POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 19, 2019

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-024

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关于认购股权投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司信保（天 津）股权投资基金管理公司（以下简称“信保基金管理公司”）拟通过其下属全 资子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司（以下简称“凰朝投资公司”）发起设立 信保基金三期，投资于不动产相关领域未上市企业，产品规模预计不超过50 亿 元人民币；公司拟认购信保基金三期15%有限合伙份额，对应不超过7.5 亿元人 民币。

2019 年3 月18 日，公司2019 年第4 次临时董事会审议通过了《关于认购 信保基金三期的议案》，同意公司认购信保基金三期15%有限合伙份额，对应不 超过7.5 亿元人民币，并授权经营层具体执行。

二、管理公司基本情况

• （1）公司名称：拉萨开发区凰朝投资有限公司

• （2）企业类型：有限责任公司

• （3）成立时间：2013 年 11 月 26 日

• （4）住所：拉萨经济技术开发区阳光新城 30 号商铺 2-1

（5）法定代表人：许若峰

（6）注册资本：1 亿元

• （7）经营范围：私募基金管理

（8）公司董监高任职情况：公司董事、监事、高级管理人员均未在凰朝投 资公司中任职。

（9）股东结构：截至公告日，信保基金管理公司通过全资子公司佛山永晟 投资有限公司持有凰朝投资公司 100%股权。

（10）财务状况：截至 2018 年 6 月 30 日，凰朝投资公司总资产 111,139.96 万元、净资产 70,384.75 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 2,687.67 万元、净利 润 1,400.40 万元（以上数据未经审计）。

（11）备案登记情况：凰朝投资公司已在中国基金业协会登记为私募基金管 理人，登记编码：P1002636。

（12）关联关系或其他利益关系：凰朝投资公司是公司间接控股子公司，未 持有公司股份且不计划增持公司股份，不存在其他利益关系。 三、投资基金基本情况

（1）基金名称：信保基金三期（暂定）

（2）基金规模：50 亿元人民币（暂定）

（3）基金管理人：凰朝投资公司

（4）投资人及投资比例：公司认购基金 15%份额，对应出资金额不超过 7.5 亿元，凰朝投资公司认购基金份额不低于 1%，剩余份额由合格投资者进行认购。 （5）资金来源：自有资金

（6）出资进度：截至公告日，各投资人均未实际出资

（7）管理模式：凰朝投资公司作为基金管理人，享有独立管理和运用基金 财产、获得私募基金管理人管理费用、代表私募基金签署基金投资相关协议文件 等权利；基金份额持有人享有取得基金财产收益、取得清算后的剩余基金财产、 参加基金份额持有人大会等权利。

（8）投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资不动产相关领域未上市 企业。本基金整体存续期 5 年，普通合伙人有权将存续期延长两次，每年 1 次； 投资期 3 年，普通合伙人有权将投资期延长 1 年。在投资期内，基金回收资金可 用于新项目的滚动投资；投资期结束后基金根据现金流情况对各有限合伙人进行 实缴出资返还和收益分配。

（9）风险揭示：投资基金所投项目主要为股权投资，该基金具有投资周期 长、 流动性低等特点。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不 善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，影响投资本金安全和收益。

四、交易目的及对公司影响

公司认购信保基金三期的有限合伙份额，有利于信保基金管理公司的基金募 集，扩大其房地产基金业务规模，推动公司房地产开发业务的发展；同时，公司 通过认购信保基金三期部分份额，间接享受所投资项目股权价值增值收益。

五、交易审议程序

2019 年3 月18 日，公司2019 年第4 次临时董事会审议通过了《关于认购 信保基金三期的议案》。议案由八名董事进行表决（表决结果：8 票同意、0 票 反对、0 票弃权）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○一九年三月二十日