.08	1.56	增加 0.52 个百分点
加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	58.25
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	58.25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	单位：元 币种：人民币 本期金额(1-3 月) 2,172,854.86 33,755,351.63 -2,570,464.46 -7,399,307.62 25,958,434.41
项目	本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益	2,172,854.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,755,351.63
少数股东权益影响额（税后）	-2,570,464.46
所得税影响额	-7,399,307.62
合计	25,958,434.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

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						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						377,248
前十名股东持股情况
				持有有		质押或冻结 情况
		期末持股 数量	比例 (%)	限售条 件股份 数量
股东名称（全称）								股东性质
						股份 状态	数 量
保利南方集团有限公司		4,511,874,673	42.03	0		无	0	国有法人
广东华美国际投资集团有限公司		219,690,000	2.05	0		无	0	境内非国有法人
中国保利集团公司		211,247,523	1.97	0		无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001 沪		108,693,841	1.01	0		无	0	其他
国信证券股份有限公司		122,562,200	1.14	0		无	0	其他
朱前记		84,656,156	0.79	0		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司		79,613,576	0.74	0		无	0	其他
张克强		73,870,500	0.69	0		无	0	境内自然人
中国工商银行－南方成份精选股 票型证券投资基金		56,037,354	0.52	0		无	0	其他
全国社保基金一零二组合		50,000,000	0.47	0		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
股东名称
						种类			数量
保利南方集团有限公司			4,511,874,673			人民币普通股			4,511,874,673
广东华美国际投资集团有限公司			219,690,000			人民币普通股			219,690,000
中国保利集团公司			211,247,523			人民币普通股			211,247,523
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 018L－FH001 沪			108,693,841			人民币普通股			108,693,841
国信证券股份有限公司			122,562,200			人民币普通股			122,562,200
朱前记			84,656,156			人民币普通股			84,656,156
香港中央结算有限公司			79,613,576			人民币普通股			79,613,576
张克强			73,870,500			人民币普通股			73,870,500
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金			56,037,354			人民币普通股			56,037,354
全国社保基金一零二组合			50,000,000			人民币普通股			50,000,000
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股 权；本公司第八大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司90%的股 权；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 公司一季度简要经营情况

报告期内，尽管行业政策面陆续迎来了限购限贷退出、降息降准等货币宽松支持、严控土地供应 规模改善供求关系、个别地方政府出台政策提高公积金贷款额度、降低首付比例和利率等利好，但受 行业库存高企、商品房新增供应不足，且春节假期延后到2 月中下旬等因素影响，全国商品房销售继 续同比下滑，实现商品房销售面积1.83 亿平方米、销售金额1.2 万亿元，同比分别减少9.2%和9.3%。

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报告期内，公司实现签约金额195.05 亿元、签约面积158.17 万平方米，同比分别减少30.5%和 27.4%；实现认购金额239.24 亿元、认购面积218.04 万平方米，同比分别减少23.9%和13.8%。公司 销售业绩同比下降，一方面是受市场整体下滑的影响，另一方面也与受假期因素影响报告期内公司整 体新推货量不足、全新开盘项目和集中推货占比较低有关。预计随着二套房首付比例降低、转让两年 以上住房免征营业税等“330”政策的落地实施，公司推货节奏的加快及全新开盘项目数量的提升， 公司未来销售业绩将逐步改善。

报告期内，公司审慎控制项目开发节奏，新开工面积422.51 万平方米，竣工面积103.95 万平方 米，在建面积4028 万平方米，分别比去年同期增长1.5％、-23.0%和11.5%。同时公司审慎拓展、持 续优化区域布局，新拓展项目9 个，新增容积率面积249.41 万平方米，权益比例约72%，平均楼面地 价2779 元/平方米。截至报告期末，公司房地产项目覆盖全国58 个城市，共有在建拟建项目228 个， 总占地面积4348 万平方米，可售容积率面积8798 万平方米，待开发面积4987 万平方米，其中一、 二线城市占比超过75%。

报告期内，公司实现营业收入133.07 亿元，归属上市公司股东的净利润12.93 亿元，同比分别 增长44.10%和58.63%；毛利率为42.35%，同比提高8.22 个百分点。截至报告期末，公司总资产3779.24 亿元，净资产836.47 亿元，归属上市公司股东的净资产627.37 亿元，资产负债率为77.87%；期末预 收款项1248.39 亿元，扣除预收账款后，公司其他负债占总资产比重仅为44.83%，资产结构相对合理。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

