POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Mar 19, 2010

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-014 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）对公司前次募集资金使 用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

经中国证监会2009 年6 月26 日《关于核准保利房地产（集团）股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]573 号文）核准，本公司采取向8 名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股， 每股发行价为人民币24.12 元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96 元，扣除 发行费用人民币184,650,002.82 元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14 元。募集资金已于2009 年7 月10 日存入公司董事会决定的专项账户。上述募集 资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2009]第 1-0018 号《验资报告》。

2009 年7 月21 日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公 司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限 公司广州西华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照 相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2009 年12 月31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国银行股份有限公司广州东山支行	820026452228094001	3,500,000,000.00	1,270,780.06
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000178350	2,518,649,984.14	208,629,834.88
中国工商银行股份有限公司广州西华路支行	3602004529200410948	1,800,000,000.00	2,249,513.62
合计		7,818,649,984.14	212,150,128.56

募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币7,818,649,984.14 元，其中 中国光大银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费用的 人民币3,300,000.00 元。截至2009 年12 月31 日募集账户资金余额为人民币 212,150,128.56 元（含6,909,244.42 元利息收入及人民币3,300,000.00 元待支 付发行费用）。此外，由于前次募集资金投资项目均由公司下属公司实施，为保 证募投项目开发的资金支付，公司按计划提前拨付资金至下属公司，并由下属公 司根据具体合同对外付款，截至2009 年12 月31 日，尚有已拨付至下属公司但尚 未完成对外付款的募集资金人民币258,037,564.76 元，合计募集资金余额为人民 币459,978,448.90 元。

二、前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

由于2009 年非公开发行实际募集资金金额与计划使用募集资金金额存在差 异，公司2009 年第4 次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009 年向特定 对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提 下，对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投资项目及投资金额如下：

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
上海保利叶上海项目	582,778	240,000
上海保利林语溪项目	158,911	70,000
广州保利V 座项目	102,345	30,000
佛山顺德保利合园项目	80,767	40,000
天津保利上河雅颂项目	365,846	131,534.998414
长沙麓谷林语项目	427,732	110,000
成都公园198 项目	200,458	80,000
长春保利罗兰香谷项目	205,137	80,000

三、前次募集资金的实际使用情况

截至2009 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金人民币735,537.153524

万元，占募集资金净额的94.11％。前次募集资金的具体使用情况详见附件1。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

经大信会计师事务有限公司审核，截至2009 年6 月30 日公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为人民币240,355.17 万 元，具体情况如下：

序号	项目名称	以自筹资金预先投入的建设成本及费用（万元）
1	上海保利叶上海项目	22,313.05
2	上海保利林语溪项目	10,555.36
3	广州保利V座项目	13,944.38
4	佛山顺德保利合园项目	7,630.21
5	天津保利上河雅颂项目	36,710.70
6	长沙麓谷林语项目	12,807.57
7	成都公园198项目	50,561.82
8	长春保利罗兰香谷项目	85,832.08
	合 计	240,355.17

为进一步提升资金使用效率，经2009 年第4 次临时董事会决议同意，公司使 用募集资金人民币234,523.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目建设成本 及费用的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	募集前承诺投 资金额（万元）	募集后承诺投 资金额（万元）	以自筹资金预先 投入的建设成本 及费用（万元）	使用募集资金 置换的金额 （万元）
1	上海保利叶上海项目	240,000	240,000	22,313.05	22,313.05
2	上海保利林语溪项目	70,000	70,000	10,555.36	10,555.36
3	广州保利V座项目	30,000	30,000	13,944.38	13,944.38
4	佛山顺德保利合园项目	40,000	40,000	7,630.21	7,630.21
5	天津保利上河雅颂项目	150,000	131,534.998414	36,710.70	36,710.70
6	长沙麓谷林语项目	110,000	110,000	12,807.57	12,807.57
7	成都公园198项目	80,000	80,000	50,561.82	50,561.82
8	长春保利罗兰香谷项目	80,000	80,000	85,832.08	80,000.00
	合 计	800,000	781,534.998414	240,355.17	234,523.09

五、尚未使用的前次募集资金情况

截至2009 年12 月31 日，未使用募集资金余额为人民币45,997.84489 万元，

占前次募集资金总额的5.89%。公司将根据各募集项目的工程进度情况，将募集资 金剩余金额陆续投入至项目中。

六、前募集资金投资项目实现效益情况

截至2009 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现 效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况具体见下表：

