POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 6, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-064

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关于2018 年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规 则（2015 年修订）》相关规定，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）就2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2018 年8 月31 日，公司借款余额为人民币2720.55 亿元，较2017 年 末借款余额2046.01 亿元增加674.54 亿元，2018 年1-8 月累计新增借款占2017 年末经审计净资产1582.40 亿元的42.63%。

二、新增借款的分类披露

公司2018 年8 月末较2017 年末各类借款余额变动情况及占2017 年末经审 计净资产比例情况如下：

• （一）银行贷款：520.09 亿元，占比32.87%；

• （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：61.22

• 亿元，占比3.87%；

  • （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：0 亿元；

  • （四）其他借款（信托贷款）：93.23 亿元，占比5.89%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要原因是公司正常经营资金需要。截至本报告出具之日，公 司各项经营情况正常，新增借款对公司偿债能力无不良影响。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一八年九月七日