				增减幅 度（%）
项 目	期末数	期初数	增减额		主要原因
可供出售金融 资产	69,955.42	39,955.42	30,000.00	75.08	对房地产基金投资增加
短期借款	126,990.00	325,740.00	-198,750.00	-61.01	偿还短期借款
应付票据	11,133.74	2,572.07	8,561.67	332.87	通过票据形式支付的业务增加
应交税费	-1,001,371.45	-742,236.21	-259,135.24	-34.91	预收房款增加，相应预缴税金增 加
应付债券	1,003,873.17	703,042.10	300,831.07	42.79	新发行中期票据

	本期数 （1-3月）	上年同期数 （1-3月）		增减幅 度（%）
项 目			增减额		主要原因
营业收入	1,330,724.79	923,467.38	407,257.41	44.10	房地产业务竣工交楼面积增加
营业税金及 附加	180,580.67	108,886.80	71,693.87	65.84	营业收入增长及毛利率提高，相应 营业税、土地增值税等税金增长
财务费用	46,278.81	26,532.11	19,746.70	74.43	不符合资本化条件的借款利息增加
投资收益	4,782.58	32,706.49	-27,923.91	-85.38	对联营与合营投资收益及处置子公 司收益减少
少数股东损益	28,985.24	6,353.50	22,631.74	356.21	本期合作项目结转利润的比重提高

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	本期数 （1-3月）	上年同期数 （1-3月）		增减幅 度（%）
项 目			增减额		主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-638,503.03	-1,346,078.95	707,575.92	52.57	销售回款增加，工程款、地 价等房地产项目投入减少
投资活动产生的 现金流量净额	-30,188.95	-25,182.28	-5,006.67	-19.88	本期新增对房地产基金的 投资
筹资活动产生的 现金流量净额	275,110.47	1,412,743.22	-1,137,632.75	-80.53	净增借款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015 年2 月12 日，公司成功发行了30 亿元的2015 年度第一期中期票据，利率为4.70%，具 体发行结果详见2015 年2 月16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司2015 年度第一期中期票据发行 结果公告》（公告编号2015-008）。截至目前，公司累计发行两次中期票据，发行金额合计40 亿元。

2、2015 年2 月25 日，接到公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）通知， 保利集团增持本公司股份计划的实施期限已于2015 年2 月24 日届满。2014 年2 月25 日至2015 年2 月24 日，保利集团通过上交所交易系统累计增持本公司股份270 万股，约占公司总股本的0.0252％。 同时保利集团未在增持实施期间及法定期限内减持其所持本公司股份。该事项详见2015 年2 月26 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保 利房地产（集团）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告》（公告编号 2015-009）。截至报告期末，保利集团与其全资子公司保利南方集团有限公司（本公司控股股东）合 并持有本公司股份4,723,122,196 股，占公司总股本的44.0024%。

3、公司2015 年非公开发行Ａ股股票事项已于2015 年3 月15 日经公司第三届董事会第十五次会 议审议通过，尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会等证券监管部门核准，公司实 际控制人保利集团需在公司股东大会召开前取得国务院国有资产监督管理委员会的批复意见。公司目 前正在积极推进相关工作。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至目前，公司及相关方尚在履行中的承诺事项如下表所示：

			承诺 履行 期限
序 号				履行 情况
	承诺主体名称	承诺内容
1	中国保利集团公司、保 利南方集团有限公司、 上海三利实业有限公司	中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利 实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞 争的协议》，承诺避免与保利地产发生同业竞争。	长期 有效	按承 诺履 行中
2	中国保利集团公司	如保利地产在经营业务中需要使用第778875 号、第 779623 号商标时，中国保利集团公司将授权其无偿使用	。 长期 有效	按承 诺履 行中

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	保利房地产（集团）股份有限公司
法定代表人	宋广菊
日期	2015 年4 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	36,148,723,664.39	40,069,512,626.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据	3,400,000.00	3,150,000.00
应收账款	2,690,561,876.94	3,349,567,715.28
预付款项	20,499,482,394.56	22,565,616,676.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,305,402,865.37	17,678,063,008.80
买入返售金融资产
存货	283,329,013,742.13	267,192,101,934.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	361,976,584,543.39	350,858,011,961.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	699,554,214.53	399,554,214.53
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	3,601,728,287.63	3,545,764,026.72
投资性房地产	7,031,315,882.79	7,038,840,353.40
固定资产	2,990,607,328.73	2,477,630,766.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,767,679.03	18,488,958.62
开发支出
商誉	10,342,507.30	10,342,507.30
长期待摊费用	32,707,022.39	31,407,816.22
递延所得税资产	1,560,087,888.06	1,385,602,725.31
其他非流动资产
非流动资产合计	15,947,110,810.46	14,907,631,368.59
资产总计	377,923,695,353.85	365,765,643,330.35
流动负债：
短期借款	1,269,900,000.00	3,257,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据	111,337,414.70	25,720,679.77
应付账款	19,023,405,476.65	22,579,456,096.69
预收款项	124,839,261,743.92	113,301,490,370.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	111,249,626.87	96,397,774.43
应交税费	-10,013,714,522.27	-7,422,362,073.58
应付利息	121,809,372.34	119,463,155.59
应付股利	228,905,375.03	228,905,375.03
其他应付款	29,884,019,407.33	29,715,269,658.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	18,930,500,151.00	25,411,752,181.00
其他流动负债