							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率		最近三年实际效益			截止日	是否达到 预计效益
序 号	项目名称		承诺效益	2007 年	2008 年	2009 年	累计实现
				度	度	度	效益
1	上海保利叶上海 项目	注1	89,172	32.41	-552.80	-2,741.37	-3,261.76	注2
2	上海保利林语溪 项目	注1	22,624	0	-115.29	-1,403.64	-1,518.93	注2
3	广州保利V座项 目	注1	44,525	0	-47.83	-182.49	-230.32	注2
4	佛山顺德保利合 园项目	注1	10,263	-1.97	-14.68	-188.57	-205.22	注2
5	天津保利上河雅 颂项目	注1	49,842	0	-1,070	5,637	4,567	注2
6	长沙麓谷林语项 目	注1	64,259	0	0	-1,419.16	-1,419.16	注2
7	成都公园198项 目	注1	50,084	-221	-2,067	12,846	10,558	注2
8	长春保利罗兰香 谷项目	注1	31,164	-425.89	3,142.8	13,024.21	15,741.12	注2
	合计		361,933	-616.45	-724.8	25,571.98	24,230.73

注1：公司前次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产 能利用率。

注2：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期，公司会计报表中只反 映募投项目已确认的部分收入和利润。现各募投项目均按照预定计划逐步实施开 发建设，目前大部分项目已取得了良好的销售业绩。截至2009 年12 月31 日，各 募投项目销售情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	截至2009 年累计签约金额
上海保利叶上海项目	392,347.00

上海保利林语溪项目	240,828.00
广州保利V座项目	-
佛山顺德保利合园项目	35,940.05
天津保利上河雅颂项目	175,783.10
长沙麓谷林语项目	89,340.00
成都公园198项目	166,955.32
长春保利罗兰香谷项目	195,457.00
合计	1,296,650.47

七、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照

前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对比如下：

序号	实际投资项目	截止2009 年12 月31 日募集资金实际投 资金额（万元）	公司对外披露的截止 2009 年12 月31 日募集 资金已投资金额（万元）	差异
1	上海保利叶上海项目	240,000	240,000	0
2	上海保利林语溪项目	70,000	70,000	0
3	广州保利V座项目	19,071.876182	19,071.876182	0
4	佛山顺德保利合园项目	17,547.9850	17,547.9850	0
5	天津保利上河雅颂项目	118,917.292342	118,917.292342	0
6	长沙麓谷林语项目	110,000	110,000	0
7	成都公园198项目	80,000	80,000	0
8	长春保利罗兰香谷项目	80,000	80,000	0
	合计	735,537.153524	735,537.153524	0

公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差

异。

特此公告。

（此页无正文，为保利房地产（集团）股份有限公司临时公告（公告编号 2010-014 号）之盖 章页）

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会 二○一○年三月二十日

附件 1 ：募集资金使用情况对照表

金额单位： 人民币万元

						金额单位： 人民币万元	金额单位： 人民币万元	金额单位： 人民币万元	金额单位： 人民币万元	金额单位： 人民币万元
募集资金总额： 781,534.998414						已累计使用募集资金总额： 735,537.153524
						各年度使用募集资金总额： 735,537.153524
变更用途的募集资金总额：						2009年： 735,537.153524
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺 投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	上海保利叶上海项 目	上海保利叶上海项 目	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0	2014年3月
2	上海保利林语溪项 目	上海保利林语溪项 目	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	2011年3月
3	广州保利V座项目	广州保利V座项目	30,000	30,000	19,071.876182	30,000	30,000	19,071.876182	10,928.123818	2011 年8 月
4	佛山顺德保利合园 项目	佛山顺德保利合园 项目	40,000	40,000	17,547.9850	40,000	40,000	17,547.9850	22,452.015	2011年12月
5	天津保利上河雅颂 项目	天津保利上河雅颂 项目	150,000	131,534.998414	118,917.292342	150,000	131,534.998414	118,917.292342	12,617.706072	2013年8月
6	长沙麓谷林语项目	长沙麓谷林语项目	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	0	2015 年12 月
7	成都公园198项目	成都公园198项目	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2011 年12 月
8	长春保利罗兰香谷 项目	长春保利罗兰香谷 项目	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2011年6月
	合计	合计	800,000	781,534.998414	735,537.153524	800,000	781,534.998414	735,537.153524	45,997.84489

