POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 13, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-017

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关于“中联前海开源-保利地产租赁住房一号 第一期资产支持专项计划”设立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年10 月18 日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第8 次临时董事会审议通过《关于设立租赁住房资产证券化（REITs）产 品的议案》。2017 年10 月23 日，上海证券交易所出具《关于对中联前海开源保利地产租赁住房一号资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1101 号）。

2018 年3 月12 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中联前海 开源-保利地产租赁住房一号第一期资产支持专项计划（简称“专项计划”）实际 收到认购资金17.17 亿元，达到约定资金规模。2018 年3 月13 日，认购资金已 全部划入专项计划托管专户。专项计划于2018 年3 月13 日正式设立。专项计划 具体情况如下：

	产品规模 （万元）	预期 收益率	信用 评级		面值 （元）
产品名称				期限		还本付息方式
优先级 资产支持证券	154,530	5.50%	AAAsf	最长为专项计划设立后 届满19 年之日，每三年 末可开放退出行权	100	按年付息，到期 一次性还本
次级 资产支持证券	17,170	不适用	不适用	最长为专项计划设立后 届满19 年之日	100	按年支付剩余收 益，到期获得剩 余资金及资产

专项计划将在上海证券交易所固定收益平台挂牌交易。截至本公告披露日，

专项计划管理人正在履行挂牌相关程序。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一八年三月十四日