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2015 年第一季度报告

流动负债合计	184,506,674,045.57	187,313,493,217.54
非流动负债：
长期借款	99,677,063,104.43	90,494,984,084.52
应付债券	10,038,731,725.78	7,030,420,966.22
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	54,338,663.47	54,460,117.54
其他非流动负债
非流动负债合计	109,770,133,493.68	97,579,865,168.28
负债合计	294,276,807,539.25	284,893,358,385.82
所有者权益
股本	10,733,775,317.00	10,729,745,027.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,947,690,087.99	6,916,930,399.42
减：库存股
其他综合收益	-40,994.46	-40,994.46
专项储备
盈余公积	1,714,475,367.27	1,714,475,367.27
一般风险准备
未分配利润	43,341,435,927.07	42,048,427,771.05
归属于母公司所有者权益合计	62,737,335,704.87	61,409,537,570.28
少数股东权益	20,909,552,109.73	19,462,747,374.25
所有者权益合计	83,646,887,814.60	80,872,284,944.53
负债和所有者权益总计	377,923,695,353.85	365,765,643,330.35

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,224,765,269.01	5,820,822,408.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产

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2015 年第一季度报告

应收票据
应收账款	2,449,190.10	1,412,382.08
预付款项	3,758,409,528.88	3,396,230,366.39
应收利息
应收股利	14,397,769.00	14,397,769.00
其他应收款	76,329,006,127.29	70,354,021,264.38
存货	4,448,423,964.10	5,589,462,412.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	86,777,451,848.38	85,176,346,603.50
非流动资产：
可供出售金融资产	676,802,985.00	376,802,985.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,009,358,380.45	12,977,388,687.83
投资性房地产	712,672,232.15	719,713,013.42
固定资产	98,896,774.60	99,357,662.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,186,066.27	9,362,180.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	79,955,590.56	79,987,716.53
其他非流动资产
非流动资产合计	14,587,872,029.03	14,262,612,245.29
资产总计	101,365,323,877.41	99,438,958,848.79
流动负债：
短期借款		1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	23,996,654.77	3,893,254.77
应付账款	1,491,138,215.68	1,713,149,730.09
预收款项	3,875,119,479.49	5,438,273,601.77
应付职工薪酬	19,074,782.17	10,037,248.74
应交税费	-813,587,312.89	-581,151,447.46
应付利息	31,208,333.33	666,666.67
应付股利

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2015 年第一季度报告

其他应付款	52,519,654,127.62	49,927,956,702.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	845,594,740.00	3,464,294,740.00
其他流动负债
流动负债合计	57,992,199,020.17	60,977,120,497.51
非流动负债：
长期借款	12,493,473,670.00	10,678,122,355.00
应付债券	3,980,500,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,473,973,670.00	11,678,122,355.00
负债合计	74,466,172,690.17	72,655,242,852.51
所有者权益：
股本	10,733,775,317.00	10,729,745,027.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	7,436,471,863.29	7,405,712,174.72
减：库存股
其他综合收益	-40,994.46	-40,994.46
专项储备
盈余公积	1,714,475,367.27	1,714,475,367.27
未分配利润	7,014,469,634.14	6,933,824,421.75
所有者权益合计	26,899,151,187.24	26,783,715,996.28
负债和所有者权益总计	101,365,323,877.41	99,438,958,848.79

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,307,247,901.67	9,234,673,793.87
其中：营业收入	13,307,247,901.67	9,234,673,793.87
利息收入

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2015 年第一季度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,950,298,610.78	8,313,244,535.71
其中：营业成本	7,671,501,019.08	6,082,891,413.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,805,806,719.98	1,088,867,960.57
销售费用	499,216,495.16	431,484,422.35
管理费用	522,993,036.99	460,211,043.01
财务费用	462,788,124.54	265,321,090.80
资产减值损失	-12,006,784.97	-15,531,394.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	47,825,818.50	327,064,889.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,533,716.70	168,704,011.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,404,775,109.39	1,248,494,147.26
加：营业外收入	46,376,213.93	29,923,542.42
其中：非流动资产处置利得	42,000.00	40,778.93
减：营业外支出	12,740,109.24	16,989,627.00
其中：非流动资产处置损失	161,246.94	7,792.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,438,411,214.08	1,261,428,062.68
减：所得税费用	855,550,660.03	382,779,471.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,582,860,554.05	878,648,590.83
归属于母公司所有者的净利润	1,293,008,156.02	815,113,559.26
少数股东损益	289,852,398.03	63,535,031.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益