前次募集资金使用情况 审核报告

大信专审字[2010]第1-0066 号

保利房地产（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 止2009 年12 月31 日《关于前次募集资金使用情况报告》（以下简称“前次募集报告”）进 行了审核。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办 法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制前次 募集报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。我们的责任是在实施审核的基础上对前次 募集报告发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对前次 募集报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与 文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供 了合理的基础。

经审核，贵公司前次募集报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有重大方面反映了贵公司截至2009 年12 月31 日 止前次募集资金的存放与使用情况。

本审核报告仅供贵公司作为向相关部门申请融资报备使用的必备文件，随同其他材料 一同报送，不得用作任何其他目的。

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1

保利房地产（集团）股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会2009 年6 月26 日《关于核准保利房地产（集团）股份 有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]573 号文核准，本公司采取向8 名特定 投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股，每股发行价为 人民币24.12 元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96 元，扣除发行费用人民币 184,650,002.82 元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14 元。募集资金已于2009 年7 月10 日存入公司董事会决定的专项账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务 有限公司验证，并出具了大信验字[2009]第1-0018 号《验资报告》。

2009 年7 月21 日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州东山支行、中 国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履 行了相关义务。截至2009 年12 月31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国银行股份有限公司广州东山支行	820026452228094001	3,500,000,000.00	1,270,780.06
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000178350	2,518,649,984.14	208,629,834.88
中国工商银行股份有限公司广州西华路支 行	3602004529200410948	1,800,000,000.00	2,249,513.62
合计		7,818,649,984.14	212,150,128.56

募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币7,818,649,984.14 元，其中中国光大 银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费用的3,300,000.00 元。 2009 年12 月31 日募集账户资金余额为212,150,128.56 元（含6,909,244.42 元利息收入 及3,300,000.00 元待支付发行费用）。此外，由于本次募集资金投资项目均由公司下属公 司实施，为保证募投项目开发的资金支付，公司按计划提前拨付资金至下属公司，并由下 属公司根据具体合同对外付款，截至2009 年12 月31 日，尚有已拨付至下属公司但尚未完

2

成对外付款的募集资金258,037,564.76 元，合计募集资金余额为459,978,448.90 元。

二、前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

由于2009 年非公开发行实际募集资金金额与计划使用募集资金金额存在差异，公司 2009 年第4 次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009 年向特定对象非公开发行股 票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途进行了明 确。调整后的募集资金投向项目及投资金额如下：

项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
上海保利叶上海项目	582,778	240,000
上海保利林语溪项目	158,911	70,000
广州保利V 座项目	102,345	30,000
佛山顺德保利合园项目	80,767	40,000
天津保利上河雅颂项目	365,846	131,534.998414
长沙麓谷林语项目	427,732	110,000
成都公园198 项目	200,458	80,000
长春保利罗兰香谷项目	205,137	80,000

三、前次募集资金的实际使用情况

截至2009 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金735,537.153524 万元，占募集资 金净额的94.11％。前次募集资金的具体使用情况详见附件1。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

经大信会计师事务有限公司审核，截至2009 年6 月30 日公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为240,355.17 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	以自筹资金预先投入的建设成本及费用（万 元）
1	上海保利叶上海项目	22,313.05
2	上海保利林语溪项目	10,555.36
3	广州保利V座项目	13,944.38
4	佛山顺德保利合园项目	7,630.21
5	天津保利上河雅颂项目	36,710.70
6	长沙麓谷林语项目	12,807.57
7	成都公园198项目	50,561.82
8	长春保利罗兰香谷项目	85,832.08
	合 计	240,355.17

3

为进一步提升资金使用效率，经2009 年第4 次临时董事会决议同意，公司使用募集资 金234,523.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金，具体 情况如下：

序号	项目名称	募集前承诺投 资金额（万元）	募集后承诺投资 金额（万元）	以自筹资金预 先投入的建设 成本及费用（万 元）	使用募集资金 置换的金额 （万元）
1	上海保利叶上海项目	240,000	240,000	22,313.05	22,313.05
2	上海保利林语溪项目	70,000	70,000	10,555.36	10,555.36
3	广州保利V座项目	30,000	30,000	13,944.38	13,944.38
4	佛山顺德保利合园项 目	40,000	40,000	7,630.21	7,630.21
5	天津保利上河雅颂项 目	150,000	131,534.998414	36,710.70	36,710.70
6	长沙麓谷林语项目	110,000	110,000	12,807.57	12,807.57
7	成都公园198项目	80,000	80,000	50,561.82	50,561.82
8	长春保利罗兰香谷项 目	80,000	80,000	85,832.08	80,000.00
	合 计	800,000	781,534.998414	240,355.17	234,523.09

