POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 17, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-026

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关于公司与中国保利集团公司 申请借款及担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

2017 年4 月14 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向中 国保利集团公司申请借款及担保的议案》，同意公司继续向中国保利集团公司 （以下简称“保利集团”）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请借款和 担保，额度保持不变，分别为不超过100 亿元。保利集团对公司的借款年利率 按其实际融资成本增加不超过1 个百分点收取；对公司提供的担保按不超过年 实际担保金额的1%收取担保费。

由于保利集团是公司实际控制人，按照《上海证券交易所上市规则》的相 关规定，上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振 高、彭碧宏、张万顺、刘平进行了回避，由4 名非关联董事进行表决。上述交 易尚须获得公司2016 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表 独立意见。

二、关联方介绍

企业名称：中国保利集团公司

企业类型：全民所有制企业 法定代表人：张振高 注册资本：人民币20 亿元

住所：北京市东城区朝阳门北大街1 号新保利大厦28 层

主营业务：国际贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、

民爆器材产销和爆破服务等。

截至2016 年12 月31 日，保利集团总资产6,647.7 亿元，净资产1,575.6 亿元。2016 年，实现营业收入2,093.2 亿元，利润总额246.5 亿元，净利润168.6 亿元。

三、交易的目的及对公司的影响

房地产行业属于资金密集型行业，建立和巩固融资优势是保持行业领导地位 的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持，有利于提高公司融 资能力，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。

四、独立董事意见

公司独立董事张礼卿、谭劲松和朱征夫对该项关联交易进行了事前审核，认 为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项。同 意提交公司2016 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

• 1、经董事签字的第五届董事会第十次会议决议；

• 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一七年四月十八日