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2015 年第一季度报告

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,582,860,554.05	878,648,590.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,293,008,156.02	815,113,559.26
归属于少数股东的综合收益总额	289,852,398.03	63,535,031.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,256,746,309.23	43,903,462.86
减：营业成本	1,558,768,713.42	6,155,694.86
营业税金及附加	293,642,922.46	12,330,203.38
销售费用	9,923,815.10	25,371,110.55
管理费用	68,415,519.64	68,765,803.18
财务费用	264,357,825.13	154,946,449.65
资产减值损失	-198,203.91	-836,740.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	31,969,692.62	461,692,044.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,969,692.62	19,790,585.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,805,410.01	238,862,986.45
加：营业外收入	3,970,233.24	781,097.23
其中：非流动资产处置利得		25,480.00
减：营业外支出	956,210.70	936,820.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,819,432.55	238,707,262.94
减：所得税费用	16,174,220.16	208,235.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,645,212.39	238,499,027.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

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2015 年第一季度报告

综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	80,645,212.39	238,499,027.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,538,593,482.97	23,046,413,437.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,852,124,868.65	4,523,665,786.26
经营活动现金流入小计	29,390,718,351.62	27,570,079,223.89
购买商品、接受劳务支付的现金	23,593,699,027.60	29,141,071,983.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	877,006,570.21	710,640,194.52
支付的各项税费	5,666,834,926.56	3,789,251,078.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,638,208,123.18	7,389,905,427.61

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2015 年第一季度报告

经营活动现金流出小计	35,775,748,647.55	41,030,868,684.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,385,030,295.93	-13,460,789,460.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	682.04	118,755.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,026,740.40	-34,275,528.22
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,027,422.44	75,843,227.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,916,929.07	21,876,195.93
投资支付的现金	306,000,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		297,789,814.37
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	314,916,929.07	327,666,010.30
投资活动产生的现金流量净额	-301,889,506.63	-251,822,782.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,193,756,590.01	889,919,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,173,327,050.00	889,919,000.00
取得借款收到的现金	15,530,852,325.48	20,860,537,451.74
发行债券收到的现金	2,980,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	19,705,108,915.49	21,750,456,451.74
偿还债务支付的现金	14,817,525,335.57	5,801,155,406.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,122,103,202.10	1,789,149,385.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,253,584.34
支付其他与筹资活动有关的现金	14,375,633.43	32,719,416.55
筹资活动现金流出小计	16,954,004,171.10	7,623,024,207.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,751,104,744.39	14,127,432,244.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,057,864.17	-25,356,875.61
五、现金及现金等价物净增加额	-3,918,757,194.00	389,463,125.62
加：期初现金及现金等价物余额	39,351,869,298.66	33,112,173,949.23
六、期末现金及现金等价物余额	35,433,112,104.66	33,501,637,074.85

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：

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2015 年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	692,581,701.48	842,809,891.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	24,619,969,607.65	21,516,394,324.67
经营活动现金流入小计	25,312,551,309.13	22,359,204,216.03
购买商品、接受劳务支付的现金	736,523,394.55	1,137,479,107.23
支付给职工以及为职工支付的现金	33,515,373.67	39,533,294.04
支付的各项税费	724,000,942.97	137,943,415.78
支付其他与经营活动有关的现金	28,017,658,434.34	27,863,992,856.64
经营活动现金流出小计	29,511,698,145.53	29,178,948,673.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,199,146,836.40	-6,819,744,457.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		172,330,000.00
取得投资收益收到的现金		430,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		28,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		602,358,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,930,619.00	1,153,169.00
投资支付的现金	300,000,000.00	640,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	301,930,619.00	641,153,169.00
投资活动产生的现金流量净额	-301,930,619.00	-38,794,649.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,429,540.01
取得借款收到的现金	3,480,500,000.00	5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,500,929,540.01	5,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,303,348,685.00	83,648,685.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,485,299.49	240,960,844.30
支付其他与筹资活动有关的现金	75,240.00	131,138.34
筹资活动现金流出小计	2,595,909,224.49	324,740,667.64
筹资活动产生的现金流量净额	905,020,315.52	5,275,259,332.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,596,057,139.88	-1,583,279,774.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,208,769,908.89	3,489,569,720.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,612,712,769.01	1,906,289,946.27

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

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