五、尚未使用的募集资金情况

截至2009 年12 月31 日，未使用募集资金余额为45,997.84489 万元，占前次募集资 金总额的5.89％。公司将根据各募集项目的工程进度情况，将募集资金剩余金额陆续投入 至项目中。

六、募集资金投资项目实现效益情况

截至2009 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行 计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表：

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2007 年度	2008 年度	2009 年度
1	上海保利叶上海 项目	注1	89,172	32.41	-552.80	-2,741.37	-3,261.76	注2
2	上海保利林语溪 项目	注1	22,624	0	-115.29	-1,403.64	-1,518.93	注2
3	广州保利V 座项 目	注1	44,525	0	-47.83	-182.49	-230.32	注2
4	佛山顺德保利合 园项目	注1	10,263	-1.97	-14.68	-188.57	-205.22	注2
5	天津保利上河雅 颂项目	注1	49,842	0	-1,070.00	5,637.00	4,567.00	注2

4

6	长沙麓谷林语项 目	注1	64,259	0	0	-1,419.16	-1,419.16	注2
7	成都公园198 项 目	注1	50,084	-221.00	-2,067.00	12,846.00	10,558.00	注2
8	长春保利罗兰香 谷项目	注1	31,164	-425.89	3,142.80	13,024.21	15,741.12	注2
	合 计		361,933	-616.45	-724.80	25,571.98	24,230.73	注2

注 1：公司前次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。

注2：由于房地产项目开发周期较长，因此截至2009 年12 月31 日，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部 分收入和利润。现各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设，目前大部分项目已取得了良好的销售业绩。截至2009 年12 月31 日，销售情况如下：

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目名称	截止09 年累计签约金额
上海保利叶上海项目	392,347.00
上海保利林语溪项目	240,828.00
广州保利V 座项目	-
佛山顺德保利合园项目	35,940.05
天津保利上河雅颂项目	175,783.10
长沙麓谷林语项目	89,340.00
成都公园198 项目	166,955.32
长春保利罗兰香谷项目	195,457.00
合 计	1,296,650.47

七、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照

前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对比如下：

序号	实际投资项目	截止2009 年12 月31 日募集资金实际投资 金额（万元）	公司对外披露的截止 2009 年12 月31 日募集资 金已投资金额（万元）	差异 （万元）
1	上海保利叶上海项目	240,000	240,000	0
2	上海保利林语溪项目	70,000	70,000	0
3	广州保利V座项目	19,071.876182	19,071.876182	0
4	佛山顺德保利合园项目	17,547.9850	17,547.9850	0
5	天津保利上河雅颂项目	118,917.292342	118,917.292342	0
6	长沙麓谷林语项目	110,000	110,000	0
7	成都公园198项目	80,000	80,000	0
8	长春保利罗兰香谷项目	80,000	80,000	0
	合 计	735,537.153524	735,537.153524	0

公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

5

保利房地产（集团）股份有限公司董事会 2010 年3 月18 日

附件1：募集资金使用情况对照表

6

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：				781,534.998414		已累计使用募集资金总额：			735,537.153524
						各年度使用募集资金总额：			735,537.153524
变更用途的募集资金总额：						2009年：			735,537.153524
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到 预定可使 用状态日 期（或截止 日项目完 工程度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前 承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	上海保利叶 上海项目	上海保利叶上 海项目	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0	2014 年 3月
2	上海保利林 语溪项目	上海保利林语 溪项目	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	2011 年 3月
3	广州保利V 座项目	广州保利V 座 项目	30,000	30,000	19,071.876182	30,000	30,000	19,071.876182	10,928.123818	2011 年 8月
4	佛山顺德保 利合园项目	佛山顺德保利 合园项目	40,000	40,000	17,547.9850	40,000	40,000	17,547.9850	22,452.015	2011 年 12月
5	天津保利上 河雅颂项目	天津保利上河 雅颂项目	150,000	131,534.998414	118,917.292342	150,000	131,534.998414	118,917.292342	12,617.706072	2013 年 8月
6	长沙麓谷林 语项目	长沙麓谷林语 项目	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	0	2015 年 12月
7	成都公园198 项目	成都公园198 项目	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2011 年 12月
8	长春保利罗 兰香谷项目	长春保利罗兰 香谷项目	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2011 年 6月
	合 计	合 计	800,000	781,534.998414	735,537.153524	800,000	781,534.998414	735,537.153524	45,997.84489

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